名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-12-31 | 4.70 | 1507.11 | 32043.92% | -81.63 | -1735.58% | 26.59 | 565.27% |
2021-06-30 | 214.96 | 1210.78 | 563.25% | -75.50 | -35.12% | 23.77 | 11.06% |
2020-12-31 | 3368.87 | 1788.62 | 53.09% | 20.91 | 0.62% | 25.82 | 0.77% |
2020-06-30 | 1601.79 | 856.10 | 53.45% | 20.48 | 1.28% | 24.51 | 1.53% |
2019-12-31 | 1730.49 | 325.65 | 18.82% | 370.39 | 21.40% | 28.78 | 1.66% |
2019-06-30 | 1121.88 | 163.94 | 14.61% | 188.01 | 16.76% | 24.02 | 2.14% |
2018-12-31 | 912.48 | -1130.26 | -123.87% | -474.86 | -52.04% | 59.12 | 6.48% |
2018-06-30 | 623.18 | -495.31 | -79.48% | -454.72 | -72.97% | 49.04 | 7.87% |
2017-12-31 | 4211.05 | 585.45 | 13.90% | -17.86 | -0.42% | 222.85 | 5.29% |
2017-06-30 | 2112.21 | -1399.78 | -66.27% | 55.75 | 2.64% | 149.73 | 7.09% |
2016-12-31 | -92.96 | -169.40 | 182.22% | -293.39 | 315.59% | -- | -- |