名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家鑫安纯债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.0421 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.0435 |
2021 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 0.055 |
2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 0.0132 |
2018 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.0208 |
2018 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0.0078 |
2018 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 0.0073 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
2018 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 0.0075 |
2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 0.0053 |
2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 0.0127 |
2017 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 0.0064 |
2017 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 0.0047 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |