万家鑫安纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
878087.7元 |
| 本期利润 |
1309156.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788113.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
20944811.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
612173.44元 |
| 本期利润 |
953723.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539236.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
20698415.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
840968.18元 |
| 本期利润 |
841001.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941126.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
81090131.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469531.41元 |
| 本期利润 |
186524.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9391293.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
237079818.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258.27元 |
| 本期利润 |
219.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
4706.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124.55元 |
| 本期利润 |
112.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
5012.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3335.06元 |
| 本期利润 |
1297.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
2869.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3066.31元 |
| 本期利润 |
1302.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1481.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
22850.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194.25元 |
| 本期利润 |
187.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
3199.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94.69元 |
| 本期利润 |
97.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
4247.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217.31元 |
| 本期利润 |
315.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
4472.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103.02元 |
| 本期利润 |
157.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
5023.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156.72元 |
| 本期利润 |
144.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
5098.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71.47元 |
| 本期利润 |
89.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
4928.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.47元 |
| 本期利润 |
8.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
5155.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.11% |
