| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.36 | 76.63 | 74.14% | 12.77 | 12.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 59.87 | 45.37 | 75.80% | 7.56 | 12.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 243.94 | 196.99 | 80.75% | 32.83 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 157.14 | 126.56 | 80.54% | 21.09 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 350.42 | 239.69 | 68.40% | 39.95 | 11.40% | 52.38 | 14.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 162.05 | 112.09 | 69.17% | 18.68 | 11.53% | 22.08 | 13.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 203.93 | 129.62 | 63.56% | 21.60 | 10.59% | 34.08 | 16.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 59.89 | 33.10 | 55.27% | 5.52 | 9.21% | 15.51 | 25.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 89.63 | 44.42 | 49.56% | 7.40 | 8.26% | 26.48 | 29.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 36.49 | 18.08 | 49.54% | 3.01 | 8.26% | 12.26 | 33.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 111.29 | 49.90 | 44.84% | 8.32 | 7.47% | 46.77 | 42.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 67.31 | 32.35 | 48.05% | 5.39 | 8.01% | 26.42 | 39.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 119.41 | 84.03 | 70.38% | 14.01 | 11.73% | 15.73 | 13.17% | -- | -- |
