| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24138288.04元 |
| 本期利润 | -41859738.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87259189.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.517元 |
| 期末基金资产净值 | 288211419.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6087145.31元 |
| 本期利润 | 4112413.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130076175.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6895元 |
| 期末基金资产净值 | 369302118.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106274850.99元 |
| 本期利润 | -138943005.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146115079.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6641元 |
| 期末基金资产净值 | 428470735.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37967383.45元 |
| 本期利润 | -51671960.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219652984.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9667元 |
| 期末基金资产净值 | 529705717.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96761340.19元 |
| 本期利润 | -3699773.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267997811.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1301元 |
| 期末基金资产净值 | 603098369.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86098972.07元 |
| 本期利润 | 10368953.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205720911.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.071元 |
| 期末基金资产净值 | 500408012.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82329368.4元 |
| 本期利润 | 197002502.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296428815.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7861元 |
| 期末基金资产净值 | 966145408.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26749996.45元 |
| 本期利润 | 50747496.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67500784.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4578元 |
| 期末基金资产净值 | 268770226.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49595449.5元 |
| 本期利润 | 89250639.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47678445.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2823元 |
| 期末基金资产净值 | 250173187.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12821099.1元 |
| 本期利润 | 46679101.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11419968.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0805元 |
| 期末基金资产净值 | 177059480.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4696210.47元 |
| 本期利润 | -25126423.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10617931.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 136897440.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10449158.59元 |
| 本期利润 | -6087558.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8063735.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 196605134.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6175259.83元 |
| 本期利润 | 25132222.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7050246.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 252488544.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6485042.81元 |
| 本期利润 | 1350700.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6961641.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 361943091.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
