| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 106422.99 |
| 存出保证金 | 264976.02 |
| 交易性金融资产 | 1175949497.48 |
| 股票投资 | 1115635524.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60313972.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16993535.61 |
| 应收证券清算款 | 29821841.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586461.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1227130982.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4904489.63 |
| 应付赎回款 | 38515403.46 |
| 应付管理人报酬 | 597733.1 |
| 应付托管费 | 199244.38 |
| 应付销售服务费 | 105809.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 583706.69 |
| 负债合计 | 44906386.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555428429.47 |
| 所有者权益合计 | 1182224595.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1227130982.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90315443.78 |
| 结算备付金 | 1576709.78 |
| 存出保证金 | 384306.79 |
| 交易性金融资产 | 1355717884.23 |
| 股票投资 | 1355717884.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 569874.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22172797.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1470737016.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11810634.88 |
| 应付管理人报酬 | 759623.98 |
| 应付托管费 | 253207.98 |
| 应付销售服务费 | 193902.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 815881.66 |
| 负债合计 | 13833251.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602967514.08 |
| 所有者权益合计 | 1456903764.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1470737016.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13589409.62 |
| 结算备付金 | 407980.04 |
| 存出保证金 | 32001.21 |
| 交易性金融资产 | 150056415.45 |
| 股票投资 | 150056415.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38733.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59126.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164183666.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17067.52 |
| 应付管理人报酬 | 82222.97 |
| 应付托管费 | 27407.67 |
| 应付销售服务费 | 16182.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312002.44 |
| 负债合计 | 454883.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73389626.68 |
| 所有者权益合计 | 163728783.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 164183666.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17243482.05 |
| 结算备付金 | 16333.9 |
| 存出保证金 | 31119.23 |
| 交易性金融资产 | 94350421.64 |
| 股票投资 | 94350421.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15066.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111656422.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6033310.14 |
| 应付赎回款 | 1840920.83 |
| 应付管理人报酬 | 51542.69 |
| 应付托管费 | 17180.9 |
| 应付销售服务费 | 3147.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166492.55 |
| 负债合计 | 8112594.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48993562.89 |
| 所有者权益合计 | 103543828.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 111656422.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20758242.95 |
| 结算备付金 | 107904.06 |
| 存出保证金 | 150115.37 |
| 交易性金融资产 | 179862093.97 |
| 股票投资 | 179862093.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2393.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144754.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201025503.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8982545.81 |
| 应付赎回款 | 64958.82 |
| 应付管理人报酬 | 89407.66 |
| 应付托管费 | 29802.55 |
| 应付销售服务费 | 10743.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170051.73 |
| 负债合计 | 9427275.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75506127.07 |
| 所有者权益合计 | 191598228.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 201025503.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10902154.34 |
| 结算备付金 | 56166.84 |
| 存出保证金 | 136030.67 |
| 交易性金融资产 | 140872949.94 |
| 股票投资 | 140872949.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10196.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13142.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151990640.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 861094.88 |
| 应付赎回款 | 16776.79 |
| 应付管理人报酬 | 249439.17 |
| 应付托管费 | 83146.39 |
| 应付销售服务费 | 3966.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84314.51 |
| 负债合计 | 1884770.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73201546.42 |
| 所有者权益合计 | 150105869.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 151990640.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85960548.19 |
| 结算备付金 | 1224483.04 |
| 存出保证金 | 137588.57 |
| 交易性金融资产 | 690806192.37 |
| 股票投资 | 690806192.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1755795.38 |
| 应收利息 | 8528.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1540.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819894676.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45005051.14 |
| 应付赎回款 | 474839.94 |
| 应付管理人报酬 | 384868.91 |
| 应付托管费 | 128289.64 |
| 应付销售服务费 | 1763.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170005.15 |
| 负债合计 | 46496804.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389341725.31 |
| 所有者权益合计 | 773397872.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 819894676.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36985435.48 |
| 结算备付金 | 409177.14 |
| 存出保证金 | 164481.04 |
| 交易性金融资产 | 603283711.77 |
| 股票投资 | 603283711.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5716657.84 |
| 应收利息 | 4142.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10566.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646574171.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1896746.77 |
| 应付管理人报酬 | 304123.24 |
| 应付托管费 | 101374.41 |
