| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银主题策略混合C | 4.438 | 2.87% |
| 工银主题策略混合A | 4.53 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.365 | 1.41% |
| 工银安盈货币B | 0.378 | 1.41% |
| 工银安盈货币D | 0.3779 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.94% | 0.08% | -0.08% | 8.19% | 8.87% | 12.06% | 33.90% | 45.20% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[债券型] | 5.81% | 0.02% | -0.43% | 0.96% | 4.18% | 6.62% | 11.38% | 10.69% |
| 同类排名[债券型] |
188|1225 | 480|1454 | 349|1445 | 5|1394 | 155|1320 | 165|1210 | 10|1018 | 1|839 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.8668 | 1.8668 | -0.68% | |
| 2025-12-03 | 1.8796 | 1.8796 | 0.50% | |
| 2025-12-02 | 1.8703 | 1.8703 | -0.19% | |
| 2025-12-01 | 1.8738 | 1.8738 | 0.45% | |
| 2025-11-28 | 1.8654 | 1.8654 | 0.00% |
截至2025-09-30 工银可转债债券期末总份额为29.22亿份，相比增加2.05亿份 (本季申购数为15.86亿份，赎回数为13.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600029 | 南方航空 | 8564.00 | 51815.77 | 10.02% |
| 601111 | 中国国航 | 6521.00 | 51588.55 | 9.98% |
| 601021 | 春秋航空 | 956.00 | 51156.30 | 9.90% |
| 600115 | 中国东航 | 12325.00 | 51151.45 | 9.90% |
| 603885 | 吉祥航空 | 2206.00 | 30014.61 | 5.81% |
| 601601 | 中国太保 | 575.00 | 20213.78 | 3.91% |
| 002928 | 华夏航空 | 218.00 | 2191.77 | 0.42% |
| 601377 | 兴业证券 | 329.00 | 2155.71 | 0.42% |
| 600958 | 东方证券 | 120.00 | 1375.32 | 0.27% |
| 600030 | 中信证券 | 43.00 | 1290.48 | 0.25% |
