| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 221.61 | 161.14 | 72.72% | 26.86 | 12.12% | -- | -- | 12.98 | 5.86% |
| 2023-06-30 | 66.77 | 47.98 | 71.86% | 8.00 | 11.98% | -- | -- | 0.61 | 0.91% |
| 2022-12-31 | 135.72 | 97.67 | 71.96% | 16.28 | 11.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 80.85 | 59.82 | 73.98% | 9.97 | 12.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 202.15 | 126.75 | 62.70% | 21.12 | 10.45% | 33.01 | 16.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 100.00 | 62.09 | 62.09% | 10.35 | 10.35% | 16.91 | 16.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 216.03 | 117.82 | 54.54% | 19.64 | 9.09% | 56.73 | 26.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 87.13 | 63.57 | 72.96% | 10.60 | 12.16% | 2.22 | 2.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 165.88 | 115.35 | 69.54% | 19.22 | 11.59% | 10.10 | 6.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 74.05 | 53.51 | 72.27% | 8.92 | 12.05% | 1.97 | 2.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 164.53 | 106.68 | 64.84% | 17.78 | 10.81% | 23.75 | 14.43% | 0.07 | 0.04% |
| 2018-06-30 | 95.02 | 56.95 | 59.94% | 9.49 | 9.99% | 20.29 | 21.35% | 0.07 | 0.08% |
| 2017-12-31 | 383.21 | 238.96 | 62.36% | 39.83 | 10.39% | 43.87 | 11.45% | 39.60 | 10.33% |
| 2017-06-30 | 257.06 | 165.81 | 64.50% | 27.64 | 10.75% | 25.08 | 9.76% | 27.63 | 10.75% |
| 2016-12-31 | 261.34 | 169.45 | 64.84% | 28.24 | 10.81% | 16.60 | 6.35% | 28.23 | 10.80% |
