名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 581.25 | 380.01 | 65.38% | 126.67 | 21.79% | -- | -- | 2.01 | 0.35% |
2023-06-30 | 267.81 | 156.92 | 58.59% | 52.31 | 19.53% | -- | -- | 1.88 | 0.70% |
2022-12-31 | 153.51 | 96.49 | 62.85% | 32.16 | 20.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 74.31 | 47.53 | 63.96% | 15.84 | 21.32% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 210.54 | 93.16 | 44.25% | 31.05 | 14.75% | 0.82 | 0.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 127.81 | 45.51 | 35.61% | 15.17 | 11.87% | 0.48 | 0.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 2660.73 | 834.52 | 31.36% | 278.17 | 10.45% | 6.51 | 0.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 1768.13 | 477.21 | 26.99% | 159.07 | 9.00% | 3.44 | 0.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 3296.92 | 1820.47 | 55.22% | 606.82 | 18.41% | 9.51 | 0.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 1428.49 | 894.08 | 62.59% | 298.03 | 20.86% | 3.70 | 0.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 4576.98 | 1793.18 | 39.18% | 597.73 | 13.06% | 3.96 | 0.09% | -- | -- |
2018-06-30 | 2763.12 | 876.36 | 31.72% | 292.12 | 10.57% | 2.24 | 0.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 3184.76 | 1715.39 | 53.86% | 571.80 | 17.95% | 3.55 | 0.11% | -- | -- |
2017-06-30 | 1548.06 | 842.77 | 54.44% | 280.92 | 18.15% | 2.50 | 0.16% | -- | -- |