【富国祥利定期开放债券发起式(002782)，富国祥利定期开放债券发起式(002782)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%
长盛环球行业混合(QDII)	0.9770	2.95%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7527	2.90%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.7723	2.89%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.8200	2.89%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5176	2.84%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5104	2.84%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6710	2.76%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5295	2.70%

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.60%	0.00%	0.10%	-1.69%	-3.78%	-4.30%	2.24%	15.55%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [债券型]	1.08%	-0.05%	0.40%	2.95%	2.12%	0.18%	2.39%	3.73%
同类排名 [债券型]	677\|903	219\|989	187\|969	384\|928	632\|865	692\|755	504\|635	268\|566
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	中上	中下	落后	落后	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-05-06

更多>>富国祥利定期开放债券发起式(002782)基金经理

张明凯:张明凯先生:硕士,中国国籍。自2009年06月至2013年06月任南京银行金融市场部信用研究员;2013年07月至2018年02月任鑫元基金管理有限公司投资部资深信用研究员、基金经理;2018年02月加入富国基金管理有限公司。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：2.71%
前5大债券持仓占比：42.87%

持有份额

截至2022-03-29 富国祥利定期开放债券发起式期末总份额为0.46亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
300347	泰格医药	51.32	1.08%
603659	璞泰来	42.60	0.89%
603806	福斯特	35.39	0.74%

更多>>基金爱问

	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度
阶段涨幅	-5.69%	1.00%	-0.54%	2.23%	2.18%	2.37%	1.20%	1.49%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	-4.38%	2.70%	2.45%	2.68%	-0.39%	3.17%	3.03%	2.13%
同类排名 [债券型]	603\|793	559\|782	610\|740	255\|697	36\|618	337\|632	394\|608	303\|588
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	中上	领先	中下	中下	中下

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	4.93%	7.55%	6.87%	0.20%	0.79%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%	--	--
同类排名 [债券型]	381\|782	288\|632	322\|548	225\|500	306\|499	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录