名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海沪港深价值优选混… | 0.79 | 4.08% |
中海沪港深价值优选混… | 0.794 | 4.06% |
中海医药混合C | 1.068 | 2.79% |
中海医药混合A | 1.191 | 2.76% |
中海医疗保健主题股票… | 1.13 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.7616 | 1.78% |
中海货币A | 0.696 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 38937.95 |
存出保证金 | 2409.87 |
交易性金融资产 | 55601212.04 |
股票投资 | 653930.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54947282.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 556964.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56611766.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 459218.22 |
应付赎回款 | 7660.14 |
应付管理人报酬 | 23600.14 |
应付托管费 | 7080.05 |
应付销售服务费 | 338.59 |
应付税费 | 559.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139368.22 |
负债合计 | 637824.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44172331.01 |
所有者权益合计 | 55973942.04 |
负债和所有者权益合计 | 56611766.73 |
资产: | |
银行存款 | 50148.09 |
结算备付金 | 409293.57 |
存出保证金 | 12509.27 |
交易性金融资产 | 53792261.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53792261.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -216.91 |
应收证券清算款 | 600325.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54864320.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4450.83 |
应付管理人报酬 | 22579.89 |
应付托管费 | 6773.99 |
应付销售服务费 | 307.54 |
应付税费 | 323.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47395.25 |
负债合计 | 81830.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44093189.3 |
所有者权益合计 | 54782489.97 |
负债和所有者权益合计 | 54864320.57 |
资产: | |
银行存款 | 19656.42 |
结算备付金 | 8371.53 |
存出保证金 | 5207.84 |
交易性金融资产 | 5580716.91 |
股票投资 | 791736.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4788980.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -64.83 |
应收证券清算款 | 230149.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5844537.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5975.09 |
应付管理人报酬 | 2562.82 |
应付托管费 | 768.86 |
应付销售服务费 | 373.28 |
应付税费 | 16.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56553.52 |
负债合计 | 66250.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4787095.31 |
所有者权益合计 | 5778287.23 |
负债和所有者权益合计 | 5844537.47 |
资产: | |
银行存款 | 194995.53 |
结算备付金 | 136251.34 |
存出保证金 | 4935.84 |
交易性金融资产 | 19701061.52 |
股票投资 | 1224950.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18476111.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1800105.44 |
应收证券清算款 | 498558.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4716.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22340625.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 158145.43 |
应付赎回款 | 79757.02 |
应付管理人报酬 | 9606.07 |
应付托管费 | 2881.83 |
应付销售服务费 | 2863.08 |
应付税费 | 5.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84105.35 |
负债合计 | 337364.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17341740.0 |
所有者权益合计 | 22003261.09 |
负债和所有者权益合计 | 22340625.3 |
资产: | |
银行存款 | 201673.14 |
结算备付金 | 11171.89 |
存出保证金 | 2332.03 |
交易性金融资产 | 12130902.0 |
股票投资 | 2157459.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9973443.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1829.02 |
应收利息 | 124751.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130633.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12603293.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 71806.16 |
应付赎回款 | 8111.26 |
应付管理人报酬 | 4963.74 |
应付托管费 | 1489.09 |
应付销售服务费 | 718.6 |
应付税费 | 31.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45007.31 |
负债合计 | 134315.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8915917.41 |
所有者权益合计 | 12468978.31 |
负债和所有者权益合计 | 12603293.65 |
资产: | |
银行存款 | 483208.77 |
结算备付金 | 18311.99 |
存出保证金 | 5516.62 |
交易性金融资产 | 7144598.0 |
股票投资 | 905940.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6238658.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49021.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61825.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7762481.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.4 |
应付赎回款 | 7037.51 |
应付管理人报酬 | 3034.22 |
应付托管费 | 910.26 |
应付销售服务费 | 408.73 |
应付税费 | 10.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22319.43 |
负债合计 | 36756.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5992177.18 |
所有者权益合计 | 7725725.39 |
负债和所有者权益合计 | 7762481.74 |
资产: | |
银行存款 | 83265.0 |
结算备付金 | 65550.11 |
存出保证金 | 9050.97 |
交易性金融资产 | 8797837.82 |
股票投资 | 1699175.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7098662.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 400000.0 |
应收利息 | 23750.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21109.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9400563.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 191846.08 |
应付管理人报酬 | 3783.63 |
应付托管费 | 1135.08 |
应付销售服务费 | 450.46 |
应付税费 | 36.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45269.75 |
负债合计 | 646921.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7063809.07 |
所有者权益合计 | 8753642.7 |
负债和所有者权益合计 | 9400563.93 |
资产: | |
银行存款 | 270739.14 |
结算备付金 | 93884.22 |
存出保证金 | 18558.29 |
交易性金融资产 | 13528975.5 |
股票投资 | 2138684.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11390291.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 640487.44 |
应收利息 | 64458.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84981.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14702084.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36218.26 |
