| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.48% | 0.94% | 0.71% | 11.32% | 17.66% | 13.71% | 16.07% | 14.52% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
1|1096 | 6|1134 | 390|1139 | 3|1106 | 1|1061 | 6|979 | 1|789 | 26|609 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.5807 | 1.5807 | 0.92% | |
| 2024-04-23 | 1.5663 | 1.5663 | 0.16% | |
| 2024-04-22 | 1.5638 | 1.5638 | 0.20% | |
| 2024-04-19 | 1.5607 | 1.5607 | -1.01% | |
| 2024-04-18 | 1.5766 | 1.5766 | 0.68% |
截至2024-03-31 工银可转债债券期末总份额为11.46亿份，相比增加5.55亿份 (本季申购数为7.50亿份，赎回数为1.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 319.00 | 17693.30 | 9.97% |
| 601111 | 中国国航 | 1215.00 | 8873.73 | 5.00% |
| 600115 | 中国东航 | 2427.00 | 8837.17 | 4.98% |
| 600029 | 南方航空 | 1579.00 | 8832.14 | 4.98% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27.00 | 7743.47 | 4.36% |
| 300633 | 开立医疗 | 103.00 | 3915.70 | 2.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3627.18 | 2.04% |
| 603885 | 吉祥航空 | 292.00 | 3556.91 | 2.00% |
| 688389 | 普门科技 | 189.00 | 3435.78 | 1.94% |
| 300833 | 浩洋股份 | 34.00 | 3392.14 | 1.91% |
