嘉实文体娱乐股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74881.15 |
| 存出保证金 |
286583.82 |
| 交易性金融资产 |
880135415.52 |
| 股票投资 |
848252532.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31882882.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010058.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895037696.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6038651.1 |
| 应付赎回款 |
2356589.49 |
| 应付管理人报酬 |
931473.07 |
| 应付托管费 |
155245.5 |
| 应付销售服务费 |
264071.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527443.42 |
| 负债合计 |
10273474.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540493102.04 |
| 所有者权益合计 |
884764222.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
895037696.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89698639.42 |
| 结算备付金 |
3644348.01 |
| 存出保证金 |
213086.41 |
| 交易性金融资产 |
845645193.49 |
| 股票投资 |
845645193.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10441837.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5329633.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954972737.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7522694.29 |
| 应付赎回款 |
29233010.93 |
| 应付管理人报酬 |
1131513.95 |
| 应付托管费 |
188585.68 |
| 应付销售服务费 |
270487.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1292516.38 |
| 负债合计 |
39638809.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433429131.05 |
| 所有者权益合计 |
915333928.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
954972737.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8783745.43 |
| 结算备付金 |
56616.63 |
| 存出保证金 |
17710.79 |
| 交易性金融资产 |
93257414.25 |
| 股票投资 |
93257414.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5705810.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238795.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108060093.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6272340.35 |
| 应付赎回款 |
73697.45 |
| 应付管理人报酬 |
130149.06 |
| 应付托管费 |
21691.5 |
| 应付销售服务费 |
11741.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170171.53 |
| 负债合计 |
6679791.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69632784.94 |
| 所有者权益合计 |
101380302.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
108060093.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8259683.16 |
| 结算备付金 |
47836.34 |
| 存出保证金 |
21123.82 |
| 交易性金融资产 |
106164311.39 |
| 股票投资 |
105864455.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299856.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219294.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114712249.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
663679.78 |
| 应付管理人报酬 |
134039.52 |
| 应付托管费 |
22339.89 |
| 应付销售服务费 |
12656.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187196.0 |
| 负债合计 |
1019911.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71529646.68 |
| 所有者权益合计 |
113692337.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
114712249.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9585229.45 |
| 结算备付金 |
128290.73 |
| 存出保证金 |
20910.74 |
| 交易性金融资产 |
134771671.25 |
| 股票投资 |
134476553.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295118.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2077291.63 |
| 应收利息 |
2163.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189003.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146774560.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570470.85 |
| 应付管理人报酬 |
185491.39 |
| 应付托管费 |
30915.25 |
| 应付销售服务费 |
17774.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175111.18 |
| 负债合计 |
1037655.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74207710.42 |
| 所有者权益合计 |
145736905.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
146774560.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10791789.73 |
| 结算备付金 |
77199.42 |
| 存出保证金 |
52410.18 |
| 交易性金融资产 |
157137555.35 |
| 股票投资 |
156151555.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118600.72 |
| 应收利息 |
21398.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443934.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168642888.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
893171.21 |
| 应付赎回款 |
2329090.99 |
| 应付管理人报酬 |
198230.1 |
| 应付托管费 |
33038.37 |
| 应付销售服务费 |
24623.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90536.82 |
| 负债合计 |
3639009.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83145617.79 |
| 所有者权益合计 |
165003879.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
168642888.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12667392.63 |
| 结算备付金 |
59765.28 |
| 存出保证金 |
53823.25 |
| 交易性金融资产 |
193031808.38 |
| 股票投资 |
189134381.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3897426.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2025243.66 |
| 应收利息 |
74921.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363411.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208276366.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1759.0 |
| 应付赎回款 |
3593385.78 |
| 应付管理人报酬 |
260712.91 |
| 应付托管费 |
43452.15 |
| 应付销售服务费 |
31392.56 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183045.74 |
| 负债合计 |
4240402.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119045753.78 |
| 所有者权益合计 |
204035963.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
208276366.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21555430.62 |
| 结算备付金 |
102863.45 |
| 存出保证金 |
119370.51 |
| 交易性金融资产 |
242540178.84 |
| 股票投资 |
242540178.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2635135.73 |
| 应收利息 |
2444.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3316772.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270272195.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6857553.65 |
