| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2.99% | 2.6% | 397514.85 |
| 2023-12-31 | -- | 3.7% | 3.09% | 323499.13 |
| 2023-09-30 | -- | 1.2% | 5.36% | 334990.96 |
| 2023-06-30 | -- | 1.55% | 4.86% | 252407.68 |
| 2023-03-31 | -- | 1.68% | 4.86% | 230189.93 |
| 2022-12-31 | -- | 1.89% | 5.19% | 206260.49 |
| 2022-09-30 | -- | 1.54% | 5.5% | 265308.02 |
| 2022-06-30 | -- | 1.49% | 5.19% | 233073.97 |
| 2022-03-31 | -- | 2.87% | 5.04% | 225084.24 |
| 2021-12-31 | -- | 2.36% | 5.68% | 358792.77 |
| 2021-09-30 | -- | 2.49% | 4.55% | 336634.05 |
| 2021-06-30 | -- | 2.68% | 5.1% | 304872.61 |
| 2021-03-31 | -- | 2.47% | 3.98% | 288834.85 |
| 2020-12-31 | -- | 3.76% | 2.45% | 205174.44 |
| 2020-09-30 | -- | 2.54% | 4.38% | 211487.46 |
| 2020-06-30 | -- | 2.73% | 3.41% | 137809.70 |
| 2020-03-31 | -- | 3.02% | 2.89% | 124087.68 |
| 2019-12-31 | -- | 2.31% | 3.36% | 66318.31 |
| 2019-09-30 | -- | 1.53% | 4.5% | 54669.01 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 5.99% | 28029.69 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 5.74% | 21176.23 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 5.19% | 11292.94 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 5.3% | 9045.08 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 5.69% | 6896.15 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 9.0% | 12788.89 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 5.59% | 8126.22 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 6.28% | 8374.82 |
| 2017-06-30 | -- | 4.19% | 1.76% | 3931.73 |
| 2017-03-31 | -- | 2.73% | 4.79% | 34881.18 |
| 2016-12-31 | -- | 2.97% | 6.77% | 5016.20 |
| 2016-09-30 | -- | 4.06% | 5.01% | -- |
