诺德成长精选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7994.94元 |
| 本期利润 |
-8718.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2316.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
98435.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-263.62元 |
| 本期利润 |
-306.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
3232.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114243.11元 |
| 本期利润 |
100706.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60335.27元 |
| 本期利润 |
63964.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88406.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
503243.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
774339.74元 |
| 本期利润 |
1693680.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28071.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
439279.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607967.79元 |
| 本期利润 |
1457732.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74725.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
1980620.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3158541.54元 |
| 本期利润 |
-5380126.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282609.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
27254713.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730277.37元 |
| 本期利润 |
-1176285.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4124691.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
44562015.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1559245.83元 |
| 本期利润 |
1830102.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380176.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
6381166.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372203.09元 |
| 本期利润 |
1165616.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181042.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
21590116.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
