| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15338423.67元 |
| 本期利润 | 32716901.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140047233.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2369元 |
| 期末基金资产净值 | 845797494.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40580875.12元 |
| 本期利润 | 68657383.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114760556.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2799元 |
| 期末基金资产净值 | 605126922.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121699817.63元 |
| 本期利润 | -185562279.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40394109.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 321427136.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74681501.13元 |
| 本期利润 | -103406276.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116069517.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3127元 |
| 期末基金资产净值 | 546312310.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134748294.56元 |
| 本期利润 | 111645691.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244983754.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4696元 |
| 期末基金资产净值 | 862385490.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11670592.46元 |
| 本期利润 | -10349769.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105526585.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2062元 |
| 期末基金资产净值 | 721917915.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63702400.51元 |
| 本期利润 | 118325222.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120688099.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1879元 |
| 期末基金资产净值 | 917630681.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15647384.74元 |
| 本期利润 | 12429988.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79334523.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1194元 |
| 期末基金资产净值 | 839126270.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20384997.35元 |
| 本期利润 | 58036269.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34751280.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 445829788.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12168758.94元 |
| 本期利润 | 28968489.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5340322.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 130770085.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9712085.38元 |
| 本期利润 | -17135389.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14054924.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 182642654.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 574266.67元 |
| 本期利润 | -10137562.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7258955.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 194983755.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1816802.58元 |
| 本期利润 | -773395.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2798171.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 291920475.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2922066.84元 |
| 本期利润 | 5176278.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3071260.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 247504168.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
