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基金买卖网 > 基金净值 > 工银可转债债券 (003401)
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工银可转债债券003401
基金类型:债券型     成立日期:2016-12-14     基金规模:11.46亿份     基金经理: 黄诗原 
基金全称:工银瑞信可转债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.90%
  • 近一月增长率
    3.42%
  • 近一季增长率
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  • 近半年增长率
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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

工银可转债债券持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
迈瑞医疗 300760 275118.0 77434712.28 4.36%
开立医疗 300633 1030447.0 39156986.0 2.21%
浩洋股份 300833 347200.0 33921440.0 1.91%
南方航空 600029 15799900.0 88321441.0 4.98%
吉祥航空 603885 2927500.0 35569125.0 2.0%
贵州茅台 600519 21300.0 36271770.0 2.04%
中国国航 601111 12155800.0 88737340.0 5.0%
普门科技 688389 1899273.0 34357848.57 1.94%
春秋航空 601021 3197200.0 176933048.0 9.97%
中国东航 600115 24277945.0 88371719.8 4.98%
国投电力 600886 3520300.0 46397554.0 5.49%
贵州茅台 600519 20600.0 35555600.0 4.2%
福能股份 600483 1770310.0 14640463.7 1.73%
川投能源 600674 1008800.0 15253056.0 1.8%
长江电力 600900 3326400.0 77638176.0 9.18%
华能水电 600025 173300.0 1495579.0 0.18%
春秋航空 601021 1411400.0 70852280.0 8.38%
大秦铁路 601006 90000.0 648900.0 0.08%
中国神华 601088 20200.0 633270.0 0.07%
国电电力 600795 182500.0 759200.0 0.09%
北京人力 600861 1406300.0 35270004.0 4.34%
华夏航空 002928 3617000.0 26150910.0 3.22%
国投电力 600886 3443000.0 40524110.0 4.98%
中国东航 600115 9443800.0 41552720.0 5.11%
南方航空 600029 6732600.0 41203512.0 5.07%
浩洋股份 300833 188600.0 17249356.0 2.12%
中国国航 601111 5142600.0 41552208.0 5.11%
春秋航空 601021 1492800.0 81671088.0 10.04%
锦江酒店 600754 437800.0 16461280.0 2.02%
吉祥航空 603885 1143600.0 16353480.0 2.01%
北京人力 600861 1080000.0 25056000.0 4.14%
青松股份 300132 2165500.0 12278385.0 2.03%
中天科技 600522 760800.0 12104328.0 2.0%
太阳纸业 002078 1724200.0 18431698.0 3.05%
吉祥航空 603885 798800.0 12325484.0 2.04%
浩洋股份 300833 118100.0 12923683.0 2.14%
首旅酒店 600258 914904.0 17337430.8 2.87%
浙江自然 605080 422140.0 12655757.2 2.09%
锦江酒店 600754 285200.0 12075368.0 2.0%
东材科技 601208 969200.0 12308840.0 2.03%
国投电力 600886 1993900.0 21554059.0 4.94%
国电电力 600795 5747800.0 21841640.0 5.0%
皖能电力 000543 1707400.0 8417482.0 1.93%
福能股份 600483 674700.0 8271822.0 1.89%
旺能环境 002034 460778.0 8266357.32 1.89%
华电国际 600027 3449668.0 19973577.72 4.57%
内蒙华电 600863 2580900.0 8568588.0 1.96%
长江电力 600900 2080900.0 44219125.0 10.13%
华能水电 600025 1237900.0 8751953.0 2.0%
华能国际 600011 2724500.0 23348965.0 5.35%
陕西煤业 601225 759000.0 14102220.0 4.39%
福能股份 600483 580100.0 6137458.0 1.91%
华能国际 600011 1469400.0 11182134.0 3.48%
三峡能源 600905 1112000.0 6282800.0 1.95%
紫金矿业 601899 1236700.0 12367000.0 3.85%
中国神华 601088 668100.0 18452922.0 5.74%
华电国际 600027 1877300.0 11038524.0 3.43%
国电电力 600795 2605200.0 11124204.0 3.46%
浙能电力 600023 1950900.0 6808641.0 2.12%
