名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德量化核心C | 0.9215 | 2.24% |
诺德量化核心A | 0.9266 | 2.24% |
诺德周期策略混合 | 2.675 | 2.18% |
诺德价值优势混合 | 2.176 | 2.11% |
诺德新能源汽车A | 0.922 | 2.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4866 | 1.88% |
诺德货币A | 0.4209 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -757.30 | -723.82 | 95.58% | -- | -- | 13.59 | -1.80% |
2023-06-30 | -374.07 | -324.00 | 86.62% | -- | -- | 7.09 | -1.90% |
2022-12-31 | -561.17 | -668.62 | 119.15% | -0.30 | 0.05% | 26.14 | -4.66% |
2022-06-30 | 94.62 | -262.29 | -277.21% | -0.30 | -0.31% | 14.37 | 15.19% |
2021-12-31 | 39.48 | 363.82 | 921.62% | -- | -- | 31.19 | 79.00% |
2021-06-30 | 333.39 | 795.46 | 238.60% | -- | -- | 22.56 | 6.77% |
2020-12-31 | 4651.79 | 4672.21 | 100.44% | 180.34 | 3.88% | 145.92 | 3.14% |
2020-06-30 | 2504.24 | 2305.02 | 92.04% | 180.34 | 7.20% | 78.31 | 3.13% |
2019-12-31 | 5144.49 | 2225.92 | 43.27% | 14.34 | 0.28% | 10.58 | 0.21% |
2019-06-30 | 3119.56 | 1204.20 | 38.60% | -- | -- | 10.80 | 0.35% |
2018-12-31 | -4873.67 | -4024.36 | 82.57% | -- | -- | 271.96 | -5.58% |
2018-06-30 | 413.61 | 1638.29 | 396.09% | -- | -- | 138.22 | 33.42% |
2017-12-31 | 1271.11 | 966.80 | 76.06% | -- | -- | 17.00 | 1.34% |
2017-06-30 | 617.36 | 122.13 | 19.78% | -- | -- | 16.20 | 2.62% |