| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8642829.86 |
| 1.利息收入 | 18974.47 |
| 存款利息收入 | 18974.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9253774.37 |
| 股票投资收益 | -9627592.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373818.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566483.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25486.96 |
| 减：二、费用 | 1033603.76 |
| 1.管理人报酬 | 766331.82 |
| 2.托管费 | 127721.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9676433.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9676433.62 |
| 一、收入： | -663397.14 |
| 1.利息收入 | 9947.63 |
| 存款利息收入 | 9947.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2022000.64 |
| 股票投资收益 | -2346064.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324063.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1332127.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16528.27 |
| 减：二、费用 | 598651.55 |
| 1.管理人报酬 | 453749.29 |
| 2.托管费 | 75624.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69277.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1262048.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1262048.69 |
| 一、收入： | -68734936.99 |
| 1.利息收入 | 51937.76 |
| 存款利息收入 | 51937.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36001135.81 |
| 股票投资收益 | -38152384.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151249.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33055086.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269347.64 |
| 减：二、费用 | 2439359.14 |
| 1.管理人报酬 | 1969895.33 |
| 2.托管费 | 328315.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141147.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71174296.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71174296.13 |
| 一、收入： | -54061318.16 |
| 1.利息收入 | 29185.27 |
| 存款利息收入 | 29185.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33630701.47 |
| 股票投资收益 | -34485462.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 854760.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20677101.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217299.83 |
| 减：二、费用 | 1571390.85 |
| 1.管理人报酬 | 1265638.72 |
| 2.托管费 | 210939.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94812.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55632709.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55632709.01 |
| 一、收入： | 26387651.67 |
| 1.利息收入 | 43927.63 |
| 存款利息收入 | 43927.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32475700.35 |
| 股票投资收益 | 31676959.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798741.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6372387.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240410.83 |
| 减：二、费用 | 3504173.27 |
| 1.管理人报酬 | 2396904.32 |
| 2.托管费 | 399484.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523769.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184015.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22883478.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22883478.4 |
| 一、收入： | 14281802.51 |
| 1.利息收入 | 23246.51 |
| 存款利息收入 | 23246.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11445166.49 |
| 股票投资收益 | 10779521.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665645.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2678595.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134794.41 |
| 减：二、费用 | 1620488.98 |
| 1.管理人报酬 | 1120931.04 |
| 2.托管费 | 186821.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220810.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91925.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12661313.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12661313.53 |
| 一、收入： | 53521074.33 |
| 1.利息收入 | 32559.47 |
| 存款利息收入 | 32217.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19909632.27 |
| 股票投资收益 | 19538795.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370836.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33142930.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435952.54 |
| 减：二、费用 | 2039330.81 |
| 1.管理人报酬 | 1296232.92 |
| 2.托管费 | 216038.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340772.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186286.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51481743.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51481743.52 |
| 一、收入： | 16698641.59 |
| 1.利息收入 | 13487.24 |
| 存款利息收入 | 13145.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9042023.17 |
| 股票投资收益 | 8845611.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196412.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7510882.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132248.89 |
| 减：二、费用 | 598916.25 |
| 1.管理人报酬 | 331030.64 |
| 2.托管费 | 55171.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155127.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57586.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16099725.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16099725.34 |
| 一、收入： | 12920456.55 |
| 1.利息收入 | 21844.89 |
| 存款利息收入 | 19171.28 |
| 债券利息收入 | 33.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7030614.95 |
| 股票投资收益 | 6700645.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22494.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352464.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5773678.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94317.87 |
| 减：二、费用 | 896260.73 |
| 1.管理人报酬 | 444199.65 |
| 2.托管费 | 74033.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264798.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113229.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12024195.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12024195.82 |
| 一、收入： | 5782848.85 |
| 1.利息收入 | 11841.32 |
| 存款利息收入 | 9180.31 |
| 债券利息收入 | 20.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3094553.28 |
| 股票投资收益 | 2858514.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31501.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267540.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2641269.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35184.69 |
| 减：二、费用 | 364888.37 |
| 1.管理人报酬 | 180750.82 |
| 2.托管费 | 30125.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122580.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31431.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5417960.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5417960.48 |
| 一、收入： | -15086934.91 |
| 1.利息收入 | 42250.95 |
| 存款利息收入 | 40193.0 |
| 债券利息收入 | 76.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13624568.69 |
| 股票投资收益 | -13853062.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228494.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1564194.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59576.94 |
| 减：二、费用 | 1112896.48 |
| 1.管理人报酬 | 499040.93 |
| 2.托管费 | 83173.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467652.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63029.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16199831.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16199831.39 |
| 一、收入： | -9414655.83 |
| 1.利息收入 | 29124.6 |
| 存款利息收入 | 27143.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6901675.52 |
| 股票投资收益 | -7081170.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179494.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2588554.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46449.42 |
| 减：二、费用 | 673148.4 |
| 1.管理人报酬 | 323475.98 |
| 2.托管费 | 53912.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264194.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31565.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10087804.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10087804.23 |
| 一、收入： | 4377107.77 |
| 1.利息收入 | 1172972.51 |
| 存款利息收入 | 259968.9 |
| 债券利息收入 | 41.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190766.8 |
| 股票投资收益 | 138508.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38325.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13932.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1131367.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1882001.0 |
| 减：二、费用 | 1194062.09 |
| 1.管理人报酬 | 840324.1 |
| 2.托管费 | 140053.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157285.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56398.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3183045.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3183045.68 |