内蒙华电 600863 1901900.0 6637631.0 2.07%
保利发展 600048 503400.0 9061200.0 2.01%
远兴能源 000683 1146100.0 8515523.0 1.88%
天山铝业 002532 745500.0 5337780.0 1.18%
中国神华 601088 437600.0 13845664.0 3.06%
明泰铝业 601677 481000.0 8744580.0 1.94%
华友钴业 603799 84300.0 5423862.0 1.2%
紫金矿业 601899 2864200.0 22455328.0 4.97%
山煤国际 600546 536200.0 9699858.0 2.15%
金禾实业 002597 239300.0 9064684.0 2.01%
神火股份 000933 585500.0 9830545.0 2.18%
三峡能源 600905 1950300.0 12267387.0 2.25%
中信证券 600030 849131.0 18392177.46 3.37%
福能股份 600483 907400.0 12767118.0 2.34%
东方财富 300059 986443.0 25055652.2 4.59%
春秋航空 601021 234900.0 13706415.0 2.51%
广发证券 000776 913300.0 17078710.0 3.13%
兴业银行 601166 556100.0 11066390.0 2.03%
中国核电 601985 1586100.0 10880646.0 1.99%
中国中免 601888 140000.0 32610200.0 5.97%
华能国际 600011 1908800.0 13437952.0 2.46%
华泰证券 601688 720700.0 10724016.0 1.6%
中信证券 600030 1964500.0 41058050.0 6.13%
东方证券 600958 1221600.0 13413168.0 2.0%
兴业银行 601166 634300.0 13110981.0 1.96%
金禾实业 002597 389600.0 15358032.0 2.29%
宁德时代 300750 21700.0 11116910.0 1.66%
广发证券 000776 1460400.0 25673832.0 3.83%
东方财富 300059 1088336.0 27578434.24 4.12%
新洋丰 000902 773800.0 13286146.0 1.98%
华测导航 300627 296719.0 10818374.74 1.62%
杰瑞股份 002353 252900.0 10116000.0 1.17%
华鲁恒升 600426 494400.0 15474720.0 1.79%
中国中免 601888 92300.0 20251543.0 2.35%
金禾实业 002597 249600.0 12816960.0 1.49%
万科A 000002 620300.0 12257128.0 1.42%
广发证券 000776 858300.0 21105597.0 2.45%
华测导航 300627 230919.0 10622274.0 1.23%
甬金股份 603995 170500.0 9865130.0 1.14%
紫光国微 002049 41800.0 9405000.0 1.09%
韵达股份 002120 444700.0 9098562.0 1.06%
平安银行 000001 824400.0 14781492.0 2.09%
宁波银行 002142 337800.0 11873670.0 1.68%
海康威视 002415 121200.0 6666000.0 0.94%
中国中免 601888 27500.0 7150000.0 1.01%
深信服 300454 27926.0 6551439.6 0.93%
建设银行 601939 3016000.0 18005520.0 2.55%
甬金股份 603995 170500.0 7041650.0 1.0%
紫光国微 002049 41800.0 8644240.0 1.22%
三环集团 300408 180200.0 6685420.0 0.95%
广发证券 000776 479000.0 10039840.0 1.42%
迈瑞医疗 300760 23000.0 11041150.0 1.53%
国泰君安 601211 600000.0 10284000.0 1.42%
中集集团 000039 390000.0 7090200.0 0.98%
海康威视 002415 200000.0 12900000.0 1.79%
紫金矿业 601899 1585714.0 15365568.66 2.13%
先导智能 300450 128000.0 7697920.0 1.07%
恒生电子 600570 76000.0 7087000.0 0.98%
五粮液 000858 30000.0 8936700.0 1.24%
万华化学 600309 70000.0 7617400.0 1.06%
东方财富 300059 600000.0 19674000.0 2.73%
五粮液 000858 50000.0 13399000.0 1.63%
先导智能 300450 139000.0 10979610.0 1.34%
中国平安 601318 150000.0 11805000.0 1.44%
海康威视 002415 230000.0 12857000.0 1.57%
东方财富 300059 500000.0 13630000.0 1.66%
国泰君安 601211 600000.0 9744000.0 1.19%
紫金矿业 601899 2000000.0 19240000.0 2.34%
中国太保 601601 320000.0 12108800.0 1.47%
迈瑞医疗 300760 30000.0 11973300.0 1.46%
隆基绿能 601012 239851.0 21106888.0 2.57%
桐昆股份 601233 600048.0 12354988.32 1.35%
海康威视 002415 230000.0 11157300.0 1.22%
立讯精密 002475 229997.0 12907431.64 1.41%
