| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40099176.65 |
| 1.利息收入 | 146903.63 |
| 存款利息收入 | 141498.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25322648.79 |
| 股票投资收益 | 24453654.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868804.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13821290.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808333.7 |
| 减：二、费用 | 2216111.0 |
| 1.管理人报酬 | 1611445.18 |
| 2.托管费 | 268574.29 |
| 3.销售服务费 | 129781.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37883065.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37883065.65 |
| 一、收入： | 6283930.77 |
| 1.利息收入 | 44002.98 |
| 存款利息收入 | 38597.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4237551.58 |
| 股票投资收益 | 3762055.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475305.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1735284.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267091.49 |
| 减：二、费用 | 667725.45 |
| 1.管理人报酬 | 479839.39 |
| 2.托管费 | 79973.31 |
| 3.销售服务费 | 6060.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101852.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5616205.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5616205.32 |
| 一、收入： | 12720981.03 |
| 1.利息收入 | 1042612.11 |
| 存款利息收入 | 319332.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7803645.42 |
| 股票投资收益 | -6757961.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14634423.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -72817.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3736922.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137800.8 |
| 减：二、费用 | 1357175.58 |
| 1.管理人报酬 | 976667.01 |
| 2.托管费 | 162777.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216357.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11363805.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11363805.45 |
| 一、收入： | 6408990.88 |
| 1.利息收入 | 659693.75 |
| 存款利息收入 | 133537.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1630832.66 |
| 股票投资收益 | -6733976.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8437581.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -72772.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4118351.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.04 |
| 减：二、费用 | 808541.42 |
| 1.管理人报酬 | 598173.86 |
| 2.托管费 | 99695.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109680.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5600449.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5600449.46 |
| 一、收入： | 18589663.89 |
| 1.利息收入 | 1368479.04 |
| 存款利息收入 | 87852.96 |
| 债券利息收入 | 1258120.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30227692.99 |
| 股票投资收益 | 26851165.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69338.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3307189.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13462461.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455953.09 |
| 减：二、费用 | 2021483.49 |
| 1.管理人报酬 | 1267464.72 |
| 2.托管费 | 211244.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330051.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212722.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16568180.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16568180.4 |
| 一、收入： | 16174291.03 |
| 1.利息收入 | 624182.71 |
| 存款利息收入 | 37289.41 |
| 债券利息收入 | 578233.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8829968.09 |
| 股票投资收益 | 7156852.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66318.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1606796.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6720093.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.76 |
| 减：二、费用 | 1000010.86 |
| 1.管理人报酬 | 620885.31 |
| 2.托管费 | 103480.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169138.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106506.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15174280.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15174280.17 |
| 一、收入： | 54391999.85 |
| 1.利息收入 | 563061.4 |
| 存款利息收入 | 76276.73 |
| 债券利息收入 | 356054.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54203006.96 |
| 股票投资收益 | 48128165.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221993.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2070466.02 |
| 股利收益 | 3782381.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374368.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.27 |
| 减：二、费用 | 2160319.31 |
| 1.管理人报酬 | 1178194.01 |
| 2.托管费 | 196365.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567269.03 |
| 5.利息支出 | 308.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308.22 |
| 6.其他费用 | 211967.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52231680.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52231680.54 |
| 一、收入： | 9715442.08 |
| 1.利息收入 | 375683.08 |
| 存款利息收入 | 40910.66 |
| 债券利息收入 | 228103.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1402020.54 |
| 股票投资收益 | -1053135.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 582932.04 |
| 股利收益 | 1872419.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7937608.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130.15 |
| 减：二、费用 | 871273.69 |
| 1.管理人报酬 | 635709.68 |
| 2.托管费 | 105951.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22216.84 |
| 5.利息支出 | 308.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308.22 |
| 6.其他费用 | 105336.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8844168.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8844168.39 |
