| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 495701393.16 |
| 1.利息收入 | 639790.58 |
| 存款利息收入 | 639790.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194490792.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 190488539.51 |
| 债券投资收益 | 1216986.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4420706.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294672845.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5897964.98 |
| 减：二、费用 | 11776485.7 |
| 1.管理人报酬 | 1261434.17 |
| 2.托管费 | 252286.78 |
| 3.销售服务费 | 9382097.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194996.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483924907.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483924907.46 |
| 一、收入： | 247733458.54 |
| 1.利息收入 | 277797.39 |
| 存款利息收入 | 277797.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58495942.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 58392525.75 |
| 债券投资收益 | 537386.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -383262.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186582887.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2376830.68 |
| 减：二、费用 | 4863705.4 |
| 1.管理人报酬 | 544573.19 |
| 2.托管费 | 108914.62 |
| 3.销售服务费 | 3903189.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96617.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242869753.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242869753.14 |
| 一、收入： | 290454454.27 |
| 1.利息收入 | 707649.72 |
| 存款利息收入 | 707649.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132880485.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 125423174.3 |
| 债券投资收益 | 1232689.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9716755.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150248769.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6617549.08 |
| 减：二、费用 | 11023446.58 |
| 1.管理人报酬 | 1335888.95 |
| 2.托管费 | 267177.71 |
| 3.销售服务费 | 8791941.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205113.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279431007.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279431007.69 |
| 一、收入： | 135158771.26 |
| 1.利息收入 | 386531.73 |
| 存款利息收入 | 386531.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71463894.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 68166989.47 |
| 债券投资收益 | 771429.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5911609.11 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59141733.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4166612.38 |
| 减：二、费用 | 5640744.51 |
| 1.管理人报酬 | 731415.82 |
| 2.托管费 | 146283.13 |
| 3.销售服务费 | 4429620.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102291.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129518026.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129518026.75 |
| 一、收入： | -50238107.26 |
| 1.利息收入 | 3173452.91 |
| 存款利息收入 | 663724.02 |
| 债券利息收入 | 2509728.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42116999.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 43026596.45 |
| 债券投资收益 | -638940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40723.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100718962.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5190402.0 |
| 减：二、费用 | 11581928.29 |
| 1.管理人报酬 | 1468080.28 |
| 2.托管费 | 293616.0 |
| 3.销售服务费 | 10383742.73 |
| 4.交易费用 | -898416.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198234.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61820035.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61820035.55 |
| 一、收入： | -180194002.68 |
| 1.利息收入 | 1540600.23 |
| 存款利息收入 | 281063.12 |
| 债券利息收入 | 1259537.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17873435.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 18508110.27 |
| 债券投资收益 | -638940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 136160.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202036634.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2428595.81 |
| 减：二、费用 | 5071807.21 |
| 1.管理人报酬 | 654452.19 |
| 2.托管费 | 130890.4 |
| 3.销售服务费 | 4599281.1 |
| 4.交易费用 | -462973.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96532.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185265809.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185265809.89 |
| 一、收入： | 163156383.45 |
| 1.利息收入 | 2672958.96 |
| 存款利息收入 | 466274.4 |
| 债券利息收入 | 2206684.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127631222.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 136836690.01 |
| 债券投资收益 | 5210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8037486.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23806448.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9045754.05 |
| 减：二、费用 | 12298900.8 |
| 1.管理人报酬 | 978840.33 |
| 2.托管费 | 195768.07 |
| 3.销售服务费 | 5340673.06 |
| 4.交易费用 | 5303610.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193413.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150857482.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150857482.65 |
| 一、收入： | 300006790.84 |
| 1.利息收入 | 929343.28 |
| 存款利息收入 | 195082.09 |
| 债券利息收入 | 734261.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47324750.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 48356740.89 |
| 债券投资收益 | -8470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1025640.38 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247370769.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4381928.05 |
| 减：二、费用 | 4039725.69 |
| 1.管理人报酬 | 334425.89 |
| 2.托管费 | 66885.15 |
| 3.销售服务费 | 1913649.61 |
| 4.交易费用 | 1474254.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85525.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295967065.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295967065.15 |
| 一、收入： | 122113200.68 |
| 1.利息收入 | 571466.93 |
| 存款利息收入 | 308584.42 |
| 债券利息收入 | 262882.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25663836.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 26142548.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -554983.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94020903.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1856994.31 |
| 减：二、费用 | 2093877.64 |
| 1.管理人报酬 | 254469.3 |
| 2.托管费 | 50893.91 |
| 3.销售服务费 | 1241151.97 |
| 4.交易费用 | 345690.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166142.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120019323.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120019323.04 |
| 一、收入： | 67614833.02 |
| 1.利息收入 | 136247.7 |
| 存款利息收入 | 136247.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5497942.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5536195.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61446933.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533709.28 |
| 减：二、费用 | 633008.11 |
| 1.管理人报酬 | 92305.15 |
| 2.托管费 | 18461.01 |
| 3.销售服务费 | 354583.36 |
| 4.交易费用 | 81810.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80753.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66981824.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66981824.91 |
| 一、收入： | 17063899.21 |
| 1.利息收入 | 339844.27 |
| 存款利息收入 | 339844.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12975366.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12975795.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29105363.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594058.16 |
| 减：二、费用 | 1189632.74 |
| 1.管理人报酬 | 224824.92 |
| 2.托管费 | 44964.92 |
| 3.销售服务费 | 362553.03 |
| 4.交易费用 | 213373.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343916.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15874266.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15874266.47 |
| 一、收入： | -18656806.78 |
| 1.利息收入 | 191978.82 |
| 存款利息收入 | 191978.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5123672.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5245325.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13996115.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271002.41 |
| 减：二、费用 | 653521.45 |
| 1.管理人报酬 | 123102.89 |
| 2.托管费 | 24620.54 |
| 3.销售服务费 | 205579.64 |
| 4.交易费用 | 123600.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176617.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19310328.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19310328.23 |
| 一、收入： | 64133380.1 |
| 1.利息收入 | 914657.71 |
| 存款利息收入 | 410438.53 |
| 债券利息收入 | 504219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2976665.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2460308.3 |
| 债券投资收益 | 20000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58956134.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285922.33 |
| 减：二、费用 | 1443711.61 |
| 1.管理人报酬 | 338952.71 |
| 2.托管费 | 67790.49 |
| 3.销售服务费 | 385658.54 |
| 4.交易费用 | 287793.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363515.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62689668.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62689668.49 |
| 一、收入： | 61401238.0 |
| 1.利息收入 | 644089.69 |
| 存款利息收入 | 219607.5 |
| 债券利息收入 | 424482.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3830341.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3622163.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56030622.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896184.41 |
| 减：二、费用 | 888629.35 |
| 1.管理人报酬 | 201802.88 |
| 2.托管费 | 40360.56 |
| 3.销售服务费 | 255147.1 |
| 4.交易费用 | 194093.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197224.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60512608.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60512608.65 |
| 一、收入： | -68797985.57 |
| 1.利息收入 | 1467004.69 |
| 存款利息收入 | 756479.84 |
| 债券利息收入 | 340054.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1877506.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -549642.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72986856.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844359.67 |
| 减：二、费用 | 1520817.97 |
| 1.管理人报酬 | 707037.11 |
| 2.托管费 | 141407.46 |
| 3.销售服务费 | 71246.35 |
| 4.交易费用 | 386771.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214355.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70318803.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70318803.54 |