先导智能 300450 150000.0 12598500.0 1.37%
东方财富 300059 500000.0 15500000.0 1.69%
紫金矿业 601899 1500000.0 13935000.0 1.52%
中国平安 601318 150000.0 13047000.0 1.42%
五粮液 000858 50000.0 14592500.0 1.59%
迈瑞医疗 300760 30000.0 12780000.0 1.39%
国泰君安 601211 600000.0 10518000.0 1.15%
迈瑞医疗 300760 30000.0 10440000.0 1.1%
隆基绿能 601012 100000.0 7501000.0 0.79%
中国平安 601318 130000.0 9913800.0 1.04%
东方财富 300059 500000.0 11995000.0 1.26%
先导智能 300450 150000.0 7258500.0 0.76%
恒生电子 600570 76000.0 7492840.0 0.79%
国泰君安 601211 500000.0 9120000.0 0.96%
三一重工 600031 300000.0 7467000.0 0.78%
中航机载 600372 999825.0 17037018.0 1.79%
立讯精密 002475 129997.0 7426728.61 0.78%
国泰君安 601211 500000.0 8630000.0 1.03%
通威股份 600438 352394.0 6124607.72 0.73%
华泰证券 601688 350000.0 6580000.0 0.78%
立讯精密 002475 129997.0 6675345.95 0.8%
东方财富 300059 840000.0 16968000.0 2.02%
迈瑞医疗 300760 30000.0 9171000.0 1.09%
保利发展 600048 390000.0 5764200.0 0.69%
恒生电子 600570 75400.0 8120580.0 0.97%
中兴通讯 000063 200000.0 8026000.0 0.96%
先导智能 300450 150000.0 6931500.0 0.83%
中兴通讯 000063 200000.0 8560000.0 1.0%
保利发展 600048 390000.0 5799300.0 0.68%
国泰君安 601211 500000.0 8140000.0 0.95%
海康威视 002415 200000.0 5580000.0 0.65%
恒生电子 600570 58000.0 5098200.0 0.6%
三一重工 600031 300000.0 5190000.0 0.61%
华泰证券 601688 350000.0 6030500.0 0.7%
先导智能 300450 150000.0 5619000.0 0.66%
迈瑞医疗 300760 30000.0 7851000.0 0.92%
东方财富 300059 700000.0 11235000.0 1.31%
中兴通讯 000063 130000.0 4600700.0 1.03%
国泰君安 601211 260000.0 4807400.0 1.08%
中信证券 600030 110000.0 2783000.0 0.62%
海康威视 002415 100000.0 3274000.0 0.73%
保利发展 600048 200000.0 3236000.0 0.73%
中国平安 601318 60000.0 5127600.0 1.15%
华域汽车 600741 170000.0 4418300.0 0.99%
五粮液 000858 25000.0 3325250.0 0.75%
迈瑞医疗 300760 24000.0 4365600.0 0.98%
海螺水泥 600585 48000.0 2630400.0 0.59%
广联达 002410 60000.0 2129400.0 1.11%
五粮液 000858 17000.0 2206600.0 1.15%
国泰君安 601211 180000.0 3162600.0 1.64%
中国平安 601318 25000.0 2176000.0 1.13%
三一重工 600031 150000.0 2142000.0 1.11%
中信证券 600030 90000.0 2023200.0 1.05%
海螺水泥 600585 48000.0 1984320.0 1.03%
华泰证券 601688 100000.0 1909000.0 0.99%
恒生电子 600570 26000.0 1922180.0 1.0%
中兴通讯 000063 55000.0 1760550.0 0.91%
先导智能 300450 39000.0 1310400.0 1.0%
平安银行 000001 230000.0 3169400.0 2.42%
中信证券 600030 70000.0 1666700.0 1.27%
海螺水泥 600585 35000.0 1452500.0 1.11%
伊利股份 600887 50000.0 1670500.0 1.28%
国泰君安 601211 150000.0 2752500.0 2.1%
五粮液 000858 15000.0 1769250.0 1.35%
中航光电 002179 55000.0 1840300.0 1.41%
三一重工 600031 90000.0 1177200.0 0.9%
中国平安 601318 30000.0 2658300.0 2.03%
国泰君安 601211 150000.0 3022500.0 1.97%
五粮液 000858 15000.0 1425000.0 0.93%
大族激光 002008 36000.0 1519200.0 0.99%
平安银行 000001 230000.0 2948600.0 1.92%
海螺水泥 600585 35000.0 1336300.0 0.87%
中信证券 600030 70000.0 1734600.0 1.13%
中国电影 600977 70000.0 1243900.0 0.81%
中国平安 601318 30000.0 2313000.0 1.51%
伊利股份 600887 50000.0 1455500.0 0.95%
中航光电 002179 30000.0 1219200.0 0.8%
