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基金买卖网 > 基金净值 > 工银可转债债券 (003401)
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工银可转债债券

003401
基金类型:债券型|中风险     成立日期:2016-12-14     基金规模:11.46亿份     基金经理: 黄诗原 
基金全称:工银瑞信可转债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.07%
  • 近一月增长率
    -4.03%
  • 近一季增长率
    -0.15%
  • 近半年增长率
    9.61%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.70% -2.07% -4.03% -0.15% 9.61% 6.11% 9.03% 9.94%
沪深300 2.11% -2.47% -3.99% -1.92% 3.30% -9.23% -21.32% -32.93%
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1.18% -0.63% -0.74% 0.50% 2.01% 0.01% -1.10% 2.33%
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12|1099 1044|1170 1127|1169 910|1148 9|1090 50|1006 18|815 68|647
四分位排名
[债券型]

领先

落后

落后

落后

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-06-25 1.5553 1.5553 -0.34%
2024-06-24 1.5606 1.5606 -0.73%
2024-06-21 1.572 1.572 -0.07%
2024-06-20 1.5731 1.5731 -0.57%
2024-06-19 1.5821 1.5821 -0.38%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>工银可转债债券(003401)基金经理
黄诗原:黄诗原先生:2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。2021年9月6日担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:39.39%
前5大债券 持仓占比:32.23%

持有份额

截至2024-03-31 工银可转债债券期末总份额为11.46亿份,相比增加5.55亿份 (本季申购数为7.50亿份,赎回数为1.95亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601021 春秋航空 319.00 17693.30 9.97%
601111 中国国航 1215.00 8873.73 5.00%
600115 中国东航 2427.00 8837.17 4.98%
600029 南方航空 1579.00 8832.14 4.98%
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300833 浩洋股份 34.00 3392.14 1.91%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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