| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57290486.15 |
| 1.利息收入 | 375016.03 |
| 存款利息收入 | 106504.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75883268.45 |
| 股票投资收益 | -56208618.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22652700.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2978050.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18073688.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144077.59 |
| 减：二、费用 | 16904680.86 |
| 1.管理人报酬 | 12137292.88 |
| 2.托管费 | 2275742.51 |
| 3.销售服务费 | 1467090.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 749301.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749301.92 |
| 6.其他费用 | 256311.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74195167.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74195167.01 |
| 一、收入： | 61492833.57 |
| 1.利息收入 | 161812.97 |
| 存款利息收入 | 57007.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6264862.98 |
| 股票投资收益 | -5574248.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2699429.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008814.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67524122.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71760.86 |
| 减：二、费用 | 7498687.08 |
| 1.管理人报酬 | 5289479.27 |
| 2.托管费 | 991777.41 |
| 3.销售服务费 | 747978.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335940.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335940.0 |
| 6.其他费用 | 126177.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53994146.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53994146.49 |
| 一、收入： | -192832989.39 |
| 1.利息收入 | 207084.23 |
| 存款利息收入 | 92216.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55560333.37 |
| 股票投资收益 | -39099516.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18083917.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623100.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137779260.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299520.53 |
| 减：二、费用 | 11983247.0 |
| 1.管理人报酬 | 8639716.82 |
| 2.托管费 | 1619946.95 |
| 3.销售服务费 | 979470.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 478731.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478731.56 |
| 6.其他费用 | 251787.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204816236.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204816236.39 |
| 一、收入： | -62413279.92 |
| 1.利息收入 | 132498.6 |
| 存款利息收入 | 46608.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20347716.58 |
| 股票投资收益 | -12906444.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8688340.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247069.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42374978.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176916.45 |
| 减：二、费用 | 5607054.53 |
| 1.管理人报酬 | 4156917.31 |
| 2.托管费 | 779421.98 |
| 3.销售服务费 | 296378.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255242.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255242.96 |
| 6.其他费用 | 111406.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68020334.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68020334.45 |
| 一、收入： | 93247277.77 |
| 1.利息收入 | 3879291.34 |
| 存款利息收入 | 53561.64 |
| 债券利息收入 | 3627760.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23997982.08 |
| 股票投资收益 | 3166721.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20580273.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250987.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65222935.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147068.45 |
| 减：二、费用 | 4543068.21 |
| 1.管理人报酬 | 2801577.76 |
| 2.托管费 | 525295.83 |
| 3.销售服务费 | 255991.85 |
| 4.交易费用 | 540353.5 |
| 5.利息支出 | 199023.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199023.21 |
| 6.其他费用 | 216658.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88704209.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88704209.56 |
| 一、收入： | 13133629.96 |
| 1.利息收入 | 1494280.51 |
| 存款利息收入 | 17895.82 |
| 债券利息收入 | 1468344.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9492550.57 |
| 股票投资收益 | 5632706.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3684042.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175801.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2130550.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16248.72 |
| 减：二、费用 | 1358849.6 |
| 1.管理人报酬 | 743820.28 |
| 2.托管费 | 139466.3 |
| 3.销售服务费 | 63941.01 |
| 4.交易费用 | 144417.81 |
| 5.利息支出 | 154346.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154346.6 |
| 6.其他费用 | 110733.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11774780.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11774780.36 |
| 一、收入： | 18514912.17 |
| 1.利息收入 | 2975680.05 |
| 存款利息收入 | 91631.57 |
| 债券利息收入 | 2884048.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14296518.52 |
| 股票投资收益 | 5551341.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8450824.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294353.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1022701.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220011.73 |