| 应付销售服务费 | 1306.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84556.7 |
| 负债合计 | 2679909.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400057753.43 |
| 所有者权益合计 | 643894262.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 646574171.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6348877.57 |
| 结算备付金 | 276076.46 |
| 存出保证金 | 250409.44 |
| 交易性金融资产 | 546367345.01 |
| 股票投资 | 520719445.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25647900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15791256.61 |
| 应收利息 | 708539.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569743303.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 732628.68 |
| 应付管理人报酬 | 277587.44 |
| 应付托管费 | 92529.13 |
| 应付销售服务费 | 4361.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1563291.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430735969.29 |
| 所有者权益合计 | 568180012.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 569743303.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31121876.29 |
| 结算备付金 | 186263.01 |
| 存出保证金 | 131398.01 |
| 交易性金融资产 | 469330786.2 |
| 股票投资 | 469330786.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5369838.66 |
| 应收利息 | 15870.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506156032.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4247639.59 |
| 应付赎回款 | 260119.65 |
| 应付管理人报酬 | 78709.0 |
| 应付托管费 | 26236.33 |
| 应付销售服务费 | 4499.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299039.7 |
| 负债合计 | 5482634.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461480731.06 |
| 所有者权益合计 | 500673397.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 506156032.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15347336.79 |
| 结算备付金 | 1881539.31 |
| 存出保证金 | 67437.75 |
| 交易性金融资产 | 155668304.7 |
| 股票投资 | 90871904.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64796400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 911550.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173876168.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2476930.75 |
| 应付赎回款 | 45912.69 |
| 应付管理人报酬 | 66335.48 |
| 应付托管费 | 22111.82 |
| 应付销售服务费 | 4252.89 |
| 应付税费 | 3851.23 |
| 应付利息 | 46762.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356000.0 |
| 负债合计 | 48227914.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135562594.0 |
| 所有者权益合计 | 125648253.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 173876168.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10930216.67 |
| 结算备付金 | 1695128.97 |
| 存出保证金 | 55599.27 |
| 交易性金融资产 | 174774084.7 |
| 股票投资 | 101086984.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73687100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1164261.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188619291.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5529174.71 |
| 应付赎回款 | 148526.78 |
| 应付管理人报酬 | 72359.81 |
| 应付托管费 | 24119.91 |
| 应付销售服务费 | 5368.81 |
| 应付税费 | 6534.97 |
| 应付利息 | -7955.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184648.45 |
| 负债合计 | 36119362.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151367063.93 |
| 所有者权益合计 | 152499928.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 188619291.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5172247.18 |
| 结算备付金 | 1179458.04 |
| 存出保证金 | 121294.84 |
| 交易性金融资产 | 251607333.66 |
| 股票投资 | 64833732.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186773600.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1986416.18 |
| 应收利息 | 3265472.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263332519.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1894020.53 |
| 应付管理人报酬 | 128220.28 |
| 应付托管费 | 42740.11 |
| 应付销售服务费 | 9073.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22052.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392000.0 |
| 负债合计 | 25872721.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229470207.62 |
| 所有者权益合计 | 237459798.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 263332519.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5178585.07 |
| 结算备付金 | 20675980.3 |
| 存出保证金 | 117347.86 |
| 交易性金融资产 | 767470556.74 |
| 股票投资 | 110181499.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 657289057.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2791125.05 |
| 应收利息 | 10904031.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807137626.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4313987.86 |
| 应付管理人报酬 | 337631.5 |
| 应付托管费 | 112543.84 |
| 应付销售服务费 | 34729.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -45863.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211714.65 |
| 负债合计 | 137137707.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664785481.61 |
| 所有者权益合计 | 669999918.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 807137626.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11097213.77 |
| 结算备付金 | 43751691.86 |
| 存出保证金 | 85153.53 |
| 交易性金融资产 | 1431185568.76 |
| 股票投资 | 71401435.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1359784133.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 389223.43 |
| 应收利息 | 17292129.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1503800980.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 376500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 817427.17 |
| 应付管理人报酬 | 616662.45 |
| 应付托管费 | 205554.13 |
| 应付销售服务费 | 48846.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8231.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135019.37 |
| 负债合计 | 378420870.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136352439.62 |
| 所有者权益合计 | 1125380110.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1503800980.92 |
