| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64352882.19 |
| 1.利息收入 | 10002158.49 |
| 存款利息收入 | 125563.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51388210.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51388210.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2962510.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.35 |
| 减：二、费用 | 9839608.4 |
| 1.管理人报酬 | 6852494.93 |
| 2.托管费 | 2284165.04 |
| 3.销售服务费 | 8.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 470266.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470266.88 |
| 6.其他费用 | 224802.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54513273.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54513273.79 |
| 一、收入： | 2756415.5 |
| 1.利息收入 | 5547.95 |
| 存款利息收入 | 5547.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1711946.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1711946.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1038921.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 524524.71 |
| 1.管理人报酬 | 173189.58 |
| 2.托管费 | 57729.89 |
| 3.销售服务费 | 4.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203578.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203578.33 |
| 6.其他费用 | 84427.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2231890.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2231890.79 |
| 一、收入： | 2922217.25 |
| 1.利息收入 | 6918.97 |
| 存款利息收入 | 6918.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3569173.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3569173.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653875.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 677708.37 |
| 1.管理人报酬 | 343800.84 |
| 2.托管费 | 114600.27 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18250.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18250.0 |
| 6.其他费用 | 198505.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2244508.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2244508.88 |
| 一、收入： | 1759449.16 |
| 1.利息收入 | 1868.66 |
| 存款利息收入 | 1868.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1698456.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1698456.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59124.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 344503.66 |
| 1.管理人报酬 | 169503.42 |
| 2.托管费 | 56501.15 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18250.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18250.0 |
| 6.其他费用 | 99043.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1414945.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1414945.5 |
| 一、收入： | 4222185.54 |
| 1.利息收入 | 4174223.48 |
| 存款利息收入 | 6764.59 |
| 债券利息收入 | 4167458.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38052.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38052.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9909.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 975057.71 |
| 1.管理人报酬 | 334349.74 |
| 2.托管费 | 111449.88 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | 317238.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317238.64 |
| 6.其他费用 | 208994.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3247127.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3247127.83 |
| 一、收入： | 1976819.06 |
| 1.利息收入 | 2160969.06 |
| 存款利息收入 | 3672.33 |
| 债券利息收入 | 2157296.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38052.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38052.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222202.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 494347.98 |
| 1.管理人报酬 | 164388.85 |
| 2.托管费 | 54796.24 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 525.0 |
| 5.利息支出 | 169345.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169345.1 |
| 6.其他费用 | 103871.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1482471.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1482471.08 |
| 一、收入： | 2862774.89 |
| 1.利息收入 | 3730662.59 |
| 存款利息收入 | 56035.24 |
| 债券利息收入 | 3487439.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 187187.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734929.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813546.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 78616.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132958.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 669209.27 |
| 1.管理人报酬 | 327461.61 |
| 2.托管费 | 109153.89 |
| 3.销售服务费 | 13.66 |
| 4.交易费用 | 1900.0 |
| 5.利息支出 | 19561.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19561.37 |
| 6.其他费用 | 208750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2193565.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2193565.62 |
| 一、收入： | 1894766.4 |
| 1.利息收入 | 1841669.84 |
| 存款利息收入 | 43337.16 |
| 债券利息收入 | 1653738.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 144594.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118333.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118333.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65237.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 323770.61 |
| 1.管理人报酬 | 163313.11 |
| 2.托管费 | 54437.74 |
| 3.销售服务费 | 7.28 |
| 4.交易费用 | 1125.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103815.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1570995.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1570995.79 |
| 一、收入： | 3777600.53 |
| 1.利息收入 | 3565908.42 |
| 存款利息收入 | 111913.4 |
| 债券利息收入 | 3162564.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 291430.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165644.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -165644.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377331.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.4 |
| 减：二、费用 | 633977.59 |
| 1.管理人报酬 | 317461.35 |
| 2.托管费 | 105820.44 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | 800.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208305.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3143622.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3143622.94 |
| 一、收入： | 1323107.0 |
| 1.利息收入 | 1802020.28 |
| 存款利息收入 | 49840.99 |
| 债券利息收入 | 1608385.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 143793.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165644.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -165644.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313268.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 314403.31 |
| 1.管理人报酬 | 156109.85 |
| 2.托管费 | 52036.62 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 800.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1008703.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1008703.69 |
| 一、收入： | 4826956.36 |
| 1.利息收入 | 4133557.08 |
| 存款利息收入 | 61289.79 |
| 债券利息收入 | 3778434.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 293832.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554071.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -554071.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1247471.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 803437.51 |
| 1.管理人报酬 | 308998.85 |
| 2.托管费 | 102999.54 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | 1544.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4023518.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4023518.85 |
| 一、收入： | 2718836.12 |
| 1.利息收入 | 2241086.1 |
| 存款利息收入 | 20702.28 |
| 债券利息收入 | 2074188.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 146195.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18431.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18431.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496181.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 396203.33 |
| 1.管理人报酬 | 151729.8 |
| 2.托管费 | 50576.56 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 522.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192410.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2322632.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2322632.79 |
| 一、收入： | 41193888.46 |
| 1.利息收入 | 27883743.85 |
| 存款利息收入 | 1741878.41 |
| 债券利息收入 | 25492198.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 649666.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99654062.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97437584.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -2216478.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103929328.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9034878.66 |
| 减：二、费用 | 3420437.71 |
| 1.管理人报酬 | 2240874.29 |
| 2.托管费 | 746958.13 |
| 3.销售服务费 | 27.32 |
| 4.交易费用 | 40055.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392522.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37773450.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37773450.75 |
| 一、收入： | 39920548.52 |
| 1.利息收入 | 25659699.91 |
| 存款利息收入 | 1714647.64 |
| 债券利息收入 | 23524785.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 420266.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99595328.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97378850.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -2216478.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104821298.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9034878.66 |
| 减：二、费用 | 3021539.61 |
| 1.管理人报酬 | 2089198.3 |
| 2.托管费 | 696399.4 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | 39094.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196833.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36899008.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36899008.91 |
| 一、收入： | 12960663.86 |
| 1.利息收入 | 214837619.38 |
| 存款利息收入 | 1105766.86 |
| 债券利息收入 | 211402866.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 2328986.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96864100.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71654062.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -25210038.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105012854.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 19555566.5 |
| 1.管理人报酬 | 14460463.83 |
| 2.托管费 | 4820154.65 |
| 3.销售服务费 | 16.48 |
| 4.交易费用 | 59462.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215469.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6594902.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6594902.64 |
