| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4551.11 | -1504.08 | -33.05% | 4113.53 | 90.39% | 112.41 | 2.47% |
| 2023-06-30 | 7330.29 | 2142.32 | 29.23% | 2227.67 | 30.39% | 95.50 | 1.30% |
| 2022-12-31 | -17408.97 | -9295.90 | 53.40% | -2170.06 | 12.47% | 405.85 | -2.33% |
| 2022-06-30 | -9631.10 | -5485.23 | 56.95% | -1543.61 | 16.03% | 241.22 | -2.50% |
| 2021-12-31 | 12921.22 | 6853.13 | 53.04% | 7674.97 | 59.40% | 182.95 | 1.42% |
| 2021-06-30 | -204.67 | 1213.96 | -593.13% | 366.75 | -179.19% | 136.67 | -66.78% |
| 2020-12-31 | 13197.62 | 1451.95 | 11.00% | 5478.97 | 41.51% | 185.28 | 1.40% |
| 2020-06-30 | 1793.61 | -99.23 | -5.53% | 1785.54 | 99.55% | 101.61 | 5.66% |
| 2019-12-31 | 6148.37 | 613.05 | 9.97% | 1603.11 | 26.07% | 27.46 | 0.45% |
| 2019-06-30 | 3045.30 | 397.48 | 13.05% | 880.60 | 28.92% | 17.45 | 0.57% |
| 2018-12-31 | -1322.31 | -329.58 | 24.92% | -490.79 | 37.12% | 90.18 | -6.82% |
| 2018-06-30 | -767.82 | 65.91 | -8.58% | 107.88 | -14.05% | 39.01 | -5.08% |
| 2017-12-31 | 330.37 | 177.84 | 53.83% | -70.80 | -21.43% | 18.24 | 5.52% |
| 2017-06-30 | 716.30 | -141.76 | -19.79% | 341.48 | 47.67% | 10.37 | 1.45% |
