建信睿享纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17133022.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1245398295.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245398295.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188103128.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26279.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1455450601.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
369492.54 |
| 应付托管费 |
123164.17 |
| 应付销售服务费 |
9.7 |
| 应付税费 |
70829.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197645.97 |
| 负债合计 |
761142.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1362444872.43 |
| 所有者权益合计 |
1454689458.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1455450601.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9675853.21 |
| 结算备付金 |
10234103.3 |
| 存出保证金 |
145.64 |
| 交易性金融资产 |
2220598988.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2220598988.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
479181497.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2719691095.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20024.64 |
| 应付管理人报酬 |
791303.98 |
| 应付托管费 |
263768.01 |
| 应付销售服务费 |
11877.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157545.29 |
| 负债合计 |
1244519.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2581276082.46 |
| 所有者权益合计 |
2718446576.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2719691095.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3008541.44 |
| 结算备付金 |
480656.0 |
| 存出保证金 |
124.48 |
| 交易性金融资产 |
314811888.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314811888.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28425453.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346726663.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21829718.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82435.9 |
| 应付托管费 |
108385.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182734.79 |
| 负债合计 |
22203273.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297879564.44 |
| 所有者权益合计 |
324523390.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
346726663.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4289254.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
757.53 |
| 交易性金融资产 |
262949531.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262949531.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53988925.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321228468.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79101.46 |
| 应付托管费 |
26367.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148733.67 |
| 负债合计 |
254202.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297889625.35 |
| 所有者权益合计 |
320974266.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
321228468.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2264863.59 |
| 结算备付金 |
334090.91 |
| 存出保证金 |
3552.22 |
| 交易性金融资产 |
254940319.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254940319.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54995179.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5437803.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317975809.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80692.71 |
| 应付托管费 |
105623.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
368948.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297906539.27 |
| 所有者权益合计 |
317606861.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
317975809.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1664569.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4781.33 |
| 交易性金融资产 |
343501800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343501800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4993350.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350164501.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39994820.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76211.84 |
| 应付托管费 |
25403.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24341.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218095.94 |
| 负债合计 |
40349112.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297869234.25 |
| 所有者权益合计 |
309815388.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
350164501.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3089442.28 |
| 结算备付金 |
936671.17 |
| 存出保证金 |
30852.35 |
| 交易性金融资产 |
365016223.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365016223.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9709743.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378782932.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74289688.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76685.21 |
| 应付托管费 |
669941.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13150.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
75311177.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297858264.16 |
| 所有者权益合计 |
303471754.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
378782932.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2396654.88 |
| 结算备付金 |
17860493.28 |
| 存出保证金 |
19835.92 |
| 交易性金融资产 |
3683006120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3683006120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50588770.78 |
| 应收利息 |
72070616.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3825942491.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
746538420.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756816.76 |
| 应付托管费 |
252272.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
380691.39 |
| 应付利息 |
98202.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194973.09 |
| 负债合计 |
748263584.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2866765744.33 |
| 所有者权益合计 |
3077678907.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3825942491.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13852196.0 |
| 结算备付金 |
13595368.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3789855300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3789855300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46926449.32 |
| 应收利息 |
70446884.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3934676198.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1542352.09 |
| 应付托管费 |
514117.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
601919.75 |
| 应付利息 |
-36775.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378833.72 |
| 负债合计 |
483053895.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3141237825.33 |
| 所有者权益合计 |
3451622303.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3934676198.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4652969.05 |
| 结算备付金 |
385020.47 |
| 存出保证金 |
15240.0 |
| 交易性金融资产 |
6476949100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6476949100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86860262.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6568862592.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
504969807.51 |
| 应付证券清算款 |
54808.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1491479.26 |
| 应付托管费 |
497159.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
554923.17 |
| 应付利息 |
86148.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237785.44 |
| 负债合计 |
507920290.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5600001891.09 |
| 所有者权益合计 |
6060942302.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6568862592.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894601.08 |
| 结算备付金 |
9318181.82 |
| 存出保证金 |
2090.74 |
| 交易性金融资产 |
6314709028.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6314709028.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5374438.37 |
| 应收利息 |
123557202.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6453855543.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1544492.49 |
| 应付托管费 |
514830.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
501932.2 |
| 应付利息 |
-125112.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333000.0 |
| 负债合计 |
502779499.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5600000997.94 |
| 所有者权益合计 |
5951076044.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6453855543.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179738624.53 |
| 结算备付金 |
30627370.54 |
| 存出保证金 |
27202.99 |
| 交易性金融资产 |
6822171746.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6822171746.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94128274.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7126693218.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1080879699.56 |
| 应付证券清算款 |
55719787.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1469529.76 |
| 应付托管费 |
9451252.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
581157.41 |
| 应付利息 |
-123860.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229051.54 |
| 负债合计 |
1148219132.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5600001007.88 |
| 所有者权益合计 |
5978474086.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7126693218.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550579746.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2906.18 |
| 交易性金融资产 |
5272722490.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5272722490.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7000000.0 |
| 应收利息 |
113565310.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5943870453.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1475535.57 |
| 应付托管费 |
6530062.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
157917.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443508.2 |
| 负债合计 |
146611973.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5600001057.58 |
| 所有者权益合计 |
5797258479.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5943870453.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160758934.34 |
| 结算备付金 |
11491364.88 |
| 存出保证金 |
53694.16 |
| 交易性金融资产 |
5229194311.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5229194311.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98700268.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66490995.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6566689567.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
565899329.75 |
| 应付证券清算款 |
270169190.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1404660.75 |
| 应付托管费 |
3621335.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-26025.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234506.99 |
| 负债合计 |
841318203.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5600001236.5 |
| 所有者权益合计 |
5725371363.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6566689567.67 |
