| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.556 | 2.03% |
| 万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3914.69 | -- | -- | 3384.17 | 86.45% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2987.61 | -- | -- | 2583.67 | 86.48% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8784.15 | -- | -- | 10649.67 | 121.24% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2104.59 | -- | -- | 4373.11 | 207.79% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 29767.16 | -- | -- | 5981.25 | 20.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 19919.57 | -- | -- | 1194.11 | 5.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 64318.65 | -- | -- | 18998.56 | 29.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 51514.07 | -- | -- | 19242.00 | 37.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 94597.28 | -- | -- | 20050.49 | 21.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 44230.70 | -- | -- | 4375.18 | 9.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 118233.13 | -- | -- | 8238.59 | 6.97% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 56425.45 | -- | -- | 2219.86 | 3.93% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 59629.97 | -- | -- | -1930.37 | -3.24% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 33883.61 | -- | -- | -399.31 | -1.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 487.42 | -- | -- | -428.00 | -87.81% | -- | -- |
