| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68120165.64元 |
| 本期利润 | -68610870.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110831678.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 1287154351.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7844570.58元 |
| 本期利润 | 27085604.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138648380.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 1120634210.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46581504.77元 |
| 本期利润 | -135920289.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87707473.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2013元 |
| 期末基金资产净值 | 629332825.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22282310.91元 |
| 本期利润 | -53349976.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107038769.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25元 |
| 期末基金资产净值 | 686914493.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19311152.13元 |
| 本期利润 | 73073749.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122858188.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
| 期末基金资产净值 | 718891601.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7764186.17元 |
| 本期利润 | 9434368.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29482206.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2253元 |
| 期末基金资产净值 | 183070820.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11568243.31元 |
| 本期利润 | 13074780.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16714433.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1535元 |
| 期末基金资产净值 | 143255886.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3186294.95元 |
| 本期利润 | 787333.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9438406.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 145109914.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4378915.22元 |
| 本期利润 | 9587126.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4187375.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 84504588.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1293265.15元 |
| 本期利润 | 749437.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119449.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 35396531.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -738329.85元 |
| 本期利润 | -900154.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -840007.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 12001716.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193848.77元 |
| 本期利润 | -537691.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -564753.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 14359087.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1174694.63元 |
| 本期利润 | 891723.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180024.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 23853700.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
