嘉实物流产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34312260.57元 |
| 本期利润 |
-124494732.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138418712.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9505元 |
| 期末基金资产净值 |
284046869.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6346982.93元 |
| 本期利润 |
-62232871.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312737304.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2607元 |
| 期末基金资产净值 |
567360320.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5472293.56元 |
| 本期利润 |
-2588928.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643715650.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2591元 |
| 期末基金资产净值 |
1311097864.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4384542.51元 |
| 本期利润 |
4531282.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248726808.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
522065852.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8227825.74元 |
| 本期利润 |
20710663.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74743715.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
159093376.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5339307.3元 |
| 本期利润 |
-235830.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65889893.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
124718733.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11514775.07元 |
| 本期利润 |
13141848.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24328440.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.919元 |
| 期末基金资产净值 |
54000192.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3499995.41元 |
| 本期利润 |
991087.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13716011.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5209元 |
| 期末基金资产净值 |
40048715.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3747042.3元 |
| 本期利润 |
7337107.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5111555.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
19332445.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1633271.6元 |
| 本期利润 |
4633442.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3537150.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
17915289.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276798.95元 |
| 本期利润 |
-3584058.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120026.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
19106432.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483346.03元 |
| 本期利润 |
-1657083.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1933368.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
18407212.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3766821.99元 |
| 本期利润 |
3761672.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5285901.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
37634706.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54126.41元 |
| 本期利润 |
346269.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51264.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
9378426.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
