| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -864.28 | -962.76 | 111.39% | -- | -- | 37.38 | -4.33% |
| 2023-06-30 | -66.34 | -234.61 | 353.64% | -- | -- | 32.41 | -48.85% |
| 2022-12-31 | -6873.49 | -3815.24 | 55.51% | -- | -- | 215.12 | -3.13% |
| 2022-06-30 | -5406.13 | -3448.55 | 63.79% | -- | -- | 85.48 | -1.58% |
| 2021-12-31 | 2638.77 | 3167.70 | 120.04% | -- | -- | 79.87 | 3.03% |
| 2021-06-30 | 1428.18 | 1077.95 | 75.48% | -- | -- | 66.56 | 4.66% |
| 2020-12-31 | 5352.11 | 1953.88 | 36.51% | -- | -- | 37.08 | 0.69% |
| 2020-06-30 | 1669.86 | 884.56 | 52.97% | -- | -- | 19.64 | 1.18% |
| 2019-12-31 | 1292.05 | 670.06 | 51.86% | -2.25 | -0.17% | 35.25 | 2.73% |
| 2019-06-30 | 578.28 | 285.85 | 49.43% | -3.15 | -0.54% | 26.75 | 4.63% |
| 2018-12-31 | -1508.69 | -1385.31 | 91.82% | -- | -- | 22.85 | -1.51% |
| 2018-06-30 | -941.47 | -708.12 | 75.21% | -- | -- | 17.95 | -1.91% |
| 2017-12-31 | 437.71 | 13.85 | 3.16% | 3.83 | 0.88% | 1.39 | 0.32% |
