| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3869060.67 |
| 存出保证金 | 216810.85 |
| 交易性金融资产 | 1604843599.28 |
| 股票投资 | 296420978.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1308422620.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31444007.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10152.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1641382596.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48002536.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74339974.48 |
| 应付管理人报酬 | 1078831.6 |
| 应付托管费 | 202280.92 |
| 应付销售服务费 | 82444.9 |
| 应付税费 | 20231.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365105.36 |
| 负债合计 | 124091405.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084635088.79 |
| 所有者权益合计 | 1517291190.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1641382596.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1563485.29 |
| 结算备付金 | 4101760.29 |
| 存出保证金 | 189903.82 |
| 交易性金融资产 | 1668011327.61 |
| 股票投资 | 259889441.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1408121886.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24982209.89 |
| 应收证券清算款 | 22767242.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94194.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1721710123.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20469089.78 |
| 应付赎回款 | 168544.95 |
| 应付管理人报酬 | 1065578.16 |
| 应付托管费 | 199795.93 |
| 应付销售服务费 | 154247.51 |
| 应付税费 | 13688.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 761853.46 |
| 负债合计 | 22832798.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1131757912.37 |
| 所有者权益合计 | 1698877325.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1721710123.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14801657.56 |
| 结算备付金 | 4094185.4 |
| 存出保证金 | 158044.1 |
| 交易性金融资产 | 1123402821.47 |
| 股票投资 | 204948096.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 918454724.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10073556.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1152530265.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11641529.59 |
| 应付赎回款 | 14221010.27 |
| 应付管理人报酬 | 749389.12 |
| 应付托管费 | 140510.47 |
| 应付销售服务费 | 131531.42 |
| 应付税费 | 10344.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626840.03 |
| 负债合计 | 27521154.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 785664626.29 |
| 所有者权益合计 | 1125009110.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1152530265.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1524058.92 |
| 结算备付金 | 3960208.13 |
| 存出保证金 | 166381.78 |
| 交易性金融资产 | 864575609.02 |
| 股票投资 | 159564345.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 705011263.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4788265.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1300935.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 876315458.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3928904.03 |
| 应付赎回款 | 1693515.68 |
| 应付管理人报酬 | 629445.1 |
| 应付托管费 | 118020.91 |
| 应付销售服务费 | 41121.92 |
| 应付税费 | 11324.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340328.6 |
| 负债合计 | 39762661.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523168993.29 |
| 所有者权益合计 | 836552796.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 876315458.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42661939.1 |
| 结算备付金 | 2707953.47 |
| 存出保证金 | 64888.95 |
| 交易性金融资产 | 944389544.17 |
| 股票投资 | 122564551.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 821824992.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3473817.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1642623.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019940766.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40669465.29 |
| 应付赎回款 | 2590178.5 |
| 应付管理人报酬 | 601694.81 |
| 应付托管费 | 112817.76 |
| 应付销售服务费 | 68347.84 |
| 应付税费 | 5636.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178961.62 |
| 负债合计 | 44379917.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580676154.12 |
| 所有者权益合计 | 975560849.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019940766.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1574246.16 |
| 结算备付金 | 2416948.87 |
| 存出保证金 | 21936.31 |
| 交易性金融资产 | 233812042.4 |
| 股票投资 | 13448217.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220363824.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1419049.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 636684.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239880907.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1001995.81 |
| 应付赎回款 | 98002.39 |
| 应付管理人报酬 | 136469.5 |
| 应付托管费 | 25588.04 |
| 应付销售服务费 | 10872.68 |
| 应付税费 | 1991.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89313.66 |
| 负债合计 | 17387942.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159412051.83 |
| 所有者权益合计 | 222492965.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 239880907.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1970675.81 |
| 结算备付金 | 3495861.82 |
| 存出保证金 | 28967.44 |
| 交易性金融资产 | 204288661.3 |
| 股票投资 | 44665707.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159622954.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1264433.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246228.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211294828.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 366758.48 |