应付管理人报酬 | 6336.59 |
应付托管费 | 1900.99 |
应付销售服务费 | 258.92 |
应付税费 | 63.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67377.2 |
负债合计 | 1118638.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12520909.7 |
所有者权益合计 | 13583445.45 |
负债和所有者权益合计 | 14702084.37 |
资产: | |
银行存款 | 1162525.92 |
结算备付金 | 81093.41 |
存出保证金 | 26398.94 |
交易性金融资产 | 26900330.51 |
股票投资 | 3994484.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22905846.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 164025.79 |
应收利息 | 130420.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20010.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28484805.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 214555.05 |
应付管理人报酬 | 12341.81 |
应付托管费 | 3702.54 |
应付销售服务费 | 329.71 |
应付税费 | 136.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45000.61 |
负债合计 | 291355.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27785939.02 |
所有者权益合计 | 28193450.29 |
负债和所有者权益合计 | 28484805.34 |
资产: | |
银行存款 | 2946101.69 |
结算备付金 | 42939.81 |
存出保证金 | 20807.77 |
交易性金融资产 | 33638845.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33638845.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3500000.0 |
应收证券清算款 | 755020.59 |
应收利息 | 1015730.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41919529.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2057750.13 |
应付赎回款 | 298952.02 |
应付管理人报酬 | 17369.81 |
应付托管费 | 5210.93 |
应付销售服务费 | 1144.95 |
应付税费 | 760.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22315.49 |
负债合计 | 2422887.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40558212.92 |
所有者权益合计 | 39496642.35 |
负债和所有者权益合计 | 41919529.78 |
资产: | |
银行存款 | 269350.16 |
结算备付金 | 21570.75 |
存出保证金 | 10194.81 |
交易性金融资产 | 46029226.62 |
股票投资 | 6542140.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39487085.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 144666.23 |
应收利息 | 1120819.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47595827.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49.32 |
应付管理人报酬 | 21177.24 |
应付托管费 | 6353.19 |
应付销售服务费 | 631.49 |
应付税费 | 1971.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95000.07 |
负债合计 | 136597.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50631754.75 |
所有者权益合计 | 47459230.0 |
负债和所有者权益合计 | 47595827.57 |
资产: | |
银行存款 | 87907.8 |
结算备付金 | 166664.2 |
存出保证金 | 33433.79 |
交易性金融资产 | 67028355.51 |
股票投资 | 8705948.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 58322407.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1683082.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 997.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69000441.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
应付证券清算款 | 5370.41 |
应付赎回款 | 29100.2 |
应付管理人报酬 | 25821.52 |
应付托管费 | 7746.47 |
应付销售服务费 | 747.58 |
应付税费 | 5383.23 |
应付利息 | -1586.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111577.45 |
负债合计 | 7200620.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62821024.13 |
所有者权益合计 | 61799820.8 |
负债和所有者权益合计 | 69000441.5 |
资产: | |
银行存款 | 107749.72 |
结算备付金 | 763310.74 |
存出保证金 | 54764.39 |
交易性金融资产 | 160187988.36 |
股票投资 | 13261586.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 146926401.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 874124.92 |
应收利息 | 3301987.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 997.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165290923.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 746463.54 |
应付管理人报酬 | 67580.53 |
应付托管费 | 20274.16 |
应付销售服务费 | 1789.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -6468.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50001.48 |
负债合计 | 14510733.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150688673.18 |
所有者权益合计 | 150780189.86 |
负债和所有者权益合计 | 165290923.35 |
资产: | |
银行存款 | 568376.37 |
结算备付金 | 1050925.18 |
存出保证金 | 141901.06 |
交易性金融资产 | 385723481.26 |
股票投资 | 33110597.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 352612883.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5896742.65 |
应收利息 | 9464316.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 402845755.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 61800000.0 |
应付证券清算款 | 3175747.6 |
应付赎回款 | 677717.03 |
应付管理人报酬 | 139463.02 |
应付托管费 | 41838.91 |
应付销售服务费 | 5418.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -15678.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121521.17 |
负债合计 | 66030772.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 345390817.33 |
所有者权益合计 | 336814983.34 |
负债和所有者权益合计 | 402845755.99 |
资产: | |
银行存款 | 149661.66 |
结算备付金 | 3426768.78 |
存出保证金 | 125588.6 |
交易性金融资产 | 896050865.04 |
股票投资 | 34376729.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 861674135.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3469279.95 |
应收利息 | 17800077.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 499.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 921022741.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 107500000.0 |
应付证券清算款 | 2424939.01 |
应付赎回款 | 422939.42 |
应付管理人报酬 | 354615.86 |
应付托管费 | 106384.79 |
应付销售服务费 | 9047.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 55373.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178982.77 |
负债合计 | 111222096.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 834371282.82 |
所有者权益合计 | 809800644.81 |
负债和所有者权益合计 | 921022741.42 |