鹏华弘惠混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109673.26元 |
| 本期利润 |
-3305055.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2395410.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
79185604.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2611928.13元 |
| 本期利润 |
-1934125.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13901155.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
247700780.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10431523.68元 |
| 本期利润 |
5702010.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24470992.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
488957175.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
686480.07元 |
| 本期利润 |
2137132.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24230906.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
486873509.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33685064.55元 |
| 本期利润 |
34744575.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43240914.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
463349925.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19921115.44元 |
| 本期利润 |
27950684.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62159529.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
615639572.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53539107.31元 |
| 本期利润 |
54819806.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50551487.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
541857074.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14707063.02元 |
| 本期利润 |
14025899.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12316299.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
431333316.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26323929.15元 |
| 本期利润 |
32691598.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7884726.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
331778917.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4293221.98元 |
| 本期利润 |
7297233.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9237926.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
231815977.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-388493.98元 |
| 本期利润 |
-1464976.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6927250.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
51524770.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-666848.8元 |
| 本期利润 |
16383.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-482.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
7365.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5977719.9元 |
| 本期利润 |
9471980.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-548420.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
100978971.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9537609.76元 |
| 本期利润 |
6713281.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5280343.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
79407007.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2898303.86元 |
| 本期利润 |
-19173920.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13417166.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
552345095.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.37% |
