富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

二0一七年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 交通银行股份有限公司

报告送出日期： 2018年01月20日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国祥利定期开放债券发起式

基金主代码 002782

交易代码 002782

基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放的方式运作，自基金合

同生效日起每六个月开放一次。

基金合同生效日 2016年05月25日

报告期末基金份额 306,149,262.21

总额（单位：份）

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风

投资目标 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提

供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资

产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主

动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展

趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较

高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征

投资策略 优异的可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券

等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据

以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资，灵活运用

组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等

策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证

券市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品

风险收益特征 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合

型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2017年10月01日-2017

年12月31日）

1.本期已实现收益 -3,543,878.70

2.本期利润 4,358,957.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0101

4.期末基金资产净值 311,006,853.87

5.期末基金份额净值 1.016

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.99% 0.10% -0.53% 0.09% 1.52% 0.01%

注：过去三个月指2017年10月1日－2017年12月31日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2017年12月31日。

2、本基金于2016年5月25日成立，建仓期6个月，从2016年5月25日起至

2016年11月24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金 硕士，曾任上海国利货币经纪

经理兼任富 有限公司经纪人，自2010年9

国目标收益 月至2013年7月在富国基金

一年期纯债 管理有限公司任交易员；2013

债券型证券 年7月至2014年8月在富国

王颀亮 投资基金、 2016-05-25 － 7 基金管理有限公司任高级交

富国目标收 易员兼研究助理；2014年8月

益两年期纯 至2015年2月任富国7天理

债债券型证 财宝债券型证券投资基金基

券投资基 金经理，2014年8月至2016

金、富国纯 年6月任富国收益宝货币市场

债债券型发 基金基金经理，2015年4月至

起式证券投 2016年1月任富国恒利分级债

资基金、富 券型证券投资基金基金经理，

国收益宝交 2015年4月起任富国目标齐利

易型货币市 一年期纯债债券型证券投资

场基金、富 基金基金经理，2015年4月至

国泰利定期 2016年6月任富国富钱包货币

开放债券型 市场基金基金、富国天时货币

发起式证券 市场基金基金经理；2015年

投资基金、 11月起任富国收益宝交易型

富国目标齐 货币市场基金基金经理；2015

利一年期纯 年12 月起任富国目标收益一

债债券型证 年期纯债债券型证券投资基

券投资基 金、富国目标收益两年期纯债

金、富国国 债券型证券投资基金基金经

有企业债债 理，2016年2月起任富国纯债

