名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -127226731.48 |
1.利息收入 | 166449.26 |
存款利息收入 | 166449.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35581738.72 |
股票投资收益 | -39487230.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96013.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3809478.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94028916.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2217474.97 |
减:二、费用 | 11785529.31 |
1.管理人报酬 | 8138830.87 |
2.托管费 | 1356471.79 |
3.销售服务费 | 2078730.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211496.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139012260.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139012260.79 |
一、收入: | 113746964.96 |
1.利息收入 | 60013.26 |
存款利息收入 | 60013.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39335728.14 |
股票投资收益 | 37468628.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1867099.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73015956.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1335267.05 |
减:二、费用 | 3717029.36 |
1.管理人报酬 | 2669338.01 |
2.托管费 | 444889.66 |
3.销售服务费 | 515948.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86853.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110029935.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110029935.6 |
一、收入: | -34867795.05 |
1.利息收入 | 33182.54 |
存款利息收入 | 33182.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2419105.56 |
股票投资收益 | 1637825.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5323.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 775956.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37387898.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67815.23 |
减:二、费用 | 2254122.95 |
1.管理人报酬 | 1665398.61 |
2.托管费 | 277566.41 |
3.销售服务费 | 154336.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156821.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37121918.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37121918.0 |
一、收入: | -26685105.4 |
1.利息收入 | 17046.16 |
存款利息收入 | 17046.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1534402.04 |
股票投资收益 | 956445.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3247.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 574708.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28281183.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44630.1 |
减:二、费用 | 1185658.19 |
1.管理人报酬 | 862385.99 |
2.托管费 | 143730.99 |
3.销售服务费 | 81485.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98055.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27870763.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27870763.59 |
一、收入: | 28728909.13 |
1.利息收入 | 63328.88 |
存款利息收入 | 50203.74 |
债券利息收入 | 13125.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43036327.96 |
股票投资收益 | 42354282.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2688.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 684733.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14679362.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308615.24 |
减:二、费用 | 3942800.64 |
1.管理人报酬 | 2468148.21 |
2.托管费 | 411358.13 |
3.销售服务费 | 302457.7 |
4.交易费用 | 559403.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201432.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24786108.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24786108.49 |
一、收入: | 28593754.88 |
1.利息收入 | 39845.42 |
存款利息收入 | 27896.49 |
债券利息收入 | 11948.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23335044.54 |
股票投资收益 | 22686810.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4660.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 652894.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5023992.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194872.55 |
减:二、费用 | 2131950.96 |
1.管理人报酬 | 1321279.33 |
2.托管费 | 220213.25 |
3.销售服务费 | 186351.38 |
4.交易费用 | 301196.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102910.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26461803.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26461803.92 |
一、收入: | 69231907.01 |
1.利息收入 | 205488.8 |
存款利息收入 | 147886.62 |
债券利息收入 | 57602.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80032891.83 |
股票投资收益 | 79225602.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56806.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 750483.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12820334.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1813861.01 |
减:二、费用 | 6861341.99 |
1.管理人报酬 | 4088006.15 |
2.托管费 | 681334.34 |
3.销售服务费 | 392911.88 |
4.交易费用 | 1486852.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212237.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62370565.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62370565.02 |
一、收入: | 38309815.09 |
1.利息收入 | 131174.91 |
存款利息收入 | 105355.24 |
债券利息收入 | 25819.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34117337.49 |
股票投资收益 | 33574360.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22970.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 520007.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3237830.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
823472.08 |
减:二、费用 | 3669987.14 |
1.管理人报酬 | 2250688.15 |
2.托管费 | 375114.7 |
3.销售服务费 | 183443.43 |
4.交易费用 | 755025.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105715.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34639827.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34639827.95 |
一、收入: | 145084558.34 |
1.利息收入 | 533966.75 |
存款利息收入 | 232784.17 |
债券利息收入 | 301182.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28063170.72 |
股票投资收益 | 26839228.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1243142.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115612790.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
874629.88 |
减:二、费用 | 6883216.01 |
1.管理人报酬 | 4191552.63 |
2.托管费 | 698592.13 |
3.销售服务费 | 249908.07 |
4.交易费用 | 1530434.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212728.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138201342.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138201342.33 |
一、收入: | 74117530.27 |
1.利息收入 | 275343.52 |
存款利息收入 | 110707.9 |
债券利息收入 | 164635.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8394645.57 |
股票投资收益 | -9390185.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 995539.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81789867.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
446964.78 |
减:二、费用 | 3221243.4 |
1.管理人报酬 | 1931012.97 |
2.托管费 | 321835.48 |
3.销售服务费 | 105807.65 |
4.交易费用 | 758256.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104330.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70896286.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70896286.87 |
一、收入: | -75407057.84 |
1.利息收入 | 612031.77 |
存款利息收入 | 266267.38 |
债券利息收入 | 345764.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
651280.33 |
股票投资收益 | -297524.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53660.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 895145.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78014386.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1344016.68 |
减:二、费用 | 6401980.81 |
1.管理人报酬 | 4244364.88 |
2.托管费 | 707394.18 |
3.销售服务费 | 248251.61 |
4.交易费用 | 813512.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 388457.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81809038.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81809038.65 |
一、收入: | -28464539.63 |
1.利息收入 | 301052.15 |
存款利息收入 | 123523.38 |
债券利息收入 | 177528.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12417998.89 |
股票投资收益 | 11649124.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 768874.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42293712.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1110121.88 |
减:二、费用 | 3373234.26 |
1.管理人报酬 | 2085556.9 |
2.托管费 | 347592.86 |
3.销售服务费 | 93441.93 |
4.交易费用 | 652202.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194439.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31837773.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31837773.89 |
一、收入: | 65672818.53 |
1.利息收入 | 1305234.91 |
存款利息收入 | 874145.55 |
债券利息收入 | 4904.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38866359.78 |
股票投资收益 | 35194000.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3672359.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24975521.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
525702.49 |
减:二、费用 | 12299673.26 |
1.管理人报酬 | 7599710.31 |
2.托管费 | 1266618.45 |
3.销售服务费 | 222630.24 |
4.交易费用 | 2808873.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401841.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53373145.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53373145.27 |
一、收入: | 31622944.49 |
1.利息收入 | 1142256.94 |
存款利息收入 | 716071.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18394473.59 |
股票投资收益 | -20215528.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1821054.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48557306.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317854.98 |
减:二、费用 | 7701540.66 |
1.管理人报酬 | 4927415.53 |
2.托管费 | 821235.93 |
3.销售服务费 | 134224.9 |
4.交易费用 | 1613717.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204947.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23921403.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23921403.83 |
一、收入: | -2727038.26 |
1.利息收入 | 4768770.87 |
存款利息收入 | 1035342.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
682757.43 |
股票投资收益 | 676591.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6166.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8542743.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364176.47 |
减:二、费用 | 5196943.57 |
1.管理人报酬 | 4105048.09 |
2.托管费 | 684174.62 |
3.销售服务费 | 128054.0 |
4.交易费用 | 167260.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112406.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7923981.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7923981.83 |