名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-12-31 | 198.90 | 104.59 | 52.58% | 13.94 | 7.01% | 46.34 | 23.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 110.76 | 58.90 | 53.18% | 7.85 | 7.09% | 20.30 | 18.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 282.04 | 150.71 | 53.44% | 20.10 | 7.13% | 69.38 | 24.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 155.84 | 79.71 | 51.15% | 10.63 | 6.82% | 44.34 | 28.45% | -- | -- |
2019-12-31 | 417.20 | 290.46 | 69.62% | 38.73 | 9.28% | 36.50 | 8.75% | -- | -- |
2019-06-30 | 236.14 | 175.27 | 74.22% | 23.37 | 9.90% | 10.69 | 4.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 972.07 | 620.15 | 63.80% | 82.69 | 8.51% | 105.88 | 10.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 652.93 | 380.67 | 58.30% | 50.76 | 7.77% | 84.36 | 12.92% | -- | -- |
2017-12-31 | 1997.49 | 1353.01 | 67.74% | 180.40 | 9.03% | 249.59 | 12.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 1082.83 | 736.51 | 68.02% | 98.20 | 9.07% | 113.89 | 10.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 624.70 | 519.88 | 83.22% | 69.32 | 11.10% | 13.33 | 2.13% | -- | -- |