| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20747081.45 |
| 存出保证金 | 102061.11 |
| 交易性金融资产 | 2921744970.15 |
| 股票投资 | 445755050.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2456313700.14 |
| 资产支持证券投资 | 19676219.91 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -201.09 |
| 应收证券清算款 | 70028937.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19483.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3013715609.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 670702718.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149037655.66 |
| 应付管理人报酬 | 932978.5 |
| 应付托管费 | 233244.63 |
| 应付销售服务费 | 68990.32 |
| 应付税费 | 125302.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281542.2 |
| 负债合计 | 821382431.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1961353927.24 |
| 所有者权益合计 | 2192333177.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3013715609.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 722107.18 |
| 结算备付金 | 15340122.95 |
| 存出保证金 | 198200.91 |
| 交易性金融资产 | 3404637259.49 |
| 股票投资 | 412922651.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2970671300.89 |
| 资产支持证券投资 | 21043307.57 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14501577.18 |
| 应收证券清算款 | 1339540.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319107.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3437057915.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 266495137.19 |
| 应付证券清算款 | 1500000.0 |
| 应付赎回款 | 20739789.57 |
| 应付管理人报酬 | 982894.61 |
| 应付托管费 | 245723.65 |
| 应付销售服务费 | 55336.66 |
| 应付税费 | 80144.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560557.87 |
| 负债合计 | 290659583.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2775104103.57 |
| 所有者权益合计 | 3146398331.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3437057915.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 620897.11 |
| 结算备付金 | 5462952.23 |
| 存出保证金 | 94604.51 |
| 交易性金融资产 | 4164720984.69 |
| 股票投资 | 620822894.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3521462699.28 |
| 资产支持证券投资 | 22435390.67 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32175475.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136797.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4203211711.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1042603716.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62407754.6 |
| 应付管理人报酬 | 1102982.7 |
| 应付托管费 | 275745.66 |
| 应付销售服务费 | 73070.83 |
| 应付税费 | 69442.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259732.9 |
| 负债合计 | 1106792446.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2810665663.61 |
| 所有者权益合计 | 3096419265.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4203211711.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22068981.43 |
| 结算备付金 | 6902432.3 |
| 存出保证金 | 280341.98 |
| 交易性金融资产 | 3968068654.17 |
| 股票投资 | 739507057.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3204744436.91 |
| 资产支持证券投资 | 23817159.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75096707.42 |
| 应收证券清算款 | 31325060.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119411.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4103861589.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166689795.27 |
| 应付证券清算款 | 20294191.45 |
| 应付赎回款 | 1451768.32 |
| 应付管理人报酬 | 1227438.7 |
| 应付托管费 | 306859.68 |
| 应付销售服务费 | 64688.75 |
| 应付税费 | 74891.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384484.3 |
| 负债合计 | 190494117.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3527147369.17 |
| 所有者权益合计 | 3913367471.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 4103861589.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5922319.8 |
| 结算备付金 | 4509766.91 |
| 存出保证金 | 53604.25 |
| 交易性金融资产 | 3819719732.98 |
| 股票投资 | 504255245.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3235103487.68 |
| 资产支持证券投资 | 80361000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29682432.98 |
| 应收利息 | 23389214.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50063053.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3933340125.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 462500000.0 |
| 应付证券清算款 | 34635718.38 |
| 应付赎回款 | 55675.59 |
| 应付管理人报酬 | 739732.71 |
| 应付托管费 | 184933.15 |
| 应付销售服务费 | 53875.02 |
| 应付税费 | 117399.13 |
| 应付利息 | 195357.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219667.33 |
| 负债合计 | 499019295.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964148565.42 |
| 所有者权益合计 | 3434320829.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3933340125.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 779629.85 |
| 结算备付金 | 6947685.5 |
| 存出保证金 | 47442.88 |
| 交易性金融资产 | 1465991254.35 |
| 股票投资 | 193976353.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1120914900.65 |
| 资产支持证券投资 | 151100000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2158916.59 |
| 应收利息 | 22270755.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90841.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1498286525.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 136400000.0 |
| 应付证券清算款 | 2209137.36 |
| 应付赎回款 | 141901.26 |
| 应付管理人报酬 | 421376.17 |
| 应付托管费 | 105344.05 |
| 应付销售服务费 | 8177.27 |
| 应付税费 | 81263.52 |
| 应付利息 | 73859.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121870.87 |
| 负债合计 | 139670174.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1169074306.58 |
| 所有者权益合计 | 1358616351.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1498286525.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 943442.94 |
| 结算备付金 | 3754950.96 |
| 存出保证金 | 68475.13 |
| 交易性金融资产 | 1571592617.24 |
| 股票投资 | 164621230.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1256543386.48 |
| 资产支持证券投资 | 150428000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20222.08 |
| 应收利息 | 17275182.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12460.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1593667350.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 411689500.61 |
| 应付证券清算款 | 323213.56 |
| 应付赎回款 | 81538.49 |
| 应付管理人报酬 | 396921.79 |
| 应付托管费 | 99230.42 |
| 应付销售服务费 | 13862.23 |
| 应付税费 | 86950.58 |
| 应付利息 | 160573.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198670.25 |
| 负债合计 | 413197853.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1038022395.28 |