苏交科 300284 80000.0 829600.0 0.45%
光大银行 601818 1500000.0 5550000.0 3.04%
中国中车 601766 100000.0 902000.0 0.49%
国泰君安 601211 200000.0 3064000.0 1.68%
中国建筑 601668 123000.0 701100.0 0.38%
东方财富 300059 90000.0 1089000.0 0.6%
启明星辰 002439 40000.0 822400.0 0.45%
中国平安 601318 39000.0 2187900.0 1.2%
中信证券 600030 60000.0 960600.0 0.53%
宁波银行 002142 250000.0 4055000.0 2.22%
国泰君安 601211 200000.0 2998000.0 1.51%
启明星辰 002439 50000.0 943000.0 0.48%
航天信息 600271 119939.0 3337902.37 1.69%
中国平安 601318 39000.0 2671500.0 1.35%
大族激光 002008 50000.0 2118500.0 1.07%
中航机电 002013 135000.0 1134000.0 0.57%
宁波银行 002142 250000.0 4440000.0 2.24%
景旺电子 603228 19968.0 1085859.84 0.55%
光大银行 601818 2590000.0 10126900.0 5.11%
ST易购 002024 120000.0 1617600.0 0.82%
中国中免 601888 39000.0 2511990.0 1.29%
宁波银行 002142 150000.0 2443500.0 1.25%
海康威视 002415 75000.0 2784750.0 1.43%
光大银行 601818 2000000.0 7320000.0 3.75%
国泰君安 601211 277000.0 4082980.0 2.09%
大族激光 002008 20000.0 1063800.0 0.55%
中国平安 601318 39000.0 2284620.0 1.17%
美的集团 000333 39000.0 2036580.0 1.04%
伊利股份 600887 60000.0 1674000.0 0.86%
航天信息 600271 89939.0 2272758.53 1.17%
恒瑞医药 600276 50000.0 4350500.0 1.66%
华泰证券 601688 150000.0 2586000.0 0.99%
先导智能 300450 45000.0 3447900.0 1.31%
中国平安 601318 65000.0 4245150.0 1.62%
国泰君安 601211 310000.0 5288600.0 2.01%
中信证券 600030 150000.0 2787000.0 1.06%
美的集团 000333 60000.0 3271800.0 1.25%
中国中免 601888 50000.0 2645500.0 1.01%
海康威视 002415 75000.0 3097500.0 1.18%
中航光电 002179 77920.0 3373936.0 1.29%
中航光电 002179 77920.0 3068489.6 1.05%
格力电器 000651 70000.0 3059000.0 1.05%
恒瑞医药 600276 50000.0 3449000.0 1.18%
五粮液 000858 50000.0 3994000.0 1.37%
新华保险 601336 121571.0 8534284.2 2.92%
中国平安 601318 65000.0 4548700.0 1.56%
伊利股份 600887 90000.0 2897100.0 0.99%
海康威视 002415 75000.0 2925000.0 1.0%
中国国航 601111 211000.0 2599520.0 0.89%
美的集团 000333 55000.0 3048650.0 1.04%
中国平安 601318 65000.0 3520400.0 1.68%
中信证券 600030 120000.0 2182800.0 1.04%
三一重工 600031 260000.0 1989000.0 0.95%
光大银行 601818 500000.0 2025000.0 0.97%
华泰证券 601688 130000.0 2940600.0 1.41%
国泰君安 601211 100000.0 2163000.0 1.03%
新华保险 601336 157936.0 8950233.12 4.28%
金禾实业 002597 130000.0 2879500.0 1.38%
大族激光 002008 50000.0 2180000.0 1.04%
林洋能源 601222 370000.0 3281900.0 1.57%
节能铁汉 300197 200000.0 2656000.0 1.07%
新时达 002527 219865.0 2337164.95 0.94%
大族激光 002008 70000.0 2424800.0 0.98%
林洋能源 601222 370000.0 2749100.0 1.11%
蓝思科技 300433 90000.0 2618100.0 1.06%
众信旅游 002707 150000.0 1969500.0 0.8%
金禾实业 002597 130000.0 2841800.0 1.15%
太阳纸业 002078 354910.0 2608588.5 1.05%
新华保险 601336 50000.0 2570000.0 1.04%
蔚蓝锂芯 002245 290000.0 2615800.0 1.06%
凤凰传媒 601928 300000.0 3012000.0 1.08%
欣旺达 300207 120000.0 1500000.0 0.54%
节能铁汉 300197 260000.0 3484000.0 1.25%
蓝色光标 300058 299942.0 2738470.46 0.98%
慈文传媒 002343 37000.0 1432270.0 0.51%
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