| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35698668.84 |
| 1.利息收入 | 4626207.02 |
| 存款利息收入 | 574906.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25729560.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25729560.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5309804.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33096.82 |
| 减：二、费用 | 5812543.58 |
| 1.管理人报酬 | 3800056.68 |
| 2.托管费 | 1266685.55 |
| 3.销售服务费 | 20139.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462357.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462357.47 |
| 6.其他费用 | 230972.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29886125.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29886125.26 |
| 一、收入： | 12495485.65 |
| 1.利息收入 | 2041668.22 |
| 存款利息收入 | 162410.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10769720.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10769720.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315903.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 2678141.12 |
| 1.管理人报酬 | 1569175.2 |
| 2.托管费 | 523058.39 |
| 3.销售服务费 | 18767.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461484.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461484.38 |
| 6.其他费用 | 105655.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9817344.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9817344.53 |
| 一、收入： | 8480709.02 |
| 1.利息收入 | 916470.79 |
| 存款利息收入 | 69562.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9258872.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9258872.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1694640.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.58 |
| 减：二、费用 | 1535096.13 |
| 1.管理人报酬 | 964855.07 |
| 2.托管费 | 321618.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36705.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36705.03 |
| 6.其他费用 | 211917.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6945612.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6945612.89 |
| 一、收入： | 4128673.72 |
| 1.利息收入 | 629731.97 |
| 存款利息收入 | 23212.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4587787.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4587787.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1088852.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.58 |
| 减：二、费用 | 743147.68 |
| 1.管理人报酬 | 475303.1 |
| 2.托管费 | 158434.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 720.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 720.98 |
| 6.其他费用 | 108689.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3385526.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3385526.04 |
| 一、收入： | 16194976.68 |
| 1.利息收入 | 12165015.75 |
| 存款利息收入 | 63753.56 |
| 债券利息收入 | 11732246.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3739637.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3739637.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290072.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251.43 |
| 减：二、费用 | 2105403.57 |
| 1.管理人报酬 | 931606.09 |
| 2.托管费 | 310535.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8245.37 |
| 5.利息支出 | 647670.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647670.22 |
| 6.其他费用 | 207346.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14089573.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14089573.11 |
| 一、收入： | 7610515.67 |
| 1.利息收入 | 6608150.27 |
| 存款利息收入 | 30367.84 |
| 债券利息收入 | 6577782.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1044865.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044865.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42500.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1278058.74 |
| 1.管理人报酬 | 455084.58 |
| 2.托管费 | 151694.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4808.96 |
| 5.利息支出 | 540537.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540537.52 |
| 6.其他费用 | 125932.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6332456.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6332456.93 |
| 一、收入： | 124418813.67 |
| 1.利息收入 | 148736105.22 |
| 存款利息收入 | 875870.34 |
| 债券利息收入 | 147408584.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3136673.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3136673.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21253881.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73263.71 |
| 减：二、费用 | 26607268.83 |
| 1.管理人报酬 | 8345165.34 |
| 2.托管费 | 2781721.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65135.77 |
| 5.利息支出 | 14668591.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14668591.55 |
| 6.其他费用 | 287524.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97811544.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97811544.84 |
| 一、收入： | 100136081.84 |
| 1.利息收入 | 88681488.19 |
| 存款利息收入 | 270832.33 |
| 债券利息收入 | 88410655.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15784594.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15784594.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4403264.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73263.71 |
| 减：二、费用 | 17681277.1 |
| 1.管理人报酬 | 4772125.16 |
| 2.托管费 | 1590708.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34422.98 |
| 5.利息支出 | 10857787.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10857787.42 |
| 6.其他费用 | 146145.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82454804.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82454804.74 |
| 一、收入： | 233516478.34 |
| 1.利息收入 | 253873211.4 |
| 存款利息收入 | 1119599.78 |
| 债券利息收入 | 251702835.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31401165.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31401165.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51757898.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32969168.51 |
| 1.管理人报酬 | 18204741.92 |
| 2.托管费 | 6068247.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95078.3 |
| 5.利息支出 | 7403041.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7403041.06 |
| 6.其他费用 | 416024.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200547309.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200547309.83 |
| 一、收入： | 124150204.36 |
| 1.利息收入 | 126624280.57 |
| 存款利息收入 | 284159.89 |
| 债券利息收入 | 125587504.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26983355.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26983355.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29457432.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14284908.25 |
| 1.管理人报酬 | 8940812.16 |
| 2.托管费 | 2980270.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36982.05 |
| 5.利息支出 | 1692159.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1692159.57 |
| 6.其他费用 | 235262.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109865296.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109865296.11 |
| 一、收入： | 406787471.19 |
| 1.利息收入 | 285562207.26 |
| 存款利息收入 | 9983919.59 |
| 债券利息收入 | 273267208.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11946439.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11946439.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109278824.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45769807.98 |
| 1.管理人报酬 | 17931834.22 |
| 2.托管费 | 5977278.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39602.89 |
| 5.利息支出 | 20525231.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20525231.67 |
| 6.其他费用 | 483568.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361017663.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361017663.21 |
| 一、收入： | 208846819.61 |
| 1.利息收入 | 148285834.78 |
| 存款利息收入 | 7207742.99 |
| 债券利息收入 | 141078091.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7959334.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7959334.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52601650.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27631160.49 |
| 1.管理人报酬 | 8763570.58 |
| 2.托管费 | 2921190.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22442.36 |
| 5.利息支出 | 15249940.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15249940.98 |
| 6.其他费用 | 245045.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181215659.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181215659.12 |
| 一、收入： | 209664380.74 |
| 1.利息收入 | 227215990.86 |
| 存款利息收入 | 46840253.75 |
| 债券利息收入 | 168504906.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10173169.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10173169.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27764779.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40000.04 |
| 减：二、费用 | 31847598.94 |
| 1.管理人报酬 | 17153891.13 |
| 2.托管费 | 5717963.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35502.69 |
| 5.利息支出 | 8462213.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8462213.09 |
| 6.其他费用 | 478028.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177816781.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177816781.8 |
| 一、收入： | 121410121.6 |
| 1.利息收入 | 112814508.32 |
| 存款利息收入 | 35043915.56 |
| 债券利息收入 | 67039700.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1011108.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1011108.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7544504.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40000.04 |
| 减：二、费用 | 15480639.89 |
| 1.管理人报酬 | 8427711.03 |
| 2.托管费 | 2809237.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25032.27 |
| 5.利息支出 | 3978112.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3978112.47 |
| 6.其他费用 | 240547.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105929481.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105929481.71 |