| 所有者权益合计 | 1180469497.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1593667350.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243490.14 |
| 结算备付金 | 3314170.21 |
| 存出保证金 | 61289.38 |
| 交易性金融资产 | 544351495.17 |
| 股票投资 | 74376779.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 469974715.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 597911.07 |
| 应收利息 | 6413215.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554981571.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127032.07 |
| 应付管理人报酬 | 136380.12 |
| 应付托管费 | 34095.06 |
| 应付销售服务费 | 890.83 |
| 应付税费 | 30490.61 |
| 应付利息 | 123939.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102296.96 |
| 负债合计 | 109460917.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400755102.5 |
| 所有者权益合计 | 445520654.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 554981571.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30579972.93 |
| 结算备付金 | 512830.73 |
| 存出保证金 | 33880.39 |
| 交易性金融资产 | 268458847.83 |
| 股票投资 | 48000063.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220458783.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2501377.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309086909.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40300000.0 |
| 应付证券清算款 | 30127066.36 |
| 应付赎回款 | 10.41 |
| 应付管理人报酬 | 68993.88 |
| 应付托管费 | 17248.49 |
| 应付销售服务费 | 91.18 |
| 应付税费 | 3527.41 |
| 应付利息 | 60691.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179667.33 |
| 负债合计 | 70830240.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217887001.39 |
| 所有者权益合计 | 238256669.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 309086909.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1069108.59 |
| 结算备付金 | 156949.48 |
| 存出保证金 | 9956.02 |
| 交易性金融资产 | 121249186.72 |
| 股票投资 | 22562542.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98686644.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3099229.33 |
| 应收利息 | 2291788.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127876219.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2566539.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37752.18 |
| 应付托管费 | 9438.06 |
| 应付销售服务费 | 98.14 |
| 应付税费 | 6683.68 |
| 应付利息 | 1524.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192992.7 |
| 负债合计 | 11963685.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111221059.95 |
| 所有者权益合计 | 115912533.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 127876219.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304490.49 |
| 结算备付金 | 44568.31 |
| 存出保证金 | 9338.63 |
| 交易性金融资产 | 136309630.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136309630.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2398089.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139166117.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | 100000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38870.61 |
| 应付托管费 | 9717.66 |
| 应付销售服务费 | 78.49 |
| 应付税费 | 12700.94 |
| 应付利息 | 22623.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359667.33 |
| 负债合计 | 24545354.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110890091.57 |
| 所有者权益合计 | 114620762.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 139166117.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 704557.74 |
| 结算备付金 | 575850.76 |
| 存出保证金 | 44782.24 |
| 交易性金融资产 | 194420564.67 |
| 股票投资 | 17159272.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177261292.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38180497.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3805319.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237731572.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 71154.09 |
| 应付托管费 | 17788.51 |
| 应付销售服务费 | 81.38 |
| 应付税费 | 30355.75 |
| 应付利息 | 23226.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194268.83 |
| 负债合计 | 21550900.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213757795.28 |
| 所有者权益合计 | 216180671.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 237731572.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256391.47 |
| 结算备付金 | 254705.43 |
| 存出保证金 | 10410.35 |
| 交易性金融资产 | 214709657.1 |
| 股票投资 | 37186183.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177523474.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3527363.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218758528.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 73864.03 |
| 应付托管费 | 18466.0 |
| 应付销售服务费 | 68.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 282.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339667.33 |
| 负债合计 | 667009.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214103196.72 |
| 所有者权益合计 | 218091518.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 218758528.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40175432.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 118.94 |
| 交易性金融资产 | 451855000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451855000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4871628.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496902189.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109997395.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40451.7 |
| 应付管理人报酬 | 126572.15 |
| 应付托管费 | 31643.02 |
| 应付销售服务费 | 74.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 64879.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194270.64 |
| 负债合计 | 110465059.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380768391.71 |
| 所有者权益合计 | 386437130.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 496902189.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5993252.46 |
| 结算备付金 | 794127.93 |
| 存出保证金 | 1477.65 |
| 交易性金融资产 | 115494000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115494000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78000237.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1345751.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201628846.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85231.25 |
| 应付托管费 | 25569.38 |
| 应付销售服务费 | 174.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66000.0 |
| 负债合计 | 179201.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201865698.52 |
| 所有者权益合计 | 201449645.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 201628846.79 |
