| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 209381.28 |
| 存出保证金 | 27706.36 |
| 交易性金融资产 | 46425069.59 |
| 股票投资 | 46425069.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1077733.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36644.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50885636.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 986406.32 |
| 应付赎回款 | 17566.55 |
| 应付管理人报酬 | 50526.03 |
| 应付托管费 | 8421.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213852.77 |
| 负债合计 | 1276772.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41507943.9 |
| 所有者权益合计 | 49608864.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 50885636.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3407147.38 |
| 结算备付金 | 341726.74 |
| 存出保证金 | 31389.57 |
| 交易性金融资产 | 54931917.56 |
| 股票投资 | 54931917.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411982.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14068.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59138232.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 132066.93 |
| 应付赎回款 | 469363.12 |
| 应付管理人报酬 | 72966.37 |
| 应付托管费 | 12161.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245132.71 |
| 负债合计 | 931690.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41645610.99 |
| 所有者权益合计 | 58206542.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 59138232.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4645403.66 |
| 结算备付金 | 214745.4 |
| 存出保证金 | 59912.83 |
| 交易性金融资产 | 56998715.17 |
| 股票投资 | 56998715.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69290.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17064.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62005132.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 703475.45 |
| 应付赎回款 | 117168.1 |
| 应付管理人报酬 | 79416.6 |
| 应付托管费 | 13236.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285469.97 |
| 负债合计 | 1198766.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42655706.2 |
| 所有者权益合计 | 60806365.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 62005132.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22443774.44 |
| 结算备付金 | 236988.23 |
| 存出保证金 | 64932.68 |
| 交易性金融资产 | 114969419.76 |
| 股票投资 | 114969419.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2644943.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248689.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140608747.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1317601.53 |
| 应付赎回款 | 195148.32 |
| 应付管理人报酬 | 157416.66 |
| 应付托管费 | 26236.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208465.05 |
| 负债合计 | 1904867.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82061888.24 |
| 所有者权益合计 | 138703880.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 140608747.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12572157.4 |
| 结算备付金 | 441484.31 |
| 存出保证金 | 26555.46 |
| 交易性金融资产 | 197038182.79 |
| 股票投资 | 197038182.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1489.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314832.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210394701.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1640827.59 |
| 应付赎回款 | 181994.3 |
| 应付管理人报酬 | 262053.6 |
| 应付托管费 | 43675.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164786.69 |
| 负债合计 | 2396995.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99653950.76 |
| 所有者权益合计 | 207997706.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 210394701.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9088784.31 |
| 结算备付金 | 115748.99 |
| 存出保证金 | 21553.98 |
| 交易性金融资产 | 152878503.93 |
| 股票投资 | 152878503.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22556.43 |
| 应收利息 | 1058.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229523.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162357729.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 768656.43 |
| 应付管理人报酬 | 192497.2 |
| 应付托管费 | 32082.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85834.66 |
| 负债合计 | 1118248.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82349378.51 |
| 所有者权益合计 | 161239480.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 162357729.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8554412.41 |
| 结算备付金 | 61943.25 |
| 存出保证金 | 36443.11 |
| 交易性金融资产 | 150567729.9 |
| 股票投资 | 150567729.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1045370.25 |
| 应收利息 | 906.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79031.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160345837.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 462783.77 |
| 应付管理人报酬 | 184919.41 |
| 应付托管费 | 30819.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165606.85 |
| 负债合计 | 866587.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88418653.78 |
| 所有者权益合计 | 159479249.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 160345837.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5954149.7 |
| 结算备付金 | 52564.54 |
| 存出保证金 | 19217.21 |
| 交易性金融资产 | 69992253.69 |
| 股票投资 | 69992253.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1018.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2786200.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78805404.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1897050.47 |
| 应付赎回款 | 555122.68 |
| 应付管理人报酬 | 65493.96 |
| 应付托管费 | 10915.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49938.82 |
| 负债合计 | 2619952.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56237718.09 |
| 所有者权益合计 | 76185451.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 78805404.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3113139.87 |
| 结算备付金 | 65191.55 |
| 存出保证金 | 12695.1 |
| 交易性金融资产 | 47052209.93 |
| 股票投资 | 47052209.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 459231.79 |
| 应收利息 | 677.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27799.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50730945.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 776886.88 |
| 应付赎回款 | 60147.68 |
| 应付管理人报酬 | 61551.34 |
| 应付托管费 | 10258.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94650.83 |
| 负债合计 | 1041378.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50904764.0 |
| 所有者权益合计 | 49689567.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 50730945.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2723620.36 |
| 结算备付金 | 158700.33 |
| 存出保证金 | 13800.31 |
| 交易性金融资产 | 23825193.06 |
| 股票投资 | 23825193.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 248597.24 |
| 应收利息 | 630.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8785.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26979326.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96332.42 |
| 应付管理人报酬 | 31827.82 |
| 应付托管费 | 5304.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24361.64 |
| 负债合计 | 190688.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33478528.84 |
| 所有者权益合计 | 26788638.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 26979326.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3295468.94 |
| 结算备付金 | 112236.4 |
| 存出保证金 | 22138.59 |
| 交易性金融资产 | 15075720.39 |
| 股票投资 | 14909363.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166356.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 916.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3721.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18510202.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90584.03 |
| 应付赎回款 | 6551.5 |
| 应付管理人报酬 | 23770.29 |
| 应付托管费 | 3961.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44511.93 |
| 负债合计 | 201332.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29616910.33 |
| 所有者权益合计 | 18308869.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 18510202.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5128702.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35263.98 |
| 交易性金融资产 | 24885680.25 |
| 股票投资 | 24885680.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 764228.46 |
| 应收利息 | 1005.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4823.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30819704.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1449964.67 |
| 应付赎回款 | 32192.33 |
| 应付管理人报酬 | 38468.17 |
| 应付托管费 | 6411.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24408.38 |
| 负债合计 | 1585735.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37002219.98 |
| 所有者权益合计 | 29233968.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 30819704.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9579203.21 |
| 结算备付金 | 355988.32 |
| 存出保证金 | 9761.51 |
| 交易性金融资产 | 40162287.98 |
| 股票投资 | 40162287.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3006869.59 |
| 应收利息 | -160.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92732.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53206682.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89291.38 |
| 应付管理人报酬 | 55856.37 |
| 应付托管费 | 9309.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44836.51 |
| 负债合计 | 288033.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51356891.1 |
| 所有者权益合计 | 52918648.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 53206682.48 |
