易方达黄金ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147250320.65元 |
| 本期利润 |
380298561.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488867253.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
3234991295.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42075325.62元 |
| 本期利润 |
185313062.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320824026.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
2524076805.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94525086.09元 |
| 本期利润 |
260339717.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244163119.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1634元 |
| 期末基金资产净值 |
2062604896.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49138406.88元 |
| 本期利润 |
133273993.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242516067.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
2330739749.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28590184.63元 |
| 本期利润 |
-26599864.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314883426.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
3587927691.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11404057.94元 |
| 本期利润 |
-137639496.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254154001.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
3048726147.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66126469.08元 |
| 本期利润 |
61273880.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150127735.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
2051744375.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24834686.68元 |
| 本期利润 |
160330563.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64763581.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
1378096982.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9726823.65元 |
| 本期利润 |
38626342.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21352708.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
663183137.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1355296.39元 |
| 本期利润 |
22485751.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4551889.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
280296891.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1952562.84元 |
| 本期利润 |
1815869.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130383.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
112929407.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-761260.45元 |
| 本期利润 |
-3288258.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3830451.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
68961472.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688536.97元 |
| 本期利润 |
13864605.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2509418.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
81262198.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
861935.76元 |
| 本期利润 |
14345301.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1044878.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
39317313.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106870.44元 |
| 本期利润 |
-4758387.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2748206.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
50161984.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.87% |
