广发可选消费联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239013.14元 |
| 本期利润 |
-1806702.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10524970.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2481元 |
| 期末基金资产净值 |
33564996.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102385.21元 |
| 本期利润 |
907900.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11518017.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.245元 |
| 期末基金资产净值 |
40248232.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1624147.22元 |
| 本期利润 |
-4092141.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10707121.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
37050734.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726500.93元 |
| 本期利润 |
1951032.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35281152.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2534元 |
| 期末基金资产净值 |
133448784.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6774860.97元 |
| 本期利润 |
810163.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12333424.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
48036262.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5708340.79元 |
| 本期利润 |
1383648.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16304968.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
59569110.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3225674.36元 |
| 本期利润 |
30775341.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38243866.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3474元 |
| 期末基金资产净值 |
111209273.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3725860.65元 |
| 本期利润 |
4091683.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48690392.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3529元 |
| 期末基金资产净值 |
107816837.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483811.64元 |
| 本期利润 |
4611983.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15194752.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
34972821.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124401.85元 |
| 本期利润 |
1276000.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8345813.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.332元 |
| 期末基金资产净值 |
16791298.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-648443.09元 |
| 本期利润 |
-7806668.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5547317.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.427元 |
| 期末基金资产净值 |
7442805.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-500496.04元 |
| 本期利润 |
-6212583.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5868489.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
14988943.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276647.42元 |
| 本期利润 |
780370.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-744809.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
2446361.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82285.08元 |
| 本期利润 |
230004.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3907827.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2363元 |
| 期末基金资产净值 |
13930757.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58180.49元 |
| 本期利润 |
1243522.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-554402.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2268元 |
| 期末基金资产净值 |
1967424.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
