招商睿祥定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
35881006.95 |
| 结算备付金 |
29172522.3 |
| 存出保证金 |
27684.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65081213.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70758.71 |
| 应付托管费 |
9434.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121312.32 |
| 负债合计 |
201505.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50288936.72 |
| 所有者权益合计 |
64879708.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
65081213.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3935725.41 |
| 结算备付金 |
187586.1 |
| 存出保证金 |
25977.05 |
| 交易性金融资产 |
52103719.25 |
| 股票投资 |
23977436.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28126282.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
581800.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56834808.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
190455.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68407.79 |
| 应付托管费 |
9121.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.71 |
| 应付利息 |
1044.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
3971194.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35546771.97 |
| 所有者权益合计 |
52863613.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
56834808.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4189794.37 |
| 结算备付金 |
165007.7 |
| 存出保证金 |
31510.67 |
| 交易性金融资产 |
63479548.0 |
| 股票投资 |
30861629.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32617918.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1677910.86 |
| 应收利息 |
550812.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70094583.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79627.53 |
| 应付托管费 |
10617.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
454.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159343.16 |
| 负债合计 |
4104575.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42227221.8 |
| 所有者权益合计 |
65990008.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
70094583.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5107023.24 |
| 结算备付金 |
255214.8 |
| 存出保证金 |
48112.65 |
| 交易性金融资产 |
93814830.66 |
| 股票投资 |
47484010.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46330820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
852512.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110077694.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111497.79 |
| 应付托管费 |
14866.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.16 |
| 应付利息 |
56242.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
16254714.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61902968.82 |
| 所有者权益合计 |
93822979.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
110077694.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3982640.17 |
| 结算备付金 |
253767.04 |
| 存出保证金 |
83155.26 |
| 交易性金融资产 |
97055752.18 |
| 股票投资 |
49759452.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47296300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1413.62 |
| 应收利息 |
685347.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104162075.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115202.23 |
| 应付托管费 |
15360.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4463.73 |
| 应付利息 |
10402.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184535.36 |
| 负债合计 |
6039136.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77875574.17 |
| 所有者权益合计 |
98122939.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
104162075.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10121102.49 |
| 结算备付金 |
327379.26 |
| 存出保证金 |
47002.87 |
| 交易性金融资产 |
116848503.45 |
| 股票投资 |
48684203.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68164300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1574569.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128918557.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
963677.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147921.85 |
| 应付托管费 |
19722.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8063.88 |
| 应付利息 |
10684.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
11523108.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109494116.92 |
| 所有者权益合计 |
117395449.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
128918557.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11601150.48 |
| 结算备付金 |
99094.3 |
| 存出保证金 |
41694.83 |
| 交易性金融资产 |
211149835.59 |
| 股票投资 |
26870390.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184279445.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
883658.12 |
| 应收利息 |
4323763.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228099197.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261900.48 |
| 应付托管费 |
34920.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20548.83 |
| 应付利息 |
13422.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
13649663.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206267294.67 |
| 所有者权益合计 |
214449533.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
228099197.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10402268.1 |
| 结算备付金 |
81807.37 |
| 存出保证金 |
62098.0 |
| 交易性金融资产 |
239799505.7 |
| 股票投资 |
13238548.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226560956.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20026000.0 |
| 应收利息 |
4935117.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275306796.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349947.14 |
| 应付托管费 |
46659.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23681.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
855812.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273405425.77 |
| 所有者权益合计 |
274450983.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
275306796.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42023994.0 |
| 结算备付金 |
797398.06 |
| 存出保证金 |
124868.42 |
| 交易性金融资产 |
363035890.35 |
| 股票投资 |
38183115.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324852775.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3404464.55 |
| 应收利息 |
5954146.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415340762.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23799850.3 |
| 应付证券清算款 |
213.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
483720.2 |
| 应付托管费 |
64496.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31874.3 |
| 应付利息 |
7040.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
24765346.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387677586.48 |
| 所有者权益合计 |
390575415.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
415340762.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32986566.86 |
| 结算备付金 |
1645497.52 |
| 存出保证金 |
217062.79 |
| 交易性金融资产 |
758601933.84 |
| 股票投资 |
127605025.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630996908.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10851758.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804302819.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
916793.37 |
| 应付托管费 |
122239.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
143327.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
84655871.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708377914.52 |
| 所有者权益合计 |
719646947.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
804302819.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66556821.43 |
| 结算备付金 |
2854810.68 |
| 存出保证金 |
185299.88 |
| 交易性金融资产 |
882032054.01 |
| 股票投资 |
188092940.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693939113.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207979831.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15181929.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174790747.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188489607.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1199085.62 |
| 应付托管费 |
159878.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
162272.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203560.9 |
| 负债合计 |
190672668.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980768254.25 |
| 所有者权益合计 |
984118079.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174790747.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31300909.89 |
| 结算备付金 |
616548.03 |
| 存出保证金 |
11278.59 |
| 交易性金融资产 |
811877005.28 |
| 股票投资 |
68051853.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743825151.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179995829.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4485730.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028287302.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1391068.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1303256.63 |
| 应付托管费 |
173767.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
3103462.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032360507.06 |
| 所有者权益合计 |
1025183840.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028287302.47 |