| 一、收入： | 67469746.1 |
| 1.利息收入 | 738293.31 |
| 存款利息收入 | 64875.21 |
| 债券利息收入 | 661425.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10523856.58 |
| 股票投资收益 | 7687479.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86600.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -528976.0 |
| 股利收益 | 3451953.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56207187.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.91 |
| 减：二、费用 | 1658848.19 |
| 1.管理人报酬 | 1153495.51 |
| 2.托管费 | 192249.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100982.21 |
| 5.利息支出 | 908.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908.56 |
| 6.其他费用 | 211212.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65810897.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65810897.91 |
| 一、收入： | 40359007.42 |
| 1.利息收入 | 303823.86 |
| 存款利息收入 | 25599.26 |
| 债券利息收入 | 275751.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151015.55 |
| 股票投资收益 | -964651.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29103.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -833920.0 |
| 股利收益 | 1676658.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40206006.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193.02 |
| 减：二、费用 | 740459.14 |
| 1.管理人报酬 | 535146.26 |
| 2.托管费 | 89191.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19682.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96439.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39618548.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39618548.28 |
| 一、收入： | -46723355.31 |
| 1.利息收入 | 827615.34 |
| 存款利息收入 | 168496.87 |
| 债券利息收入 | 267706.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1408629.62 |
| 股票投资收益 | -2582946.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1756820.0 |
| 股利收益 | 2931136.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46142343.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.36 |
| 减：二、费用 | 1645340.28 |
| 1.管理人报酬 | 1066788.16 |
| 2.托管费 | 177797.94 |
| 3.销售服务费 | 733.66 |
| 4.交易费用 | 237450.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162569.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48368695.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48368695.59 |
| 一、收入： | -25449627.06 |
| 1.利息收入 | 565557.65 |
| 存款利息收入 | 123956.83 |
| 债券利息收入 | 58098.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-710142.5 |
| 股票投资收益 | -954433.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1152760.0 |
| 股利收益 | 1397050.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25305042.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.42 |
| 减：二、费用 | 950189.58 |
| 1.管理人报酬 | 569548.7 |
| 2.托管费 | 94924.71 |
| 3.销售服务费 | 733.66 |
| 4.交易费用 | 202901.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82081.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26399816.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26399816.64 |
| 一、收入： | 33184904.11 |
| 1.利息收入 | 12775301.79 |
| 存款利息收入 | 196325.11 |
| 债券利息收入 | 10548507.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1318021.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11559763.54 |
| 股票投资收益 | 22046539.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12085784.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -35950.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634958.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8849245.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592.99 |
| 减：二、费用 | 3832139.12 |
| 1.管理人报酬 | 2389615.88 |
| 2.托管费 | 398269.28 |
| 3.销售服务费 | 395968.83 |
| 4.交易费用 | 438680.61 |
| 5.利息支出 | 42280.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42280.26 |
| 6.其他费用 | 167324.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29352764.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29352764.99 |
| 一、收入： | 18774892.05 |
| 1.利息收入 | 8391764.15 |
| 存款利息收入 | 106464.03 |
| 债券利息收入 | 7389766.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 676798.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3497510.87 |
| 股票投资收益 | 5732529.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10020816.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -17100.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807876.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13880048.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590.28 |
| 减：二、费用 | 2570572.77 |
| 1.管理人报酬 | 1658102.27 |
| 2.托管费 | 276350.33 |
| 3.销售服务费 | 276281.04 |
| 4.交易费用 | 250833.86 |
| 5.利息支出 | 24758.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24758.59 |
| 6.其他费用 | 84246.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16204319.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16204319.28 |
| 一、收入： | -1189951.22 |
| 1.利息收入 | 7521760.53 |
| 存款利息收入 | 136504.12 |
| 债券利息收入 | 5803318.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 78743.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96303.25 |
| 股票投资收益 | 4305429.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4447266.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238140.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8808397.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382.95 |
| 减：二、费用 | 2613371.53 |
| 1.管理人报酬 | 1694500.58 |
| 2.托管费 | 282416.73 |
| 3.销售服务费 | 282308.01 |
| 4.交易费用 | 165993.19 |
| 5.利息支出 | 108154.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108154.56 |
| 6.其他费用 | 79998.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3803322.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3803322.75 |
