招商睿祥定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13801765.35元 |
| 本期利润 |
-1941977.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17316841.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4872元 |
| 期末基金资产净值 |
52863613.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11244425.04元 |
| 本期利润 |
1042006.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20351789.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.482元 |
| 期末基金资产净值 |
65990008.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18132395.01元 |
| 本期利润 |
30868354.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17395996.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.281元 |
| 期末基金资产净值 |
93822979.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9030457.4元 |
| 本期利润 |
14459578.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12311558.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1581元 |
| 期末基金资产净值 |
98122939.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11424988.87元 |
| 本期利润 |
13132917.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6013336.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
117395449.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6648914.45元 |
| 本期利润 |
8857394.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5308751.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
214449533.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8413928.98元 |
| 本期利润 |
-595873.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-652461.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
274450983.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4710373.73元 |
| 本期利润 |
-297450.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2897829.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
390575415.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19601045.89元 |
| 本期利润 |
22135663.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11269033.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
719646947.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7945393.15元 |
| 本期利润 |
10293805.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8814654.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
984118079.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-856574.65元 |
| 本期利润 |
-7176666.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7176666.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1025183840.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
