嘉实物流产业股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
222247.79 |
| 存出保证金 |
140286.56 |
| 交易性金融资产 |
751898398.52 |
| 股票投资 |
749876066.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2022331.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2459698.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199455.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829532952.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4256497.64 |
| 应付管理人报酬 |
878541.33 |
| 应付托管费 |
146423.55 |
| 应付销售服务费 |
129337.33 |
| 应付税费 |
8.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416841.23 |
| 负债合计 |
5827649.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415504741.89 |
| 所有者权益合计 |
823705303.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
829532952.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86988062.55 |
| 结算备付金 |
402181.08 |
| 存出保证金 |
362803.93 |
| 交易性金融资产 |
1195840289.33 |
| 股票投资 |
1193654036.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2186253.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1287305.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3616675.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288497318.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8791286.9 |
| 应付赎回款 |
4773050.67 |
| 应付管理人报酬 |
1590873.21 |
| 应付托管费 |
265145.54 |
| 应付销售服务费 |
236019.37 |
| 应付税费 |
8.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630791.24 |
| 负债合计 |
16287174.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549421633.56 |
| 所有者权益合计 |
1272210143.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288497318.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401569505.71 |
| 结算备付金 |
1001689.25 |
| 存出保证金 |
289163.3 |
| 交易性金融资产 |
2062027455.66 |
| 股票投资 |
2062027455.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64349183.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2529236996.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50544855.39 |
| 应付赎回款 |
50862819.6 |
| 应付管理人报酬 |
2873568.34 |
| 应付托管费 |
478928.09 |
| 应付销售服务费 |
501883.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879396.57 |
| 负债合计 |
106141451.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936301804.82 |
| 所有者权益合计 |
2423095545.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2529236996.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109513561.66 |
| 结算备付金 |
599501.4 |
| 存出保证金 |
379113.66 |
| 交易性金融资产 |
936255799.95 |
| 股票投资 |
936255799.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2880449.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38994278.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088622705.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22609835.52 |
| 应付管理人报酬 |
1320117.21 |
| 应付托管费 |
220019.5 |
| 应付销售服务费 |
219794.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496418.67 |
| 负债合计 |
24866185.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407192818.36 |
| 所有者权益合计 |
1063756519.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088622705.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56600917.63 |
| 结算备付金 |
299315.12 |
| 存出保证金 |
30382.74 |
| 交易性金融资产 |
417803719.74 |
| 股票投资 |
412538258.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5265461.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74456.41 |
| 应收利息 |
7690.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6453080.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481269562.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11729713.71 |
| 应付管理人报酬 |
525867.0 |
| 应付托管费 |
87644.53 |
| 应付销售服务费 |
69128.88 |
| 应付税费 |
26.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180194.31 |
| 负债合计 |
12761372.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183418820.74 |
| 所有者权益合计 |
468508190.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
481269562.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32712010.5 |
| 结算备付金 |
16498.4 |
| 存出保证金 |
68153.23 |
| 交易性金融资产 |
243549888.14 |
| 股票投资 |
243354031.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195856.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2350.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3867739.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280216640.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5641698.81 |
| 应付管理人报酬 |
341519.43 |
| 应付托管费 |
56919.9 |
| 应付销售服务费 |
51088.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91952.23 |
| 负债合计 |
6333133.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127942751.95 |
| 所有者权益合计 |
273883506.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
280216640.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18649079.94 |
| 结算备付金 |
109190.17 |
| 存出保证金 |
10992.83 |
| 交易性金融资产 |
175022376.58 |
| 股票投资 |
173496376.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1526000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225298.85 |
| 应收利息 |
2594.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
886558.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194906091.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3677320.1 |
| 应付管理人报酬 |
251896.84 |
| 应付托管费 |
41982.78 |
| 应付销售服务费 |
24825.23 |
| 应付税费 |
4.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182791.79 |
| 负债合计 |
4226961.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92804295.16 |