| 减：二、费用 | 3545985.65 |
| 1.管理人报酬 | 1603971.72 |
| 2.托管费 | 300744.79 |
| 3.销售服务费 | 141308.76 |
| 4.交易费用 | 404062.83 |
| 5.利息支出 | 864142.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 864142.4 |
| 6.其他费用 | 226415.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14968926.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14968926.52 |
| 一、收入： | 1721817.45 |
| 1.利息收入 | 1484372.08 |
| 存款利息收入 | 55987.84 |
| 债券利息收入 | 1428384.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4200331.86 |
| 股票投资收益 | -4718899.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8686226.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233004.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4116233.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153347.15 |
| 减：二、费用 | 1932010.03 |
| 1.管理人报酬 | 873436.3 |
| 2.托管费 | 163769.31 |
| 3.销售服务费 | 79104.64 |
| 4.交易费用 | 275159.52 |
| 5.利息支出 | 424574.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424574.01 |
| 6.其他费用 | 113360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210192.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210192.58 |
| 一、收入： | 13729351.29 |
| 1.利息收入 | 572668.46 |
| 存款利息收入 | 28140.76 |
| 债券利息收入 | 544527.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6183753.18 |
| 股票投资收益 | 1438014.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4656211.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89527.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6923679.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49249.92 |
| 减：二、费用 | 1000251.62 |
| 1.管理人报酬 | 471023.39 |
| 2.托管费 | 88316.9 |
| 3.销售服务费 | 52784.94 |
| 4.交易费用 | 98463.78 |
| 5.利息支出 | 188757.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188757.47 |
| 6.其他费用 | 100040.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12729099.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12729099.67 |
| 一、收入： | 1467251.11 |
| 1.利息收入 | 219598.02 |
| 存款利息收入 | 11623.67 |
| 债券利息收入 | 207974.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1867598.35 |
| 股票投资收益 | 51891.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1792105.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23600.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645453.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25508.28 |
| 减：二、费用 | 397530.79 |
| 1.管理人报酬 | 160193.75 |
| 2.托管费 | 30036.3 |
| 3.销售服务费 | 18523.89 |
| 4.交易费用 | 37156.23 |
| 5.利息支出 | 100526.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100526.65 |
| 6.其他费用 | 50868.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1069720.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1069720.32 |
| 一、收入： | -681614.39 |
| 1.利息收入 | 590525.68 |
| 存款利息收入 | 14588.71 |
| 债券利息收入 | 575936.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1055985.18 |
| 股票投资收益 | -508813.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597307.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50135.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220521.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4367.05 |
| 减：二、费用 | 679348.58 |
| 1.管理人报酬 | 192991.77 |
| 2.托管费 | 36186.04 |
| 3.销售服务费 | 30313.11 |
| 4.交易费用 | 70514.98 |
| 5.利息支出 | 149498.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149498.89 |
| 6.其他费用 | 199577.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1360962.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1360962.97 |
| 一、收入： | -385573.47 |
| 1.利息收入 | 372217.82 |
| 存款利息收入 | 9171.58 |
| 债券利息收入 | 363046.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280840.42 |
| 股票投资收益 | 30619.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -339789.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28330.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-480653.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3702.97 |
| 减：二、费用 | 417288.95 |
| 1.管理人报酬 | 114732.46 |
| 2.托管费 | 21512.35 |
| 3.销售服务费 | 19169.07 |
| 4.交易费用 | 48845.93 |
| 5.利息支出 | 113301.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113301.95 |
| 6.其他费用 | 99626.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802862.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802862.42 |
| 一、收入： | 3993185.84 |
| 1.利息收入 | 2429572.99 |
| 存款利息收入 | 1024646.27 |
| 债券利息收入 | 1047035.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 86439.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1829444.68 |
| 股票投资收益 | 1840701.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74626.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 1810.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61560.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290643.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24811.92 |
| 减：二、费用 | 1439058.32 |
| 1.管理人报酬 | 562563.75 |
| 2.托管费 | 105480.69 |
| 3.销售服务费 | 153759.95 |
| 4.交易费用 | 156766.89 |
| 5.利息支出 | 236197.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236197.4 |
| 6.其他费用 | 224289.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2554127.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2554127.52 |