| 应付管理人报酬 | 126012.75 |
| 应付托管费 | 23627.39 |
| 应付销售服务费 | 12431.57 |
| 应付税费 | 6383.35 |
| 应付利息 | 2867.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180217.09 |
| 负债合计 | 26746850.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140694016.72 |
| 所有者权益合计 | 184547977.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 211294828.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 937760.05 |
| 结算备付金 | 5902264.37 |
| 存出保证金 | 57141.09 |
| 交易性金融资产 | 221658412.7 |
| 股票投资 | 34351457.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187306954.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 792482.9 |
| 应收利息 | 1414258.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225706.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230988026.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49039875.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2267488.07 |
| 应付管理人报酬 | 129144.67 |
| 应付托管费 | 24214.64 |
| 应付销售服务费 | 10758.26 |
| 应付税费 | 3555.8 |
| 应付利息 | 2456.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90120.97 |
| 负债合计 | 51611374.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148855424.66 |
| 所有者权益合计 | 179376652.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 230988026.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2834095.19 |
| 结算备付金 | 585721.87 |
| 存出保证金 | 11374.96 |
| 交易性金融资产 | 121735609.29 |
| 股票投资 | 19869800.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101865808.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5135303.18 |
| 应收利息 | 504915.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1557363.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132364383.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7934222.51 |
| 应付管理人报酬 | 72720.68 |
| 应付托管费 | 13635.13 |
| 应付销售服务费 | 8210.6 |
| 应付税费 | 1324.44 |
| 应付利息 | -338.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66451.0 |
| 负债合计 | 14716456.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100900140.22 |
| 所有者权益合计 | 117647926.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 132364383.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 272806.53 |
| 结算备付金 | 937081.91 |
| 存出保证金 | 12348.06 |
| 交易性金融资产 | 52573788.22 |
| 股票投资 | 6904032.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45669755.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1086443.22 |
| 应收利息 | 289377.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153659.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55325504.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1001054.36 |
| 应付赎回款 | 77582.46 |
| 应付管理人报酬 | 30820.41 |
| 应付托管费 | 5778.81 |
| 应付销售服务费 | 3426.57 |
| 应付税费 | 372.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30982.87 |
| 负债合计 | 8157900.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46743060.48 |
| 所有者权益合计 | 47167604.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 55325504.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501977.49 |
| 结算备付金 | 295879.66 |
| 存出保证金 | 6222.65 |
| 交易性金融资产 | 19271904.7 |
| 股票投资 | 1442257.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17829647.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 241216.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20317701.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2319.96 |
| 应付赎回款 | 56776.42 |
| 应付管理人报酬 | 12689.22 |
| 应付托管费 | 2379.23 |
| 应付销售服务费 | 1840.87 |
| 应付税费 | 219.0 |
| 应付利息 | -487.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159914.98 |
| 负债合计 | 2239521.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19382347.57 |
| 所有者权益合计 | 18078179.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 20317701.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 662600.16 |
| 结算备付金 | 589982.96 |
| 存出保证金 | 13709.61 |
| 交易性金融资产 | 22347410.75 |
| 股票投资 | 1529437.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20817973.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 277195.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1110.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23892008.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2739.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13800.42 |
| 应付托管费 | 2587.61 |
| 应付销售服务费 | 1859.0 |
| 应付税费 | 203.04 |
| 应付利息 | -913.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79290.67 |
| 负债合计 | 3107609.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21629949.49 |
| 所有者权益合计 | 20784399.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 23892008.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2470120.88 |
| 结算备付金 | 329799.6 |
| 存出保证金 | 32427.1 |
| 交易性金融资产 | 53496897.5 |
| 股票投资 | 4080632.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49416265.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 852044.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57181299.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3942301.87 |
| 应付管理人报酬 | 32961.81 |
| 应付托管费 | 6180.37 |
| 应付销售服务费 | 7066.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24215.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210248.19 |
| 负债合计 | 14240275.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42662071.52 |
| 所有者权益合计 | 42941023.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 57181299.52 |
