前海开源祥和债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4512181.79元 |
| 本期利润 |
6527161.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21199072.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1671元 |
| 期末基金资产净值 |
179150418.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3859767.81元 |
| 本期利润 |
4853157.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22720956.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
197094886.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13886806.69元 |
| 本期利润 |
-13156955.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4828768.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
54777330.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5877082.52元 |
| 本期利润 |
-8397017.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10836866.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1606元 |
| 期末基金资产净值 |
93720236.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10555018.56元 |
| 本期利润 |
2240372.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
147844805.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176172.87元 |
| 本期利润 |
662163.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2186802.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
14016846.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4585207.0元 |
| 本期利润 |
3453941.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4260153.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
29618171.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4347739.94元 |
| 本期利润 |
4083225.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21377324.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.182元 |
| 期末基金资产净值 |
147356783.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2059517.44元 |
| 本期利润 |
2404949.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21494828.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
169752863.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1045591.09元 |
| 本期利润 |
101625.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2693699.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
24697104.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127.45元 |
| 本期利润 |
149.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5206.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
143438.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2274.38元 |
| 本期利润 |
1265.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5958.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
113547.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11247.9元 |
| 本期利润 |
18168.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7895.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
187055.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6302.28元 |
| 本期利润 |
15468.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11387.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
453367.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
