| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 1.0582 | 3.97% |
| 工银国证港股通科技E… | 1.264 | 3.77% |
| 工银国证港股通科技E… | 1.2646 | 3.77% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4307 | 1.89% |
| 工银薪金货币B | 0.5816 | 1.89% |
| 工银现金货币A | 0.4945 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.98% | 2.66% | 3.26% | 16.29% | 5.44% | 19.40% | 27.37% | 1.96% |
| 沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
| 同类平均[债券型] | 4.66% | 0.28% | 0.48% | 5.09% | 2.74% | 5.14% | 4.30% | 0.51% |
| 同类排名[债券型] |
5|1085 | 1|1251 | 14|1244 | 51|1218 | 135|1176 | 4|1076 | 3|897 | 343|714 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-12-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-12-09 | 1.6737 | 1.6737 | 0.49% | |
| 2024-12-06 | 1.6656 | 1.6656 | 0.30% | |
| 2024-12-05 | 1.6606 | 1.6606 | -0.32% | |
| 2024-12-04 | 1.6659 | 1.6659 | 1.07% | |
| 2024-12-03 | 1.6482 | 1.6482 | 1.09% |
截至2024-09-30 工银可转债债券期末总份额为17.58亿份，相比减少1.91亿份 (本季申购数为3.98亿份，赎回数为5.89亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 459.00 | 28414.65 | 9.83% |
| 600938 | 中国海油 | 870.00 | 26163.33 | 9.05% |
| 601088 | 中国神华 | 588.00 | 25674.73 | 8.88% |
| 600160 | 巨化股份 | 311.00 | 6944.30 | 2.40% |
| 600674 | 川投能源 | 250.00 | 4722.30 | 1.63% |
| 601939 | 建设银行 | 441.00 | 3497.84 | 1.21% |
| 601988 | 中国银行 | 544.00 | 2721.00 | 0.94% |
| 600886 | 国投电力 | 65.00 | 1111.58 | 0.38% |
| 603379 | 三美股份 | 17.00 | 632.60 | 0.22% |
| 601288 | 农业银行 | 50.00 | 244.22 | 0.08% |
