易方达黄金ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47403967.53 |
| 存出保证金 |
28383161.1 |
| 交易性金融资产 |
3935382842.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3784073416.6 |
| 债券投资 |
151309426.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22925663.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39742106.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4152894729.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61509097.69 |
| 应付管理人报酬 |
129286.98 |
| 应付托管费 |
25857.41 |
| 应付销售服务费 |
999901.66 |
| 应付税费 |
1757963.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46822.09 |
| 负债合计 |
64468928.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2550990743.24 |
| 所有者权益合计 |
4088425800.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4152894729.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126701098.22 |
| 结算备付金 |
31550819.62 |
| 存出保证金 |
19987733.02 |
| 交易性金融资产 |
3070870473.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3020394817.42 |
| 债券投资 |
50475655.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19153689.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3268263813.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13691831.02 |
| 应付管理人报酬 |
93166.3 |
| 应付托管费 |
18633.26 |
| 应付销售服务费 |
702542.11 |
| 应付税费 |
413970.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121824.68 |
| 负债合计 |
15041968.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2158841421.87 |
| 所有者权益合计 |
3253221844.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3268263813.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100378277.34 |
| 结算备付金 |
38297792.2 |
| 存出保证金 |
18639569.91 |
| 交易性金融资产 |
2519460694.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2468936667.06 |
| 债券投资 |
50524027.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8889054.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2685665388.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10618040.03 |
| 应付管理人报酬 |
87400.96 |
| 应付托管费 |
17480.18 |
| 应付销售服务费 |
617110.07 |
| 应付税费 |
236760.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40905.97 |
| 负债合计 |
11617697.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1929016175.87 |
| 所有者权益合计 |
2674047691.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2685665388.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154697585.85 |
| 结算备付金 |
19335083.47 |
| 存出保证金 |
22206171.45 |
| 交易性金融资产 |
3159306007.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3109288240.66 |
| 债券投资 |
50017767.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27246845.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3382791693.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11700222.58 |
| 应付赎回款 |
13994020.94 |
| 应付管理人报酬 |
104748.41 |
| 应付托管费 |
20949.68 |
| 应付销售服务费 |
640212.89 |
| 应付税费 |
309614.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242690.9 |
| 负债合计 |
27012459.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2521078566.99 |
| 所有者权益合计 |
3355779234.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3382791693.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171434553.15 |
| 结算备付金 |
69746068.0 |
| 存出保证金 |
26899404.62 |
| 交易性金融资产 |
3971258220.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3871188220.89 |
| 债券投资 |
100070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7217439.39 |
| 应收利息 |
1771143.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18883532.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4267210361.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19756454.37 |
| 应付管理人报酬 |
152027.3 |
| 应付托管费 |
30405.46 |
| 应付销售服务费 |
1093934.96 |
| 应付税费 |
33490.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160773.32 |
| 负债合计 |
21227085.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3332695710.27 |
| 所有者权益合计 |
4245983276.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4267210361.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162321749.47 |
| 结算备付金 |
27845897.22 |
| 存出保证金 |
22400374.53 |
| 交易性金融资产 |
3515498785.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3415488785.69 |
| 债券投资 |
100010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
511439.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32313952.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3760892199.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10684820.42 |
| 应付赎回款 |
22987109.34 |
| 应付管理人报酬 |
121523.7 |
| 应付托管费 |
24304.73 |
| 应付销售服务费 |
832815.06 |
| 应付税费 |
100146.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213963.63 |
| 负债合计 |
34965833.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2969786992.26 |
| 所有者权益合计 |
3725926366.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3760892199.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56264639.02 |
| 结算备付金 |
15625197.26 |
| 存出保证金 |
22119585.72 |
| 交易性金融资产 |
2830884919.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2720715919.37 |
| 债券投资 |
110169000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8810870.89 |
| 应收利息 |
2479733.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12654421.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2948839367.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16872307.07 |
| 应付管理人报酬 |
90526.93 |
| 应付托管费 |
18105.39 |
| 应付销售服务费 |
618547.13 |
| 应付税费 |
186760.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168520.78 |
| 负债合计 |
17954968.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2181344514.96 |
| 所有者权益合计 |
2930884399.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2948839367.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76975895.31 |
| 结算备付金 |
11044699.04 |
| 存出保证金 |
13398496.4 |
| 交易性金融资产 |
2471472920.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2401095920.68 |
| 债券投资 |
70377000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
