| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38643.21 |
| 1.利息收入 | 22432.06 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16211.15 |
| 减：二、费用 | 2892.38 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2812.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35750.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35750.83 |
| 一、收入： | 15886587.3 |
| 1.利息收入 | 11670650.37 |
| 存款利息收入 | 154990.14 |
| 债券利息收入 | 11438749.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12004693.63 |
| 股票投资收益 | 2123613.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9146428.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734651.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7788756.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4495480.04 |
| 1.管理人报酬 | 2065233.78 |
| 2.托管费 | 413046.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063667.92 |
| 5.利息支出 | 726045.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 726045.34 |
| 6.其他费用 | 222102.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11391107.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11391107.26 |
| 一、收入： | 20781380.39 |
| 1.利息收入 | 6024601.87 |
| 存款利息收入 | 56645.73 |
| 债券利息收入 | 5891045.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15606102.68 |
| 股票投资收益 | 11850549.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3410977.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344576.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-849324.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2050232.64 |
| 1.管理人报酬 | 1062851.57 |
| 2.托管费 | 212570.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468575.53 |
| 5.利息支出 | 190392.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190392.79 |
| 6.其他费用 | 112058.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18731147.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18731147.75 |
| 一、收入： | 29344719.5 |
| 1.利息收入 | 10025559.7 |
| 存款利息收入 | 90501.33 |
| 债券利息收入 | 9912884.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17525174.64 |
| 股票投资收益 | 10694912.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6263867.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566394.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1793985.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3956393.26 |
| 1.管理人报酬 | 1788068.43 |
| 2.托管费 | 357613.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1238043.15 |
| 5.利息支出 | 343116.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343116.17 |
| 6.其他费用 | 222816.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25388326.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25388326.24 |
| 一、收入： | 13694411.59 |
| 1.利息收入 | 5038024.73 |
| 存款利息收入 | 57572.3 |
| 债券利息收入 | 4963005.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7319297.92 |
| 股票投资收益 | 5103608.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1868446.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347243.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1337088.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1731266.7 |
| 1.管理人报酬 | 830037.47 |
| 2.托管费 | 166007.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483527.87 |
| 5.利息支出 | 136529.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136529.7 |
| 6.其他费用 | 111477.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11963144.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11963144.89 |
| 一、收入： | 23387619.9 |
| 1.利息收入 | 10874813.05 |
| 存款利息收入 | 62410.13 |
| 债券利息收入 | 10518091.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6978340.3 |
| 股票投资收益 | 8693326.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2126162.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411176.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5534466.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2816121.48 |
| 1.管理人报酬 | 1569708.4 |
| 2.托管费 | 313941.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576940.14 |
| 5.利息支出 | 124495.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124495.48 |
| 6.其他费用 | 220018.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20571498.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20571498.42 |
| 一、收入： | 5411080.75 |
| 1.利息收入 | 5541557.09 |
| 存款利息收入 | 40020.95 |
| 债券利息收入 | 5237748.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3038545.89 |
| 股票投资收益 | 2091800.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5363696.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233350.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2908069.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1393522.54 |
| 1.管理人报酬 | 766471.36 |
| 2.托管费 | 153294.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316223.02 |
| 5.利息支出 | 41333.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41333.74 |
| 6.其他费用 | 109738.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4017558.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4017558.21 |
| 一、收入： | 3723175.05 |
| 1.利息收入 | 13543146.06 |
| 存款利息收入 | 58959.83 |
| 债券利息收入 | 13047021.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11588951.83 |
| 股票投资收益 | -7578297.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4221156.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210502.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1768980.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2971513.68 |
| 1.管理人报酬 | 1570745.21 |
| 2.托管费 | 314149.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426536.01 |
| 5.利息支出 | 331532.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331532.41 |
| 6.其他费用 | 297817.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
751661.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
751661.37 |
| 一、收入： | 4646806.84 |
| 1.利息收入 | 7022247.37 |
| 存款利息收入 | 32195.96 |
| 债券利息收入 | 6741052.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3285998.58 |
| 股票投资收益 | -2303242.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1014356.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
910558.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1652735.59 |
| 1.管理人报酬 | 775964.49 |
| 2.托管费 | 155192.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249298.22 |
| 5.利息支出 | 307789.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307789.68 |
| 6.其他费用 | 147982.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2994071.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2994071.25 |
| 一、收入： | -2711318.26 |
| 1.利息收入 | 30530128.77 |
| 存款利息收入 | 484113.12 |
| 债券利息收入 | 27311576.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1275000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50556686.45 |
| 股票投资收益 | 1736141.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52543113.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -84000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334285.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17315239.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8800462.87 |
| 1.管理人报酬 | 3401541.69 |
| 2.托管费 | 680308.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468334.98 |
| 5.利息支出 | 3911986.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3911986.16 |
| 6.其他费用 | 338291.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11511781.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11511781.13 |
| 一、收入： | -15870938.19 |
| 1.利息收入 | 20903356.85 |
| 存款利息收入 | 270058.0 |
| 债券利息收入 | 19699415.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 850000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44022899.19 |
| 股票投资收益 | -5277299.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39081892.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336292.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7248604.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6123376.35 |
| 1.管理人报酬 | 2192733.28 |
| 2.托管费 | 438546.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149955.97 |
| 5.利息支出 | 3171323.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3171323.22 |
| 6.其他费用 | 170817.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21994314.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21994314.54 |
| 一、收入： | 14413916.75 |
| 1.利息收入 | 22137686.45 |
| 存款利息收入 | 531005.59 |
| 债券利息收入 | 18259100.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1275000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9388825.52 |
| 股票投资收益 | 983158.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8360775.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44892.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17112595.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5894557.77 |
| 1.管理人报酬 | 3083039.97 |
| 2.托管费 | 616608.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420499.98 |
| 5.利息支出 | 1531019.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1531019.66 |
| 6.其他费用 | 243390.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8519358.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8519358.98 |
