名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.44% | -2.91% | -1.89% | -4.28% | 6.62% | 0.60% | 4.91% | 6.91% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
15|1106 | 1198|1220 | 1037|1208 | 1079|1176 | 21|1118 | 406|1029 | 95|828 | 105|658 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.5372 | 1.5372 | 0.73% | |
2024-07-25 | 1.526 | 1.526 | -0.42% | |
2024-07-24 | 1.5325 | 1.5325 | -1.14% | |
2024-07-23 | 1.5502 | 1.5502 | -1.20% | |
2024-07-22 | 1.569 | 1.569 | -0.90% |
截至2024-06-30 工银可转债债券期末总份额为19.48亿份,相比增加8.02亿份 (本季申购数为11.78亿份,赎回数为3.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601021 | 春秋航空 | 534.00 | 30105.57 | 9.82% |
300750 | 宁德时代 | 106.00 | 19254.35 | 6.28% |
601318 | 中国平安 | 434.00 | 17952.84 | 5.86% |
600029 | 南方航空 | 2638.00 | 15543.42 | 5.07% |
600115 | 中国东航 | 3875.00 | 15539.13 | 5.07% |
601111 | 中国国航 | 2077.00 | 15331.95 | 5.00% |
601601 | 中国太保 | 548.00 | 15280.65 | 4.98% |
601628 | 中国人寿 | 390.00 | 12111.09 | 3.95% |
603885 | 吉祥航空 | 538.00 | 5921.85 | 1.93% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2582.61 | 0.84% |