| 应付管理人报酬 |
323579.98 |
| 应付托管费 |
53930.01 |
| 应付销售服务费 |
34292.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91193.55 |
| 负债合计 |
7522547.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173633603.75 |
| 所有者权益合计 |
262749648.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
270272195.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28089029.23 |
| 结算备付金 |
79914.82 |
| 存出保证金 |
54320.52 |
| 交易性金融资产 |
265525701.97 |
| 股票投资 |
255508701.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10017000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5903320.1 |
| 应收利息 |
176227.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
957012.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300785526.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1161.3 |
| 应付赎回款 |
3787462.5 |
| 应付管理人报酬 |
365687.06 |
| 应付托管费 |
60947.85 |
| 应付销售服务费 |
17067.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180442.82 |
| 负债合计 |
4554154.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222603324.96 |
| 所有者权益合计 |
296231371.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
300785526.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8651299.51 |
| 结算备付金 |
662361.17 |
| 存出保证金 |
88224.25 |
| 交易性金融资产 |
247222835.85 |
| 股票投资 |
237219835.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5300946.0 |
| 应收利息 |
327044.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177033.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262429745.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5027249.15 |
| 应付赎回款 |
2215643.29 |
| 应付管理人报酬 |
326924.87 |
| 应付托管费 |
54487.49 |
| 应付销售服务费 |
14026.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89374.9 |
| 负债合计 |
7872235.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245040671.9 |
| 所有者权益合计 |
254557509.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
262429745.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38623304.51 |
| 结算备付金 |
60178.94 |
| 存出保证金 |
36536.82 |
| 交易性金融资产 |
219081990.21 |
| 股票投资 |
209049990.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10032000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166556.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126232.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258094799.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3812762.26 |
| 应付赎回款 |
204598.92 |
| 应付管理人报酬 |
329572.84 |
| 应付托管费 |
54928.8 |
| 应付销售服务费 |
21743.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360152.8 |
| 负债合计 |
4823450.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305841682.27 |
| 所有者权益合计 |
253271349.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
258094799.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22405664.51 |
| 结算备付金 |
146010.82 |
| 存出保证金 |
62024.81 |
| 交易性金融资产 |
254258552.47 |
| 股票投资 |
244255552.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337309.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494768.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277704330.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994575.41 |
| 应付管理人报酬 |
341029.83 |
| 应付托管费 |
56838.33 |
| 应付销售服务费 |
16456.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183486.49 |
| 负债合计 |
1743974.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281050902.89 |
| 所有者权益合计 |
275960356.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
277704330.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38481461.28 |
| 结算备付金 |
225656.5 |
| 存出保证金 |
157638.55 |
| 交易性金融资产 |
230505868.79 |
| 股票投资 |
220558868.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9947000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165039.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1014932.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270550596.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
984.0 |
| 应付赎回款 |
1937688.79 |
| 应付管理人报酬 |
360847.22 |
| 应付托管费 |
60141.24 |
| 应付销售服务费 |
13721.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360200.7 |
| 负债合计 |
2897308.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244085096.83 |
| 所有者权益合计 |
267653288.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
270550596.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80592988.68 |
| 结算备付金 |
575124.28 |
| 存出保证金 |
229034.97 |
| 交易性金融资产 |
454453527.51 |
| 股票投资 |
454453527.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218867.15 |
| 应收利息 |
12246.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11547.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536093337.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4413551.71 |
| 应付管理人报酬 |
686545.55 |
| 应付托管费 |
114424.26 |
| 应付销售服务费 |
18301.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183646.14 |
| 负债合计 |
5730286.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518819790.39 |
| 所有者权益合计 |
530363050.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
536093337.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70356642.84 |
| 结算备付金 |
6126046.84 |
| 存出保证金 |
35304.99 |
| 交易性金融资产 |
187509965.61 |
| 股票投资 |
187509965.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
318124145.29 |
| 应收利息 |
377454.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3902.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832533462.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491555.92 |
| 应付管理人报酬 |
1071701.33 |
| 应付托管费 |
178616.86 |
| 应付销售服务费 |
28769.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104482.8 |
| 负债合计 |
2006226.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
838389944.35 |
| 所有者权益合计 |
830527235.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
832533462.25 |