793189.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48652424.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2622337625.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40662744.27 |
| 应付管理人报酬 |
68650.67 |
| 应付托管费 |
13730.14 |
| 应付销售服务费 |
406576.38 |
| 应付税费 |
592329.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179322.8 |
| 负债合计 |
41923553.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1873427121.73 |
| 所有者权益合计 |
2580414071.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622337625.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36109034.89 |
| 结算备付金 |
7562307.49 |
| 存出保证金 |
1461239.58 |
| 交易性金融资产 |
1260784459.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1230736459.03 |
| 债券投资 |
30048000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
420866.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12858721.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319196628.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125437.14 |
| 应付赎回款 |
20288074.18 |
| 应付管理人报酬 |
30141.33 |
| 应付托管费 |
6028.28 |
| 应付销售服务费 |
199640.24 |
| 应付税费 |
89486.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246626.74 |
| 负债合计 |
20985609.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100323490.13 |
| 所有者权益合计 |
1298211019.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319196628.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46107172.27 |
| 结算备付金 |
1014495.79 |
| 存出保证金 |
43471.72 |
| 交易性金融资产 |
745550861.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
745550861.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7936.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8517331.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801241268.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14555049.4 |
| 应付管理人报酬 |
17732.67 |
| 应付托管费 |
3546.53 |
| 应付销售服务费 |
71516.67 |
| 应付税费 |
41235.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176786.43 |
| 负债合计 |
14865867.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716156763.37 |
| 所有者权益合计 |
786375401.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
801241268.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36079547.06 |
| 结算备付金 |
694837.92 |
| 存出保证金 |
2606.96 |
| 交易性金融资产 |
663071998.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
663071998.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35176.86 |
| 应收利息 |
7425.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14241247.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714132840.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5043145.47 |
| 应付管理人报酬 |
17103.97 |
| 应付托管费 |
3420.8 |
| 应付销售服务费 |
30921.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221848.73 |
| 负债合计 |
5316440.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705455310.31 |
| 所有者权益合计 |
708816399.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
714132840.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40710045.14 |
| 结算备付金 |
5074204.65 |
| 存出保证金 |
1125.56 |
| 交易性金融资产 |
761505781.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
761505781.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7668.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516092.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807814917.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39002.85 |
| 应付赎回款 |
2487836.85 |
| 应付管理人报酬 |
18031.82 |
| 应付托管费 |
3606.34 |
| 应付销售服务费 |
31169.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364679.23 |
| 负债合计 |
2944327.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845217542.6 |
| 所有者权益合计 |
804870590.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
807814917.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49616463.1 |
| 结算备付金 |
1102222.28 |
| 存出保证金 |
24037.86 |
| 交易性金融资产 |
857033030.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
857033030.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10327.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1877031.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909663111.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2620790.34 |
| 应付管理人报酬 |
25266.5 |
| 应付托管费 |
5053.27 |
| 应付销售服务费 |
23495.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334556.86 |
| 负债合计 |
3009162.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930697096.12 |
| 所有者权益合计 |
906653949.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
909663111.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15609643.97 |
| 结算备付金 |
1156506.77 |
| 存出保证金 |
199948.97 |
| 交易性金融资产 |
938538206.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
898582206.65 |
| 债券投资 |
39956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
782592.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2908041.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
959194940.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4690180.48 |
| 应付管理人报酬 |
25348.26 |
| 应付托管费 |
5069.64 |
| 应付销售服务费 |
10332.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185996.28 |
| 负债合计 |
4916927.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976611717.93 |
| 所有者权益合计 |
954278013.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
959194940.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65162350.55 |
| 结算备付金 |
25715285.14 |
| 存出保证金 |
141256.58 |
| 交易性金融资产 |
1273519850.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1233655850.38 |
| 债券投资 |
39864000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26286754.73 |
| 应收利息 |
364084.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8381627.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399571209.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108876.6 |
| 应付赎回款 |
56630772.69 |
| 应付管理人报酬 |
45942.0 |
| 应付托管费 |
9188.4 |
| 应付销售服务费 |
29384.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217851.84 |
| 负债合计 |
57042015.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1414595954.34 |
| 所有者权益合计 |
1342529194.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399571209.91 |
