| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5729.05 | -5620.86 | 98.11% | -2265.27 | 39.54% | 297.81 | -5.20% |
| 2023-06-30 | 6149.28 | -557.42 | -9.06% | -269.94 | -4.39% | 200.88 | 3.27% |
| 2022-12-31 | -19283.30 | -3909.95 | 20.28% | -1808.39 | 9.38% | 162.31 | -0.84% |
| 2022-06-30 | -6241.33 | -1290.64 | 20.68% | -868.83 | 13.92% | 124.71 | -2.00% |
| 2021-12-31 | 9324.73 | 316.67 | 3.40% | 2058.03 | 22.07% | 25.10 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 1313.36 | 563.27 | 42.89% | 368.40 | 28.05% | 17.58 | 1.34% |
| 2020-12-31 | 1851.49 | 555.13 | 29.98% | 845.08 | 45.64% | 29.44 | 1.59% |
| 2020-06-30 | 172.18 | -471.89 | -274.07% | 868.62 | 504.48% | 23.30 | 13.53% |
| 2019-12-31 | 1372.94 | 143.80 | 10.47% | 465.62 | 33.91% | 8.95 | 0.65% |
| 2019-06-30 | 146.73 | 5.19 | 3.54% | 179.21 | 122.14% | 2.36 | 1.61% |
| 2018-12-31 | -68.16 | -50.88 | 74.65% | -59.73 | 87.63% | 5.01 | -7.36% |
| 2018-06-30 | -38.56 | 3.06 | -7.94% | -33.98 | 88.13% | 2.83 | -7.35% |
| 2017-12-31 | 399.32 | 184.07 | 46.10% | -7.46 | -1.87% | 6.16 | 1.54% |