券型证券投 债券型发起式证券投资基金

资基金、富 基金经理，2016年5月起任富

国两年期理 国泰利定期开放债券型发起

财债券型证 式证券投资基金、富国祥利定

券投资基金 期开放债券型发起式证券投

基金经理 资基金基金经理，2016年8月

起任富国国有企业债债券型

证券投资基金基金经理，2016

年12 月起任富国两年期理财

债券型证券投资基金基金经

理。具有基金从业资格。

本基金基金 硕士，曾任平安证券有限责任

经理兼固定 公司部门经理；上海新世纪投

收益投资部 资服务有限公司研究员；海通

总经理、富 证券股份有限公司投资经理；

国天丰强化 2005年5月任富国基金管理有

收益债券型 限公司债券研究员；2006年6

证券投资基 月至2009年3月任富国天时

金、富国目 货币市场基金基金经理；2008

钟智伦 标收益一年 2017-09-21 － 24 年10 月至今任富国天丰强化

期纯债债券 收益债券型证券投资基金基

型证券投资 金经理；2009年6月至2012

基金、富国 年12 月任富国优化增强债券

目标收益两 型证券投资基金基金经理；

年期纯债债 2011年12月至2014年6月任

券型证券投 富国产业债债券型证券投资

资基金、富 基金基金经理；2015年3月起

国纯债债券 任富国目标收益一年期纯债

型发起式证 债券型证券投资基金、富国目

券投资基 标收益两年期纯债债券型证

金、富国新 券投资基金、富国纯债债券型

收益灵活配 发起式证券投资基金基金经

置混合型证 理；2015年5月起任富国新收

券投资基 益灵活配置混合型证券投资

金、富国两 基金基金经理；2016年12月

年期理财债 起任富国新回报灵活配置混

券型证券投 合型证券投资基金、富国两年

资基金、富 期理财债券型证券投资基金

国新回报灵 基金经理；2017年3月起任富

活配置混合 国收益增强债券型证券投资

型证券投资 基金基金经理；2017年6月起

基金、富国 任富国新活力灵活配置混合

收益增强债 型发起式证券投资基金、富国

券型证券投 鼎利纯债债券型发起式证券

资基金、富 投资基金基金经理；2017年7

国新活力灵 月起任富国泓利纯债债券型

活配置混合 发起式证券投资基金基金经

型发起式证 理；2017年8月起任富国新优

券投资基 享灵活配置混合型证券投资

金、富国鼎 基金基金经理；2017年9月起

利纯债债券 任富国祥利定期开放债券型

型发起式证 发起式证券投资基金、富国富

券投资基 利稳健配置混合型证券投资

金、富国泓 基金、富国嘉利稳健配置定期

利纯债债券 开放混合型证券投资基金基

型发起式证 金经理；2017年11月起任富

券投资基 国泰利定期开放债券型发起

金、富国新 式证券投资基金、富国景利纯

优享灵活配 债债券型发起式证券投资基

置混合型证 金、富国新机遇灵活配置混合

券投资基 型发起式证券投资基金基金

金、富国富 经理；兼任固定收益投资部总

利稳健配置 经理。具有基金从业资格。

混合型证券

投资基金、

富国泰利定

期开放债券

型发起式证

券投资基

金、富国景

利纯债债券

型发起式证

券投资基

金、富国新

机遇灵活配

置混合型发

起式证券投

资基金、富

国嘉利稳健

配置定期开

放混合型证

券投资基金

基金经理

本基金基金 硕士，自2007年8月至2015

经理兼任固 年5月在交银施罗德基金管理

定收益投资 有限公司工作，历任数量分析

总监、富国 师、信用分析师/宏观债券分

泰利定期开 析师、专户投资部专户副总经

放债券型发 理兼投资经理；2015年5月加

起式证券投 入富国基金管理有限公司，历

资基金、富 任固定收益研究部总经理、固

国新动力灵 定收益专户投资部总经理，

活配置混合 2016年5月至2017年11月任

型证券投资 富国泰利定期开放债券型发

基金、富国 起式证券投资基金基金经理，

久利稳健配 2016年6月至2017年11月任

陈连权 置混合型证 2016-06-06 2017-11-15 10 富国祥利定期开放债券型发

券投资基 起式证券投资基金，2016年

金、富国富 12月至2017年11月任富国新

利稳健配置 动力灵活配置混合型证券投

混合型证券 资基金、富国久利稳健配置混

投资基金、 合型证券投资基金基金经理，

富国丰利增 2017年1月至2017年11月任

强债券型发 富国富利稳健配置混合型证

起式证券投 券投资基金基金经理，2017年

资基金、富 9月至2017年11月任富国丰

国嘉利稳健 利增强债券型发起式证券投

配置定期开 资基金、富国嘉利稳健配置定

放混合型证 期开放混合型证券投资基金

券投资基金 基金经理兼固定收益投资总

基金经理 监。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的

解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年以来宏观数据整体好于前期的市场预期。明年经济韧性仍在，在中央经济工作会议“重质量，不重增速”“调节好货币的闸门”的定调下，亦难见大水漫灌。消费、出口表现较好，能够抵销投资端继续小幅回落的影响；信贷仍强，压缩银行配债力量。CPI中枢抬升，在国际原油价格不断上涨的背景下，存在输

