华夏新锦绣混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10363966.85元 |
| 本期利润 |
18422034.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95883773.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6291元 |
| 期末基金资产净值 |
274608137.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3585580.88元 |
| 本期利润 |
6232694.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25333403.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5584元 |
| 期末基金资产净值 |
72714424.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7626882.75元 |
| 本期利润 |
11363805.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38771483.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4815元 |
| 期末基金资产净值 |
119296421.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1482098.03元 |
| 本期利润 |
5600449.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85234494.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.696元 |
| 期末基金资产净值 |
207692909.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30030641.63元 |
| 本期利润 |
16568180.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79636164.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
202097898.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8454186.7元 |
| 本期利润 |
15174280.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73746713.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5569元 |
| 期末基金资产净值 |
216994116.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52606049.32元 |
| 本期利润 |
52231680.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110546466.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.493元 |
| 期末基金资产净值 |
341713336.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
906560.08元 |
| 本期利润 |
8844168.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26987851.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
226491479.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9603710.61元 |
| 本期利润 |
65810897.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26103206.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
217820762.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-587457.81元 |
| 本期利润 |
39618548.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7815906.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
191728145.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2232968.79元 |
| 本期利润 |
-48588684.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31799528.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
151872751.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1101455.97元 |
| 本期利润 |
-26619871.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9827770.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
173823731.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380460.72元 |
| 本期利润 |
400127.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16792362.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
200447130.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
854.41元 |
| 本期利润 |
4280.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1161.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
83698.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2108.25元 |
| 本期利润 |
-530.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-920.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
210467.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.44% |
