| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38426917.36元 |
| 本期利润 | -12028127.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 373811655.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5488元 |
| 期末基金资产净值 | 629083780.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3714282.53元 |
| 本期利润 | 63611007.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 602647645.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6862元 |
| 期末基金资产净值 | 1003392771.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -305462071.29元 |
| 本期利润 | -415918080.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 734492037.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6652元 |
| 期末基金资产净值 | 1175577388.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -284430413.12元 |
| 本期利润 | -178687665.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 748434747.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7368元 |
| 期末基金资产净值 | 1388563581.68元 |
| 期末基金份额净值 | 3.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 222.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 372815820.77元 |
| 本期利润 | 241780695.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 896552521.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3881元 |
| 期末基金资产净值 | 1372506168.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 265.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88355950.96元 |
| 本期利润 | 4179597.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 625792236.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5881元 |
| 期末基金资产净值 | 1183784782.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290450458.29元 |
| 本期利润 | 441262212.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 683296004.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4075元 |
| 期末基金资产净值 | 1438004865.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111861555.87元 |
| 本期利润 | 110376161.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266494595.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.955元 |
| 期末基金资产净值 | 602034191.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84646697.81元 |
| 本期利润 | 127734151.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119962171.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5196元 |
| 期末基金资产净值 | 399523807.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35081277.21元 |
| 本期利润 | 37113050.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95850638.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3181元 |
| 期末基金资产净值 | 402879574.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1437060.22元 |
| 本期利润 | -3069962.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3862226.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 108442939.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2015283.67元 |
| 本期利润 | 2191083.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5669549.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 57680766.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3100559.2元 |
| 本期利润 | 3611711.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2135915.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 65145377.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
