嘉实文体娱乐股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36622613.61元 |
| 本期利润 |
-116775243.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224785642.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6185元 |
| 期末基金资产净值 |
588203878.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21460662.41元 |
| 本期利润 |
60779594.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332033642.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
636143696.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16688.72元 |
| 本期利润 |
-10623911.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8295797.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4257元 |
| 期末基金资产净值 |
27784253.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41193.78元 |
| 本期利润 |
-8024748.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11547619.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5596元 |
| 期末基金资产净值 |
32182055.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13977044.45元 |
| 本期利润 |
9523736.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19752431.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9304元 |
| 期末基金资产净值 |
40983190.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8431419.23元 |
| 本期利润 |
9790465.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24901373.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8491元 |
| 期末基金资产净值 |
57392936.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21965241.92元 |
| 本期利润 |
16255273.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27695816.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6375元 |
| 期末基金资产净值 |
73560190.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7145269.59元 |
| 本期利润 |
6487295.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19420735.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
79777003.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2351871.65元 |
| 本期利润 |
21241893.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7840094.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.221元 |
| 期末基金资产净值 |
46650181.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2369903.34元 |
| 本期利润 |
13950295.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917823.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
33017686.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1783768.38元 |
| 本期利润 |
-15565379.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10917469.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
50424918.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1331732.71元 |
| 本期利润 |
-4668533.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1016450.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
40514421.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3267675.98元 |
| 本期利润 |
4154466.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2723212.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
32748784.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2133215.83元 |
| 本期利润 |
1670657.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1932313.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
42601159.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98922.96元 |
| 本期利润 |
-666315.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-739188.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
65583556.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