| 所有者权益合计 |
190679129.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
194906091.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16694848.81 |
| 结算备付金 |
102974.14 |
| 存出保证金 |
23111.58 |
| 交易性金融资产 |
130620431.57 |
| 股票投资 |
130482231.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25452.77 |
| 应收利息 |
2021.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3091647.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150560488.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8584533.14 |
| 应付管理人报酬 |
176702.66 |
| 应付托管费 |
29450.44 |
| 应付销售服务费 |
15719.83 |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92644.37 |
| 负债合计 |
8952186.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92599544.74 |
| 所有者权益合计 |
141608302.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
150560488.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10757888.59 |
| 结算备付金 |
114684.72 |
| 存出保证金 |
14674.78 |
| 交易性金融资产 |
108566855.69 |
| 股票投资 |
108566855.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118563.91 |
| 应收利息 |
1772.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635744.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120210184.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3499099.18 |
| 应付管理人报酬 |
153239.29 |
| 应付托管费 |
25539.88 |
| 应付销售服务费 |
9821.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143416.46 |
| 负债合计 |
3873003.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78202798.0 |
| 所有者权益合计 |
116337180.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
120210184.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8917656.84 |
| 结算备付金 |
25354.31 |
| 存出保证金 |
22638.97 |
| 交易性金融资产 |
84097537.21 |
| 股票投资 |
84097537.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
698156.4 |
| 应收利息 |
1399.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78277.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93841020.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
530702.86 |
| 应付管理人报酬 |
114656.52 |
| 应付托管费 |
19109.4 |
| 应付销售服务费 |
7476.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68012.82 |
| 负债合计 |
761623.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71705335.49 |
| 所有者权益合计 |
93079397.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
93841020.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9599386.87 |
| 结算备付金 |
86144.36 |
| 存出保证金 |
6331.58 |
| 交易性金融资产 |
83456869.5 |
| 股票投资 |
83456869.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40288.92 |
| 应收利息 |
1697.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27433.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93218152.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206914.88 |
| 应付管理人报酬 |
120133.32 |
| 应付托管费 |
20022.21 |
| 应付销售服务费 |
8247.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159941.26 |
| 负债合计 |
538348.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91818981.98 |
| 所有者权益合计 |
92679803.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
93218152.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20892814.7 |
| 结算备付金 |
51793.22 |
| 存出保证金 |
52040.78 |
| 交易性金融资产 |
88606237.99 |
| 股票投资 |
88606237.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216480.92 |
| 应收利息 |
3755.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211823.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110034946.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
440027.64 |
| 应付管理人报酬 |
143483.07 |
| 应付托管费 |
23913.83 |
| 应付销售服务费 |
7868.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109225.25 |
| 负债合计 |
752772.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97537608.99 |
| 所有者权益合计 |
109282173.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
110034946.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21316093.97 |
| 结算备付金 |
242042.65 |
| 存出保证金 |
60803.08 |
| 交易性金融资产 |
146763865.98 |
| 股票投资 |
146763865.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4051.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200140.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168586997.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1941596.09 |
| 应付管理人报酬 |
222529.84 |
| 应付托管费 |
37088.31 |
| 应付销售服务费 |
18275.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220644.42 |
| 负债合计 |
2550369.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135436554.29 |
| 所有者权益合计 |
166036628.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
168586997.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11275887.58 |
| 结算备付金 |
9648370.75 |
| 存出保证金 |
94364.39 |
| 交易性金融资产 |
177518216.87 |
| 股票投资 |
177014909.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503307.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12400000.0 |
| 应收证券清算款 |
2875787.43 |
| 应收利息 |
1691.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13135.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213827453.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2533580.57 |
| 应付赎回款 |
2465402.82 |
| 应付管理人报酬 |
261938.11 |
| 应付托管费 |
43656.35 |
| 应付销售服务费 |
3903.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32769.26 |
| 负债合计 |
5499529.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200415757.12 |
| 所有者权益合计 |
208327924.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
213827453.81 |