入型通胀的隐患。

欧、美经济因素对国内的影响主要体现在外贸上，目前未见对国内有资本流出和汇率的压力。

货币政策：海外，美联储预计在2018年加息3-4次；国内，2018年3月两

会中央领导换届，中性偏紧的货币政策和去杠杆仍在路上。持续性的金融监管，仍将是主导债市的重要因素。

股票市场：四季度上证综指跌幅1.25%，创业板指数跌幅6.12%，存量博弈

背景下，2017年全年的风格分化非常显着，50和1000指数两极分化。食品饮料、

白电、保险等业绩增速稳定、确定性强的行业持续受到追捧，港股通带来的北上资金对估值定价的影响也越来越显着。

债券市场：目前各类债券收益率已达历史70-90%分位,有很明显的配置价值，

特别在短端。以票息策略为主,少做波段。加配短久期、中等资质国企债券。超

额收益机会更多来自转债,关注有基本面支持的被错杀品种。未来将有更多的监管细则出台,应对金融去杠杆(银行端同业套利)、理财资金、地方政府债务等问 题。这将持续制约债券的资金来源和情绪。

报告期内，本基金进行了仓位调整，持续配置短久期的公司债、企业债，并增加了股票仓位，获得一定的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为 0.99%，同期业绩比较基准收益率为

-0.53%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，

暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出现基

金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管

理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 16,126,591.00 5.17

其中：股票 16,126,591.00 5.17

2 固定收益投资 277,039,727.98 88.86

其中：债券 277,039,727.98 88.86

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.61

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 10,322,333.09 3.31

7 其他资产 6,399,365.40 2.05

8 合计 311,788,017.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 9,944,801.00 3.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

J 金融业 6,181,790.00 1.99

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 16,126,591.00 5.19

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601233 桐昆股份 160,000 3,329,600.00 1.07

2 000001 平安银行 234,600 3,120,180.00 1.00

3 600036 招商银行 105,500 3,061,610.00 0.98

4 002493 荣盛石化 200,000 2,870,000.00 0.92

5 600352 浙江龙盛 165,100 1,933,321.00 0.62

6 000703 恒逸石化 84,000 1,811,880.00 0.58

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 8,664,156.60 2.79

2 央行票据 － －

3 金融债券 98,890,000.00 31.80

其中：政策性金融债 98,890,000.00 31.80

4 企业债券 139,329,771.38 44.80

5 企业短期融资券 19,984,000.00 6.43

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 216,800.00 0.07

8 同业存单 9,955,000.00 3.20

9 其他 － －

10 合计 277,039,727.98 89.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

1 018005 国开1701 1,000,000 98,890,000.00 31.80

2 011754199 17淮南矿SCP005 200,000 19,984,000.00 6.43

3 122366 14武钢债 186,910 18,584,461.30 5.98

4 122080 11康美债 110,000 11,022,000.00 3.54

5 111770298 17汉口银行CD158 100,000 9,955,000.00 3.20

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 61,448.65

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 6,337,916.75

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 6,399,365.40

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例（%）

1 601233 桐昆股份 3,329,600.00 1.07 大宗交易限售股票

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 510,009,700.02

报告期期间基金总申购份额 296,149,062.19

减：报告期期间基金总赎回份额 500,009,500.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －

报告期期末基金份额总额 306,149,262.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.27

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数（份） 基金总份额 发起份额总数（份） 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资金 10,000,200.02 3.27 10,000,200.02 3.27 3年

基金管理人高级管理人员 － － － － --

基金经理等人员 － － － － --

基金管理人股东 － － － － --

其他 － － － － -

合计 10,000,200.02 3.27 10,000,200.02 3.27 －

注：本公司运用固有资金认购富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金份额 10,000,200.02份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

1 2017-11-24至 - 296,149 - 296,149,062 96.73%

2017-12-31 ,062.19 .19

机构 2017-10-01至 500,00 -500,0

2 2017-11-26 9,500. - 09,500 - -

00 .00

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经

采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的文

件

2、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

3、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2018年01月20日
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