| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11828094.11 |
| 存出保证金 | 519466.08 |
| 交易性金融资产 | 531611727.09 |
| 股票投资 | 531611727.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210307.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646912092.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15599746.34 |
| 应付赎回款 | 265098.58 |
| 应付管理人报酬 | 680375.78 |
| 应付托管费 | 113395.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1169694.75 |
| 负债合计 | 17828311.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241362735.99 |
| 所有者权益合计 | 629083780.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 646912092.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82117368.01 |
| 结算备付金 | 14344780.1 |
| 存出保证金 | 914731.37 |
| 交易性金融资产 | 901042716.22 |
| 股票投资 | 901042716.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9933666.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223842.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1008577104.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 400855.08 |
| 应付管理人报酬 | 1256117.74 |
| 应付托管费 | 209352.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3318007.22 |
| 负债合计 | 5184333.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357394430.64 |
| 所有者权益合计 | 1003392771.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008577104.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143312858.72 |
| 结算备付金 | 14010794.86 |
| 存出保证金 | 586530.37 |
| 交易性金融资产 | 1020629086.42 |
| 股票投资 | 1020629086.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1329156.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358095.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1180226521.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 332196.83 |
| 应付管理人报酬 | 1465662.63 |
| 应付托管费 | 244277.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2606996.37 |
| 负债合计 | 4649132.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441085350.93 |
| 所有者权益合计 | 1175577388.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1180226521.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253176374.97 |
| 结算备付金 | 15305090.38 |
| 存出保证金 | 1063610.83 |
| 交易性金融资产 | 1155789720.61 |
| 股票投资 | 1155789720.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3305830.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1108523.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1429749151.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34534527.08 |
| 应付赎回款 | 856526.24 |
| 应付管理人报酬 | 1629156.02 |
| 应付托管费 | 271526.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3893834.11 |
| 负债合计 | 41185569.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430922291.3 |
| 所有者权益合计 | 1388563581.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1429749151.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280628656.16 |
| 结算备付金 | 14588805.82 |
| 存出保证金 | 793179.37 |
| 交易性金融资产 | 1131599104.79 |
| 股票投资 | 1131599104.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32873.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1023465.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1428666085.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49801707.31 |
| 应付赎回款 | 1352708.29 |
| 应付管理人报酬 | 1705067.27 |
| 应付托管费 | 284177.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243401.01 |
| 负债合计 | 56159916.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375424802.37 |
| 所有者权益合计 | 1372506168.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1428666085.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 422169124.57 |
| 结算备付金 | 2833205.08 |
| 存出保证金 | 464618.27 |
| 交易性金融资产 | 825469126.74 |
| 股票投资 | 825469126.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38673.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 934349.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251909097.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60387234.37 |
| 应付赎回款 | 4146525.13 |
| 应付管理人报酬 | 1472543.85 |
| 应付托管费 | 245423.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130079.65 |
| 负债合计 | 68124314.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394049079.32 |
| 所有者权益合计 | 1183784782.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251909097.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84287330.92 |
| 结算备付金 | 3676101.1 |
| 存出保证金 | 410065.63 |
| 交易性金融资产 | 1327579825.87 |
| 股票投资 | 1324847085.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2732740.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3459342.45 |
| 应收利息 | 11576.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36629109.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1456053351.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7388361.06 |
| 应付赎回款 | 6722323.89 |
| 应付管理人报酬 | 1596495.48 |
| 应付托管费 | 266082.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277221.99 |
| 负债合计 | 18048486.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485470003.81 |
| 所有者权益合计 | 1438004865.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456053351.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32845542.93 |
| 结算备付金 | 1775805.03 |
| 存出保证金 | 349333.71 |
| 交易性金融资产 | 565177917.47 |
| 股票投资 | 565177917.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14291788.12 |
| 应收利息 | 3914.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5733565.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620177867.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11099810.26 |
| 应付赎回款 | 4585320.76 |
| 应付管理人报酬 | 721796.71 |
| 应付托管费 | 120299.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329221.36 |
| 负债合计 | 18143676.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279041347.06 |
| 所有者权益合计 | 602034191.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 620177867.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37778654.98 |
| 结算备付金 | 1579473.92 |
| 存出保证金 | 256071.5 |
| 交易性金融资产 | 371806493.21 |
| 股票投资 | 371806493.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9823.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4676802.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416107319.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14149808.01 |
| 应付赎回款 | 728991.88 |
| 应付管理人报酬 | 450709.5 |
| 应付托管费 | 75118.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281745.48 |
| 负债合计 | 16583511.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230858165.84 |
| 所有者权益合计 | 399523807.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 416107319.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29384595.67 |
| 结算备付金 | 967772.9 |
| 存出保证金 | 216362.79 |
| 交易性金融资产 | 373138064.68 |
| 股票投资 | 373138064.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1171928.13 |
| 应收利息 | 7272.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 659406.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405545403.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1225265.02 |
| 应付管理人报酬 | 440408.9 |
| 应付托管费 | 73401.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182112.01 |
| 负债合计 | 2665828.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301328680.45 |
| 所有者权益合计 | 402879574.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 405545403.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11377279.07 |
| 结算备付金 | 1399200.66 |
| 存出保证金 | 153115.96 |
| 交易性金融资产 | 95071754.4 |
| 股票投资 | 95071754.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1341489.87 |
| 应收利息 | 4370.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367217.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109714427.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147598.32 |
| 应付管理人报酬 | 129381.95 |
| 应付托管费 | 21563.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241191.77 |
| 负债合计 | 1271488.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104580713.05 |
| 所有者权益合计 | 108442939.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 109714427.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20607213.91 |
| 结算备付金 | 705748.58 |
| 存出保证金 | 106905.0 |
| 交易性金融资产 | 37769398.07 |
| 股票投资 | 37769398.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 692007.76 |
| 应收利息 | 2962.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379450.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60263687.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1848614.14 |
| 应付赎回款 | 83352.8 |
| 应付管理人报酬 | 67650.82 |
| 应付托管费 | 11275.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222438.82 |
| 负债合计 | 2582920.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52011217.29 |
| 所有者权益合计 | 57680766.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 60263687.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10661228.76 |
| 结算备付金 | 1108104.11 |
| 存出保证金 | 36577.87 |
| 交易性金融资产 | 51815853.95 |
| 股票投资 | 51815853.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2499251.09 |
| 应收利息 | 2777.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10296.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66134090.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 182970.6 |
| 应付管理人报酬 | 90774.7 |
| 应付托管费 | 15129.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254459.71 |
| 负债合计 | 988712.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63009462.77 |
| 所有者权益合计 | 65145377.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 66134090.01 |
