| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47032.75 |
| 1.利息收入 | 1259003.94 |
| 存款利息收入 | 74942.64 |
| 债券利息收入 | 1101896.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14520708.05 |
| 股票投资收益 | 15071138.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -816292.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265862.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15743742.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11063.18 |
| 减：二、费用 | 1989009.82 |
| 1.管理人报酬 | 1045864.69 |
| 2.托管费 | 139448.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463448.17 |
| 5.利息支出 | 181381.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181381.7 |
| 6.其他费用 | 158857.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1941977.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1941977.07 |
| 一、收入： | 2149620.21 |
| 1.利息收入 | 753599.05 |
| 存款利息收入 | 58292.9 |
| 债券利息收入 | 614635.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11590548.05 |
| 股票投资收益 | 12107775.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -754960.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237732.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10202418.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7891.29 |
| 减：二、费用 | 1107613.35 |
| 1.管理人报酬 | 589049.51 |
| 2.托管费 | 78539.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202985.22 |
| 5.利息支出 | 137962.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137962.28 |
| 6.其他费用 | 99073.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1042006.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1042006.86 |
| 一、收入： | 33688732.06 |
| 1.利息收入 | 2599349.8 |
| 存款利息收入 | 131799.31 |
| 债券利息收入 | 2371585.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18353398.5 |
| 股票投资收益 | 17886162.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209066.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258169.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12735959.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.04 |
| 减：二、费用 | 2820377.33 |
| 1.管理人报酬 | 1507145.54 |
| 2.托管费 | 200952.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 693820.1 |
| 5.利息支出 | 254925.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254925.81 |
| 6.其他费用 | 158110.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30868354.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30868354.73 |
| 一、收入： | 16017930.42 |
| 1.利息收入 | 1577903.98 |
| 存款利息收入 | 75239.26 |
| 债券利息收入 | 1493573.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9010904.59 |
| 股票投资收益 | 8561027.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204788.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245088.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5429121.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 1558351.92 |
| 1.管理人报酬 | 797148.5 |
| 2.托管费 | 106286.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443412.71 |
| 5.利息支出 | 102703.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102703.68 |
| 6.其他费用 | 104046.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14459578.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14459578.5 |
| 一、收入： | 17304900.2 |
| 1.利息收入 | 8219612.09 |
| 存款利息收入 | 408243.44 |
| 债券利息收入 | 7776914.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7248232.97 |
| 股票投资收益 | 3256504.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3703884.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287844.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1707928.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129126.98 |
| 减：二、费用 | 4171983.17 |
| 1.管理人报酬 | 2904573.65 |
| 2.托管费 | 387276.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365007.54 |
| 5.利息支出 | 270946.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270946.45 |
| 6.其他费用 | 216647.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13132917.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13132917.03 |
| 一、收入： | 11218759.81 |
| 1.利息收入 | 5121517.23 |
| 存款利息收入 | 229044.83 |
| 债券利息收入 | 4884569.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3759649.58 |
| 股票投资收益 | 1639352.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1880058.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240238.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2208480.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129112.77 |
| 减：二、费用 | 2361365.13 |
| 1.管理人报酬 | 1752712.25 |
| 2.托管费 | 233694.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106885.59 |
| 5.利息支出 | 138329.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138329.16 |
| 6.其他费用 | 112624.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8857394.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8857394.68 |
| 一、收入： | 9124808.31 |
| 1.利息收入 | 15563157.99 |
| 存款利息收入 | 620302.33 |
| 债券利息收入 | 14919123.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15459975.69 |
| 股票投资收益 | -11302588.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4748568.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591181.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7818055.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203570.17 |
| 减：二、费用 | 9720681.45 |
| 1.管理人报酬 | 6201482.72 |
| 2.托管费 | 826864.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1058781.97 |
| 5.利息支出 | 1157535.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1157535.45 |
| 6.其他费用 | 426280.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-595873.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-595873.14 |
| 一、收入： | 6231803.44 |
| 1.利息收入 | 9842457.75 |
| 存款利息收入 | 350704.39 |
| 债券利息收入 | 9490161.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9009931.29 |
| 股票投资收益 | -4953082.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4547203.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490354.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4412923.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
986353.85 |
| 减：二、费用 | 6529254.04 |
| 1.管理人报酬 | 3806710.79 |
| 2.托管费 | 507561.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 843584.5 |
| 5.利息支出 | 1126681.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126681.11 |
| 6.其他费用 | 214007.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297450.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297450.6 |
| 一、收入： | 42110536.25 |
| 1.利息收入 | 30645140.05 |
| 存款利息收入 | 2442223.38 |
| 债券利息收入 | 26435022.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7904420.65 |
| 股票投资收益 | 5854493.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178599.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2228526.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2534617.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1026358.05 |
| 减：二、费用 | 19974872.86 |
| 1.管理人报酬 | 13530081.08 |
| 2.托管费 | 1804010.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2495875.21 |
| 5.利息支出 | 1725734.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1725734.33 |
| 6.其他费用 | 419171.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22135663.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22135663.39 |
| 一、收入： | 21122145.57 |
| 1.利息收入 | 14628870.53 |
| 存款利息收入 | 1394928.25 |
| 债券利息收入 | 12184880.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11942993.8 |
| 股票投资收益 | -13997754.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557500.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497260.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18239198.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197070.38 |
| 减：二、费用 | 10828340.26 |
| 1.管理人报酬 | 7365103.25 |
| 2.托管费 | 982013.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138915.49 |
| 5.利息支出 | 1134853.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134853.04 |
| 6.其他费用 | 207454.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10293805.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10293805.31 |
| 一、收入： | -929642.04 |
| 1.利息收入 | 10018290.01 |
| 存款利息收入 | 647736.16 |
| 债券利息收入 | 4012026.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4627839.94 |
| 股票投资收益 | -1693989.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2933850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6320092.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6247024.72 |
| 1.管理人报酬 | 5198771.98 |
| 2.托管费 | 693169.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133270.2 |
| 5.利息支出 | 71615.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71615.88 |
| 6.其他费用 | 150197.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7176666.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7176666.76 |
